| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 62.15 | 460.94 | -600.32 | 67.13 | 13.40 |
| 本期利润(万元) | 44.04 | 379.17 | 917.94 | -690.55 | -259.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.06 | 0.16 | -0.12 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.03 | 0.00 | -15.03 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -607.07 | 0.00 | -1624.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5809.12 | 5956.91 | 5207.52 | 4298.90 | 4721.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.73 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.18 | 0.00 | -14.28 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.25 | 0.00 | -27.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 797.77 | 110.48 | 233.14 | 1049.83 | 5381.35 |
| 交易性金融资产(万元) | 6443.24 | 5161.49 | 5000.84 | 3533.08 | 1145.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 6443.24 | 4835.67 | 4950.51 | 2971.95 | 593.84 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 325.82 | 50.32 | 561.13 | 551.31 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.93 | 3.76 | 2.94 | 2.91 | 4.19 |
| 应付托管费(万元) | 1.23 | 0.94 | 0.73 | 0.73 | 1.05 |
| 资产总计(万元) | 7430.42 | 5439.08 | 5315.12 | 4593.41 | 6540.36 |
| 负债合计(万元) | 122.43 | 22.38 | 63.78 | 111.76 | 21.24 |
| 所有者权益合计(万元) | 7307.99 | 5416.70 | 5251.34 | 4481.65 | 6519.12 |
| 未分配利润(万元) | -798.06 | -2097.80 | -972.13 | -139.14 | 341.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.03 | 0.44 | 6.01 | 2.76 | 15.33 |
| 投资收益(万元) | 630.35 | 114.91 | -630.07 | -379.39 | -219.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | -71.15 | -930.11 | -305.11 | 30.36 | -176.01 |
| 其它收入(万元) | 0.79 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 1.23 |
| 收入合计(万元) | 561.02 | -814.75 | -929.10 | -346.26 | -379.18 |
| 管理人报酬(万元) | 46.24 | 21.90 | 40.31 | 23.09 | 43.34 |
| 托管费(万元) | 11.56 | 5.48 | 10.08 | 5.77 | 10.83 |
| 其它费用(万元) | 12.55 | 5.89 | 12.45 | 6.98 | 14.90 |
| 费用合计(万元) | 75.67 | 35.57 | 69.55 | 39.43 | 73.40 |
| 利润总额(万元) | 485.35 | -850.32 | -998.66 | -385.69 | -452.58 |
| 净利润(万元) | 485.35 | -850.32 | -998.66 | -385.69 | -452.58 |