富国转型机遇混合(005739)_资产配置

富国转型机遇混合005739RICH COUNTRIES' TRANSITION OPPORTUNITIES MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84759.78	85.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12562.78	12.66%
其他资产	1906.26	1.92%

资产总值：99228.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	217.86	8034.74	8.11%
安徽合力	600761	279.51	6082.23	6.14%
银都股份	603277	174.98	4850.53	4.90%
铜陵有色	000630	1177.58	4545.46	4.59%
海大集团	002311	92.90	4461.11	4.50%
天坛生物	600161	156.31	3929.58	3.97%
中国石化	600028	551.09	3835.59	3.87%
伊戈尔	002922	170.83	3732.57	3.77%
西部矿业	601168	184.38	3497.69	3.53%
兆驰股份	002429	621.33	3342.76	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.09	71.55%
采矿业	0.92	9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	311.78	5477.97	5.06%
银都股份	603277	178.57	5364.33	4.96%
杭叉集团	603298	240.85	4730.36	4.37%
海大集团	002311	100.12	4710.70	4.35%
恒瑞医药	600276	112.52	4327.63	4.00%
迈瑞医疗	300760	14.21	4134.99	3.82%
安徽合力	600761	169.46	3667.21	3.39%
顶点软件	603383	109.67	3517.05	3.25%
中国神华	601088	78.10	3465.30	3.20%
金盘科技	688676	63.38	3305.34	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.81	62.89%
采矿业	1.11	10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	247.53	7762.56	7.05%
杭叉集团	603298	206.20	5653.95	5.14%
紫金矿业	601899	311.78	5244.14	4.76%
华鲁恒升	600426	200.19	5237.08	4.76%
银都股份	603277	162.49	4622.93	4.20%
恒瑞医药	600276	96.75	4447.73	4.04%
山金国际	000975	221.84	4013.09	3.65%
迈瑞医疗	300760	14.21	4000.67	3.63%
海大集团	002311	86.81	3828.32	3.48%
宁德时代	300750	19.45	3698.61	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.30	66.30%
采矿业	0.93	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.10%
农、林、牧、渔业	0.34	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.74%
金融业	0.16	1.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	287.89	8305.64	6.10%
华鲁恒升	600426	249.43	6881.89	5.05%
迈瑞医疗	300760	21.29	6188.04	4.54%
瑞丰新材	300910	111.20	5108.39	3.75%
永创智能	603901	408.97	4866.75	3.57%
温氏股份	300498	240.34	4821.26	3.54%
立讯精密	002475	136.37	4697.95	3.45%
恒瑞医药	600276	99.74	4511.42	3.31%
沪电股份	002463	202.63	4482.20	3.29%
紫金矿业	601899	340.51	4242.75	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.79	49.89%
采矿业	2.14	15.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	5.55%
农、林、牧、渔业	0.48	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.32%
房地产业	0.45	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.93%
科学研究和技术服务业	0.27	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	3.95	489.30	0.12%
福22转债	2.30	289.34	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	778.64	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。