我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-154.69 |
12.66 |
3.80 |
-207.02 |
-94.77 |
| 本期利润(万元) |
226.95 |
-159.77 |
-32.82 |
-336.55 |
-99.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
-25.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-473.50 |
0.00 |
-129.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1302.57 |
1117.80 |
1016.90 |
598.37 |
1263.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.70 |
0.77 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
-20.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.76 |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.48 |
233.14 |
1049.83 |
5381.35 |
927.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5161.49 |
5000.84 |
3533.08 |
1145.15 |
4372.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
4835.67 |
4950.51 |
2971.95 |
593.84 |
3339.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
325.82 |
50.32 |
561.13 |
551.31 |
1032.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
2.94 |
2.91 |
4.19 |
3.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.73 |
0.73 |
1.05 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5439.08 |
5315.12 |
4593.41 |
6540.36 |
5369.29 |
| 负债合计(万元) |
22.38 |
63.78 |
111.76 |
21.24 |
28.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5416.70 |
5251.34 |
4481.65 |
6519.12 |
5340.46 |
| 未分配利润(万元) |
-2097.80 |
-972.13 |
-139.14 |
341.78 |
523.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
6.01 |
2.76 |
15.33 |
8.44 |
| 投资收益(万元) |
114.91 |
-630.07 |
-379.39 |
-219.73 |
-199.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-930.11 |
-305.11 |
30.36 |
-176.01 |
86.50 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
1.23 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-814.75 |
-929.10 |
-346.26 |
-379.18 |
-104.80 |
| 管理人报酬(万元) |
21.90 |
40.31 |
23.09 |
43.34 |
20.03 |
| 托管费(万元) |
5.48 |
10.08 |
5.77 |
10.83 |
5.01 |
| 其它费用(万元) |
5.89 |
12.45 |
6.98 |
14.90 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
35.57 |
69.55 |
39.43 |
73.40 |
34.52 |
| 利润总额(万元) |
-850.32 |
-998.66 |
-385.69 |
-452.58 |
-139.33 |
| 净利润(万元) |
-850.32 |
-998.66 |
-385.69 |
-452.58 |
-139.33 |
