资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6537.79 94.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 391.64 5.65%
其他资产 4.99 0.07%
资产总值:6934.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺瓦星云 301589 2.19 350.47 5.07%
青岛啤酒 600600 4.79 296.31 4.29%
中炬高新 600872 13.14 250.45 3.62%
安井食品 603345 2.64 246.21 3.56%
新宝股份 002705 16.46 244.43 3.54%
益丰药房 603939 9.80 239.12 3.46%
五粮液 000858 2.21 228.23 3.30%
香飘飘 603711 17.51 218.17 3.16%
志邦家居 603801 24.03 217.23 3.14%
洽洽食品 002557 10.14 214.66 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 76.75%
批发和零售业 0.04 6.48%
农、林、牧、渔业 0.04 6.08%
卫生和社会工作 0.02 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 22.95 377.30 4.78%
福斯特 603806 20.39 284.64 3.61%
盐津铺子 002847 3.61 246.60 3.13%
温氏股份 300498 14.00 236.32 3.00%
爱尔眼科 300015 21.08 231.46 2.93%
青岛啤酒 600600 3.64 222.77 2.82%
安井食品 603345 2.31 183.14 2.32%
千禾味业 603027 17.73 174.31 2.21%
牧原股份 002714 3.38 170.96 2.17%
洽洽食品 002557 7.86 169.93 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 72.46%
农、林、牧、渔业 0.09 11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.10%
批发和零售业 0.03 4.02%
卫生和社会工作 0.02 2.93%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.70 275.96 4.24%
24国债09 0.40 40.31 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 316.28 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%