我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6019.31 |
-5634.64 |
-5444.58 |
-35288.80 |
-7222.77 |
| 本期利润(万元) |
1381.62 |
-1423.75 |
-1411.73 |
-35905.46 |
-9919.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.27 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
-14.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37153.23 |
0.00 |
53067.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99031.89 |
108219.14 |
110080.11 |
136151.19 |
179732.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.69 |
1.70 |
1.71 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-14.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.45 |
0.00 |
70.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22035.37 |
19915.77 |
43555.56 |
45538.98 |
83954.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
86466.47 |
117693.39 |
186198.03 |
376342.75 |
415197.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
86466.47 |
117693.39 |
186198.03 |
375564.11 |
415125.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
778.64 |
71.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.65 |
141.82 |
282.24 |
536.82 |
542.91 |
| 应付托管费(万元) |
18.28 |
23.64 |
47.04 |
89.47 |
90.48 |
| 资产总计(万元) |
108850.21 |
137963.01 |
230072.64 |
423162.52 |
504863.25 |
| 负债合计(万元) |
631.07 |
1811.83 |
18704.12 |
12921.43 |
6841.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
108219.14 |
136151.19 |
211368.52 |
410241.09 |
498021.78 |
| 未分配利润(万元) |
44356.01 |
56358.79 |
98225.94 |
204723.53 |
282092.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.39 |
116.05 |
72.32 |
349.62 |
181.20 |
| 投资收益(万元) |
-4904.92 |
-31635.07 |
-17672.76 |
-59838.05 |
-17481.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4210.88 |
-616.65 |
752.42 |
-22671.97 |
3348.46 |
| 其它收入(万元) |
35.04 |
369.07 |
319.39 |
619.45 |
210.77 |
| 收入合计(万元) |
-628.60 |
-31766.61 |
-16528.63 |
-81540.96 |
-13741.15 |
| 管理人报酬(万元) |
673.26 |
3530.44 |
2451.31 |
6442.72 |
2871.93 |
| 托管费(万元) |
112.21 |
588.41 |
408.55 |
1073.79 |
478.65 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
20.01 |
10.02 |
19.64 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
795.15 |
4138.85 |
2869.88 |
7536.15 |
3360.31 |
| 利润总额(万元) |
-1423.75 |
-35905.46 |
-19398.52 |
-89077.11 |
-17101.46 |
| 净利润(万元) |
-1423.75 |
-35905.46 |
-19398.52 |
-89077.11 |
-17101.46 |
