资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 958.80 93.05%
债券 60.80 5.90%
银行存款和结算备付金 10.55 1.02%
其他资产 0.25 0.02%
资产总值:1030.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.72 38.37 3.75%
招商银行 600036 0.87 35.90 3.51%
工商银行 601398 2.65 21.94 2.14%
美的集团 000333 0.25 20.02 1.96%
交通银行 601328 2.37 18.37 1.80%
伊利股份 600887 0.63 17.20 1.68%
北京银行 601169 2.99 16.65 1.63%
京东方A 000725 2.86 16.36 1.60%
中国石油 601857 1.38 15.47 1.51%
视源股份 002841 0.32 14.46 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 34.72%
制造业 0.03 32.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.61%
采矿业 0.00 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.49%
建筑业 0.00 2.79%
批发和零售业 0.00 1.58%
房地产业 0.00 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.82 39.15 3.66%
招商银行 600036 0.94 33.37 3.12%
美的集团 000333 0.41 30.97 2.89%
中信证券 600030 0.90 25.86 2.42%
兴业银行 601166 1.54 25.50 2.38%
工商银行 601398 3.13 22.13 2.07%
江苏银行 600919 1.61 17.36 1.62%
交通银行 601328 2.66 17.10 1.60%
平安银行 000001 1.52 15.28 1.43%
桐昆股份 601233 0.63 13.64 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 35.86%
金融业 0.04 32.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.61%
采矿业 0.00 4.17%
批发和零售业 0.00 3.53%
建筑业 0.00 2.74%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.29%
租赁和商务服务业 0.00 1.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.80 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.80 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%