资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19053.05 84.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2105.53 9.35%
其他资产 1356.31 6.02%
资产总值:22514.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.06 2083.50 9.41%
长鑫科技 688825 38.33 2032.08 9.18%
天孚通信 300394 7.74 2018.36 9.12%
新易盛 300502 5.00 1945.78 8.79%
联讯仪器 688808 0.95 1461.72 6.60%
沪电股份 002463 12.30 1425.94 6.44%
中际旭创 300308 1.74 1406.69 6.36%
美的集团 000333 14.95 1197.49 5.41%
生益科技 600183 8.23 1069.57 4.83%
高凯技术 688835 2.78 945.76 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 68.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.48%
房地产 0.11 4.99%
信息技术 0.07 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 29.04 3175.23 8.74%
新易盛 300502 4.85 2945.16 8.10%
东山精密 002384 10.02 2628.75 7.23%
中际旭创 300308 2.01 2552.70 7.02%
深南电路 002916 4.51 2065.13 5.68%
中天科技 600522 29.87 1812.51 4.99%
沪电股份 002463 11.82 1806.10 4.97%
厦门钨业 600549 20.97 1786.64 4.92%
唯特偶 301319 10.28 1720.40 4.73%
生益科技 600183 9.87 1711.46 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 88.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.60 464.83 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 464.83 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%