我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-600.32 |
67.13 |
13.40 |
-486.52 |
-213.77 |
| 本期利润(万元) |
917.94 |
-690.55 |
-259.11 |
-662.10 |
-225.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.03 |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1624.30 |
0.00 |
-842.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5207.52 |
4298.90 |
4721.01 |
4652.98 |
2858.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.73 |
0.80 |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
-20.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.42 |
0.00 |
-15.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.48 |
233.14 |
1049.83 |
5381.35 |
927.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5161.49 |
5000.84 |
3533.08 |
1145.15 |
4372.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
4835.67 |
4950.51 |
2971.95 |
593.84 |
3339.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
325.82 |
50.32 |
561.13 |
551.31 |
1032.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
2.94 |
2.91 |
4.19 |
3.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.73 |
0.73 |
1.05 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5439.08 |
5315.12 |
4593.41 |
6540.36 |
5369.29 |
| 负债合计(万元) |
22.38 |
63.78 |
111.76 |
21.24 |
28.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5416.70 |
5251.34 |
4481.65 |
6519.12 |
5340.46 |
| 未分配利润(万元) |
-2097.80 |
-972.13 |
-139.14 |
341.78 |
523.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
6.01 |
2.76 |
15.33 |
8.44 |
| 投资收益(万元) |
114.91 |
-630.07 |
-379.39 |
-219.73 |
-199.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-930.11 |
-305.11 |
30.36 |
-176.01 |
86.50 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
1.23 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-814.75 |
-929.10 |
-346.26 |
-379.18 |
-104.80 |
| 管理人报酬(万元) |
21.90 |
40.31 |
23.09 |
43.34 |
20.03 |
| 托管费(万元) |
5.48 |
10.08 |
5.77 |
10.83 |
5.01 |
| 其它费用(万元) |
5.89 |
12.45 |
6.98 |
14.90 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
35.57 |
69.55 |
39.43 |
73.40 |
34.52 |
| 利润总额(万元) |
-850.32 |
-998.66 |
-385.69 |
-452.58 |
-139.33 |
| 净利润(万元) |
-850.32 |
-998.66 |
-385.69 |
-452.58 |
-139.33 |
