资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5553.51 91.36%
债券 302.60 4.98%
银行存款和结算备付金 219.45 3.61%
其他资产 3.16 0.05%
资产总值:6078.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.01 294.02 4.97%
亿纬锂能 300014 5.90 293.88 4.96%
福莱特 601865 31.67 292.00 4.93%
福斯特 603806 20.96 290.51 4.91%
青岛啤酒 600600 5.74 287.11 4.85%
阳光电源 300274 3.35 276.34 4.67%
海优新材 688680 6.60 256.25 4.33%
天合光能 688599 23.25 255.47 4.32%
立高食品 300973 9.16 236.33 3.99%
诺瓦星云 301589 1.49 233.93 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 93.82%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 19.09 330.64 5.16%
牧原股份 002714 9.36 327.51 5.11%
益丰药房 603939 16.61 298.65 4.66%
山西汾酒 600809 2.73 298.58 4.66%
古井贡酒 000596 3.72 296.86 4.63%
今世缘 603369 12.40 294.00 4.59%
盐津铺子 002847 6.10 272.06 4.24%
安井食品 603345 3.14 251.80 3.93%
青岛啤酒 600600 4.73 247.05 3.85%
百润股份 002568 14.32 242.29 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 74.56%
批发和零售业 0.05 7.65%
农、林、牧、渔业 0.05 7.55%
卫生和社会工作 0.02 2.94%
租赁和商务服务业 0.01 1.85%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.00 302.60 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.60 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%