财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1196.89 |
925.60 |
26.83 |
62.15 |
460.94 |
| 本期利润(万元) |
1104.62 |
1193.80 |
70.57 |
44.04 |
379.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.19 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.84 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
8.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
485.92 |
0.00 |
-510.37 |
0.00 |
-607.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6486.07 |
6811.16 |
5850.24 |
5809.12 |
5956.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
0.92 |
0.92 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
19.12 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
7.18 |
| 累计净值增长率(%) |
8.10 |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
-9.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
432.53 |
404.24 |
797.77 |
110.48 |
233.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
7464.08 |
6767.46 |
6443.24 |
5161.49 |
5000.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
7464.08 |
6767.46 |
6443.24 |
4835.67 |
4950.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
325.82 |
50.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.39 |
4.52 |
4.93 |
3.76 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.13 |
1.23 |
0.94 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
7912.97 |
7284.10 |
7430.42 |
5439.08 |
5315.12 |
| 负债合计(万元) |
25.23 |
116.31 |
122.43 |
22.38 |
63.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
7887.74 |
7167.79 |
7307.99 |
5416.70 |
5251.34 |
| 未分配利润(万元) |
537.76 |
-680.29 |
-798.06 |
-2097.80 |
-972.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
0.80 |
1.03 |
0.44 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
1549.60 |
73.69 |
630.35 |
114.91 |
-630.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-118.26 |
53.14 |
-71.15 |
-930.11 |
-305.11 |
| 其它收入(万元) |
4.94 |
0.68 |
0.79 |
0.02 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1438.06 |
128.31 |
561.02 |
-814.75 |
-929.10 |
| 管理人报酬(万元) |
60.54 |
27.75 |
46.24 |
21.90 |
40.31 |
| 托管费(万元) |
15.13 |
6.94 |
11.56 |
5.48 |
10.08 |
| 其它费用(万元) |
13.87 |
6.88 |
12.55 |
5.89 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
96.49 |
44.79 |
75.67 |
35.57 |
69.55 |
| 利润总额(万元) |
1341.57 |
83.52 |
485.35 |
-850.32 |
-998.66 |
| 净利润(万元) |
1341.57 |
83.52 |
485.35 |
-850.32 |
-998.66 |
