财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.49 |
98.25 |
262.94 |
208.08 |
3.54 |
| 本期利润(万元) |
-207.77 |
-29.42 |
236.95 |
260.79 |
12.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.02 |
0.16 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.90 |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-179.13 |
0.00 |
51.84 |
0.00 |
-169.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1772.80 |
1673.03 |
1401.67 |
1529.03 |
1317.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.03 |
1.04 |
1.07 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.54 |
0.00 |
18.53 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.18 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
-11.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.72 |
432.53 |
404.24 |
797.77 |
110.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
6060.67 |
7464.08 |
6767.46 |
6443.24 |
5161.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6060.67 |
7464.08 |
6767.46 |
6443.24 |
4835.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
325.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.22 |
5.39 |
4.52 |
4.93 |
3.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.35 |
1.13 |
1.23 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
6474.68 |
7912.97 |
7284.10 |
7430.42 |
5439.08 |
| 负债合计(万元) |
64.14 |
25.23 |
116.31 |
122.43 |
22.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
6410.55 |
7887.74 |
7167.79 |
7307.99 |
5416.70 |
| 未分配利润(万元) |
-434.47 |
537.76 |
-680.29 |
-798.06 |
-2097.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.77 |
0.80 |
1.03 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
325.39 |
1549.60 |
73.69 |
630.35 |
114.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1078.65 |
-118.26 |
53.14 |
-71.15 |
-930.11 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
4.94 |
0.68 |
0.79 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-750.84 |
1438.06 |
128.31 |
561.02 |
-814.75 |
| 管理人报酬(万元) |
28.51 |
60.54 |
27.75 |
46.24 |
21.90 |
| 托管费(万元) |
7.13 |
15.13 |
6.94 |
11.56 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
13.87 |
6.88 |
12.55 |
5.89 |
| 费用合计(万元) |
46.62 |
96.49 |
44.79 |
75.67 |
35.57 |
| 利润总额(万元) |
-797.46 |
1341.57 |
83.52 |
485.35 |
-850.32 |
| 净利润(万元) |
-797.46 |
1341.57 |
83.52 |
485.35 |
-850.32 |
