资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6060.67 93.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 410.55 6.34%
其他资产 3.46 0.05%
资产总值:6474.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 19.09 330.64 5.16%
牧原股份 002714 9.36 327.51 5.11%
益丰药房 603939 16.61 298.65 4.66%
山西汾酒 600809 2.73 298.58 4.66%
古井贡酒 000596 3.72 296.86 4.63%
今世缘 603369 12.40 294.00 4.59%
盐津铺子 002847 6.10 272.06 4.24%
安井食品 603345 3.14 251.80 3.93%
青岛啤酒 600600 4.73 247.05 3.85%
百润股份 002568 14.32 242.29 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 74.56%
批发和零售业 0.05 7.65%
农、林、牧、渔业 0.05 7.55%
卫生和社会工作 0.02 2.94%
租赁和商务服务业 0.01 1.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺瓦星云 301589 2.19 350.47 5.07%
青岛啤酒 600600 4.79 296.31 4.29%
中炬高新 600872 13.14 250.45 3.62%
安井食品 603345 2.64 246.21 3.56%
新宝股份 002705 16.46 244.43 3.54%
益丰药房 603939 9.80 239.12 3.46%
五粮液 000858 2.21 228.23 3.30%
香飘飘 603711 17.51 218.17 3.16%
志邦家居 603801 24.03 217.23 3.14%
洽洽食品 002557 10.14 214.66 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 76.75%
批发和零售业 0.04 6.48%
农、林、牧、渔业 0.04 6.08%
卫生和社会工作 0.02 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.43%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.70 275.96 4.24%
24国债09 0.40 40.31 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 316.28 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%