富国大盘价值量化精选混合A(006022)_资产配置

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5575.39	94.14%
债券	151.17	2.55%
银行存款和结算备付金	184.53	3.12%
其他资产	11.30	0.19%

资产总值：5922.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.94	110.75	1.89%
海螺水泥	600585	4.03	105.34	1.80%
中国中铁	601390	15.77	103.61	1.77%
中国建筑	601668	16.56	102.34	1.74%
中国人保	601319	13.66	101.63	1.73%
物产中大	600704	19.70	100.47	1.71%
九州通	600998	17.25	99.02	1.69%
富森美	002818	7.41	98.40	1.68%
宝钢股份	600019	14.18	98.41	1.68%
兴业银行	601166	5.10	98.28	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	26.05%
金融业	0.12	20.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	12.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.60%
建筑业	0.04	7.07%
批发和零售业	0.04	6.53%
采矿业	0.02	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.45%
租赁和商务服务业	0.02	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	1.86	17.78	1.60%
新奥股份	600803	0.83	17.26	1.56%
南京银行	601009	1.65	17.14	1.55%
桂冠电力	600236	2.20	16.87	1.52%
宁沪高速	600377	1.34	16.88	1.52%
塔牌集团	002233	2.28	16.67	1.50%
赣粤高速	600269	3.19	16.49	1.49%
瀚蓝环境	600323	0.79	16.51	1.49%
工商银行	601398	2.90	16.53	1.49%
中国银行	601988	3.57	16.49	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	27.29%
金融业	0.03	23.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	10.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	10.75%
采矿业	0.00	4.30%
租赁和商务服务业	0.00	4.28%
建筑业	0.00	4.12%
批发和零售业	0.00	2.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	68.12	6.47%
美的集团	000333	0.67	43.03	4.09%
迈瑞医疗	300760	0.15	42.22	4.01%
宁德时代	300750	0.21	39.93	3.80%
汇川技术	300124	0.61	37.34	3.55%
紫金矿业	601899	1.53	25.73	2.45%
长江电力	600900	0.91	22.69	2.16%
比亚迪	002594	0.10	20.31	1.93%
招商银行	600036	0.56	18.03	1.71%
格力电器	000651	0.44	17.30	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.20%
金融业	0.01	11.91%
采矿业	0.01	7.32%
建筑业	0.01	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.14%
房地产业	0.00	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	396.98	7.85%
宁德时代	300750	1.75	285.70	5.65%
美的集团	000333	3.60	196.67	3.89%
迈瑞医疗	300760	0.61	177.27	3.50%
中国石油	601857	16.40	115.78	2.29%
长江电力	600900	4.67	109.00	2.15%
汇川技术	300124	1.55	97.87	1.93%
比亚迪	002594	0.42	83.16	1.64%
招商银行	600036	2.99	83.18	1.64%
国电南瑞	600406	3.61	80.47	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	53.41%
金融业	0.06	12.63%
采矿业	0.04	7.32%
建筑业	0.02	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.59%
房地产业	0.02	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.34%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.50	151.17	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.17	2.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。