富国新趋势灵活配置混合C(005518)_资产配置

富国新趋势灵活配置混合C005518THE NEW TREND OF THE RICH COUNTRIES FLEXIBLY CONFIGURING THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6138.92	93.91%
债券	316.28	4.84%
银行存款和结算备付金	78.74	1.20%
其他资产	2.88	0.04%

资产总值：6536.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	16.01	243.03	3.73%
亿纬锂能	300014	4.35	212.19	3.26%
青岛啤酒	600600	2.66	208.41	3.20%
五粮液	000858	1.28	208.01	3.20%
金山办公	688111	0.78	206.49	3.17%
厦钨新能	688778	5.12	188.22	2.89%
古井贡酒	000596	0.91	184.75	2.84%
通威股份	600438	8.03	183.32	2.82%
锦浪科技	300763	1.96	163.07	2.50%
嘉必优	688089	7.92	160.79	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	76.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	13.40%
房地产业	0.01	2.13%
租赁和商务服务业	0.01	2.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	16.01	271.69	5.02%
新华保险	601336	5.61	168.47	3.11%
五粮液	000858	1.28	163.89	3.03%
宁德时代	300750	0.90	162.03	2.99%
厦钨新能	688778	5.12	160.05	2.95%
通威股份	600438	8.03	153.45	2.83%
亿纬锂能	300014	3.32	132.53	2.45%
帝奥微	688381	6.60	128.57	2.37%
贵州茅台	600519	0.08	117.39	2.17%
中国软件	600536	3.85	115.19	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	64.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	16.35%
金融业	0.02	3.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.98%
批发和零售业	0.01	1.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.08	205.37	3.58%
当升科技	300073	4.62	181.15	3.16%
新华保险	601336	5.61	167.29	2.92%
五粮液	000858	0.94	144.30	2.51%
泸州老窖	000568	0.74	136.60	2.38%
青岛啤酒	600600	1.63	135.89	2.37%
重庆啤酒	600132	2.10	135.39	2.36%
新宝股份	002705	7.32	121.51	2.12%
亿纬锂能	300014	3.07	120.22	2.10%
日月股份	603218	10.08	118.94	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	69.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	11.35%
金融业	0.03	4.89%
批发和零售业	0.01	2.07%
租赁和商务服务业	0.01	1.97%
科学研究和技术服务业	0.01	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	5.15	143.27	2.73%
重庆啤酒	600132	2.04	135.56	2.58%
泸州老窖	000568	0.74	132.77	2.53%
五粮液	000858	0.94	131.89	2.51%
恒立液压	601100	1.94	106.08	2.02%
汉得信息	300170	12.69	105.45	2.01%
徐工机械	000425	19.22	104.94	2.00%
启明星辰	002439	3.87	104.49	1.99%
海螺水泥	600585	4.60	103.78	1.98%
一心堂	002727	4.43	102.60	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	70.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.90%
金融业	0.02	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.10%
房地产业	0.01	2.07%
批发和零售业	0.01	1.95%
租赁和商务服务业	0.01	1.85%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.70	275.96	4.24%
24国债09	0.40	40.31	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	316.28	4.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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