财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4465.05 |
4518.18 |
2280.19 |
1175.91 |
-321.89 |
| 本期利润(万元) |
2376.13 |
1447.57 |
5986.14 |
3723.45 |
406.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.16 |
0.40 |
0.30 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.50 |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8714.84 |
0.00 |
6131.44 |
0.00 |
5995.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.15 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17580.74 |
18260.06 |
19913.95 |
20297.26 |
23698.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.22 |
2.09 |
1.90 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
11.56 |
0.00 |
33.41 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
132.85 |
0.00 |
108.72 |
0.00 |
58.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2801.18 |
3937.42 |
3232.38 |
3558.41 |
22035.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
14815.67 |
16297.26 |
19692.90 |
28341.98 |
86466.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
14815.13 |
16297.26 |
19692.90 |
26516.29 |
86466.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
1825.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.12 |
19.96 |
25.93 |
46.24 |
109.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
3.33 |
4.32 |
7.71 |
18.28 |
| 资产总计(万元) |
17693.32 |
20289.55 |
23812.44 |
32389.12 |
108850.21 |
| 负债合计(万元) |
112.58 |
375.60 |
113.69 |
412.33 |
631.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
17580.74 |
19913.95 |
23698.75 |
31976.80 |
108219.14 |
| 未分配利润(万元) |
10030.34 |
10372.83 |
8745.03 |
11538.30 |
44356.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.93 |
16.66 |
9.46 |
57.73 |
30.39 |
| 投资收益(万元) |
4594.51 |
2625.52 |
-117.64 |
-12614.82 |
-4904.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2088.91 |
3705.94 |
728.87 |
4785.66 |
4210.88 |
| 其它收入(万元) |
4.73 |
5.68 |
1.87 |
50.53 |
35.04 |
| 收入合计(万元) |
2517.26 |
6353.79 |
622.57 |
-7720.90 |
-628.60 |
| 管理人报酬(万元) |
113.45 |
299.15 |
176.81 |
1177.55 |
673.26 |
| 托管费(万元) |
18.91 |
49.86 |
29.47 |
196.26 |
112.21 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
18.65 |
9.31 |
19.81 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
141.12 |
367.66 |
215.59 |
1393.63 |
795.15 |
| 利润总额(万元) |
2376.13 |
5986.14 |
406.98 |
-9114.53 |
-1423.75 |
| 净利润(万元) |
2376.13 |
5986.14 |
406.98 |
-9114.53 |
-1423.75 |
