资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1149.42 88.87%
债券 70.53 5.45%
银行存款和结算备付金 15.55 1.20%
其他资产 57.84 4.47%
资产总值:1293.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.62 35.20 2.83%
招商银行 600036 0.67 26.34 2.12%
美的集团 000333 0.30 22.91 1.84%
交通银行 601328 3.00 21.00 1.69%
格力电器 000651 0.54 20.42 1.64%
江苏银行 600919 1.83 19.98 1.61%
洛阳钼业 603993 1.11 19.04 1.53%
浦发银行 600000 1.78 18.12 1.46%
中国建筑 601668 3.21 16.08 1.29%
上海银行 601229 1.57 15.56 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 32.53%
制造业 0.03 27.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 7.13%
采矿业 0.01 6.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.45%
建筑业 0.00 3.12%
批发和零售业 0.00 2.57%
农、林、牧、渔业 0.00 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.70 116.28 5.82%
招商银行 600036 2.24 94.30 4.72%
美的集团 000333 0.92 71.90 3.60%
兴业银行 601166 3.18 66.97 3.35%
工商银行 601398 7.10 56.30 2.82%
中信证券 600030 1.69 48.52 2.43%
交通银行 601328 5.78 41.91 2.10%
江苏银行 600919 3.35 34.84 1.74%
平安银行 000001 2.52 28.75 1.44%
上海银行 601229 2.71 27.37 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 42.77%
制造业 0.05 25.08%
采矿业 0.01 6.80%
建筑业 0.01 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.16%
租赁和商务服务业 0.00 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.97%
批发和零售业 0.00 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.53 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.53 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%