我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.53 |
-37.89 |
-41.07 |
-80.73 |
-41.01 |
| 本期利润(万元) |
31.80 |
34.36 |
29.24 |
-60.40 |
-35.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
530.75 |
0.00 |
451.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1094.28 |
1241.93 |
1007.18 |
1121.47 |
1195.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.75 |
1.72 |
1.67 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.63 |
0.00 |
67.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1840.36 |
2247.21 |
1810.14 |
1020.15 |
324.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
5438.97 |
4336.33 |
5161.38 |
7651.00 |
10111.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
5438.97 |
4336.33 |
5161.38 |
7651.00 |
9678.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.23 |
6.51 |
8.37 |
11.10 |
11.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.08 |
1.40 |
1.85 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
7291.68 |
6595.63 |
6983.41 |
8827.93 |
11040.37 |
| 负债合计(万元) |
22.50 |
215.51 |
123.32 |
43.22 |
433.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
7269.19 |
6380.12 |
6860.09 |
8784.71 |
10606.89 |
| 未分配利润(万元) |
3276.10 |
2712.12 |
3176.12 |
3986.43 |
5786.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
6.40 |
2.28 |
6.72 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
-135.83 |
-299.36 |
190.16 |
-2621.26 |
-2236.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
453.72 |
179.79 |
95.26 |
-219.83 |
1258.85 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.17 |
0.11 |
7.90 |
5.32 |
| 收入合计(万元) |
320.81 |
-113.02 |
287.82 |
-2826.47 |
-969.55 |
| 管理人报酬(万元) |
39.63 |
95.41 |
54.81 |
154.15 |
77.88 |
| 托管费(万元) |
6.61 |
15.90 |
9.13 |
25.69 |
12.98 |
| 其它费用(万元) |
5.11 |
10.31 |
5.19 |
14.10 |
7.05 |
| 费用合计(万元) |
55.69 |
132.14 |
74.93 |
205.70 |
103.39 |
| 利润总额(万元) |
265.12 |
-245.15 |
212.90 |
-3032.17 |
-1072.94 |
| 净利润(万元) |
265.12 |
-245.15 |
212.90 |
-3032.17 |
-1072.94 |
