资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10744.02 81.82%
债券 0.50 0.00%
银行存款和结算备付金 2357.89 17.96%
其他资产 29.35 0.22%
资产总值:13131.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新金路 000510 42.56 717.14 5.61%
宁波银行 002142 18.51 655.81 5.13%
东方钽业 000962 10.96 594.80 4.65%
宁德时代 300750 1.77 515.26 4.03%
渝农商行 601077 76.54 513.58 4.02%
英科医疗 300677 9.76 497.47 3.89%
振华股份 603067 11.22 451.61 3.53%
新天然气 603393 18.30 447.98 3.50%
森麒麟 002984 34.05 443.30 3.47%
宏发股份 600885 12.98 435.22 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 61.78%
金融业 0.12 9.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 6.56%
采矿业 0.08 6.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.53 849.63 4.83%
中际旭创 300308 0.62 787.40 4.48%
浪潮信息 000977 11.10 777.00 4.42%
森麒麟 002984 56.83 742.74 4.22%
新易盛 300502 1.19 724.76 4.12%
沪电股份 002463 4.57 698.30 3.97%
东山精密 002384 2.65 695.23 3.95%
英科医疗 300677 16.68 653.43 3.72%
紫光股份 000938 22.53 650.22 3.70%
东方钽业 000962 7.08 641.45 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 77.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
教育 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金杨转债 0.00 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%