资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14815.13 83.73%
债券 0.54 0.00%
银行存款和结算备付金 2866.29 16.20%
其他资产 11.37 0.06%
资产总值:17693.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.53 849.63 4.83%
中际旭创 300308 0.62 787.40 4.48%
浪潮信息 000977 11.10 777.00 4.42%
森麒麟 002984 56.83 742.74 4.22%
新易盛 300502 1.19 724.76 4.12%
沪电股份 002463 4.57 698.30 3.97%
东山精密 002384 2.65 695.23 3.95%
英科医疗 300677 16.68 653.43 3.72%
紫光股份 000938 22.53 650.22 3.70%
东方钽业 000962 7.08 641.45 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 77.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 18.46 1083.35 5.93%
潜能恒信 300191 21.12 811.64 4.44%
宁德时代 300750 1.92 771.26 4.22%
艾罗能源 688717 5.45 637.19 3.49%
宇通客车 600066 17.04 611.05 3.35%
森麒麟 002984 33.64 571.85 3.13%
渝农商行 601077 80.04 564.28 3.09%
德业股份 605117 4.23 556.08 3.05%
新产业 300832 11.19 549.09 3.01%
中际旭创 300308 0.94 535.25 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 63.57%
金融业 0.15 8.12%
采矿业 0.08 4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.58%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
教育 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金杨转债 0.00 0.54 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.54 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%