富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.7098

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.09亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.09	3.62	-0.18	-1.12
混合型名次	2367	1740	916	4925	5393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	19.79	12.18	-14.76	70.98
混合型名次	3987	5141	4852	3631	2313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	方正富邦趋势领航混合C	0.69	6.27	-9.40	26.08	20.44
2366	富安达策略精选混合	0.69	-2.33	-1.22	3.15	2.27
2367	富国大盘价值量化精选混合A	0.69	1.09	3.62	-0.18	-1.12
2368	富国睿泽回报混合	0.69	1.28	-4.03	-2.89	-1.29
2369	广发瑞泽精选混合C	0.69	-0.05	-3.93	-7.27	-12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	安信灵活配置混合	1.27	1.09	0.60	-5.21	4.89
1739	财通资管健康产业混合C	2.69	1.09	21.21	26.32	16.45
1740	富国大盘价值量化精选混合A	0.69	1.09	3.62	-0.18	-1.12
1741	广发内需增长混合C	0.85	1.09	-8.00	11.67	23.09
1742	国泰君安高端装备混合发起A	2.48	1.09	14.17	19.26	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	易方达磐恒九个月持有混合C	0.38	0.85	3.63	4.20	3.32
915	中信建投甄选混合C	0.56	0.96	3.63	3.21	4.46
916	富国大盘价值量化精选混合A	0.69	1.09	3.62	-0.18	-1.12
917	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
918	格林稳健价值混合C	1.17	-1.54	3.60	-12.05	-21.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54
4924	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.01	-0.46	-0.65	-0.17	-0.06
4925	富国大盘价值量化精选混合A	0.69	1.09	3.62	-0.18	-1.12
4926	光大保德信恒鑫混合C	0.11	1.43	1.72	-0.18	1.37
4927	国富潜力组合混合A	0.35	-2.24	-11.47	-0.18	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	招商丰泽混合C	1.66	-0.36	4.47	-2.00	-1.11
5392	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
5393	富国大盘价值量化精选混合A	0.69	1.09	3.62	-0.18	-1.12
5394	招商丰盛稳定增长混合A	0.28	0.00	-2.75	-4.14	-1.12
5395	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	泰康招享混合C	3.41	5.64	11.28	-	10.57
3986	中融低碳经济3个月持有混合A	3.41	80.83	47.63	-1.05	0.49
3987	富国大盘价值量化精选混合A	3.40	19.79	12.18	-14.76	70.98
3988	嘉实阿尔法优选混合A	3.40	42.87	15.50	-31.97	-36.75
3989	银华沪深股通精选混合	3.40	56.52	56.72	44.47	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	安信稳健增利混合C	3.54	19.81	16.34	24.76	43.60
5140	南方誉盈一年持有混合A	2.79	19.81	16.45	-	23.73
5141	富国大盘价值量化精选混合A	3.40	19.79	12.18	-14.76	70.98
5142	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	5.09	19.79	16.39	-	15.78
5143	工银聚宁9个月持有期混合C	1.08	19.78	17.94	16.47	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	鹏华安庆混合C	-1.28	23.48	12.19	18.45	37.02
4851	兴全汇享一年持有混合A	3.02	22.20	12.19	8.20	20.95
4852	富国大盘价值量化精选混合A	3.40	19.79	12.18	-14.76	70.98
4853	中欧达益稳健一年混合C	3.10	12.71	12.18	10.40	15.97
4854	汇添富稳健增益一年持有混合C	3.06	9.11	12.17	12.08	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平
3629	中融鑫价值混合A	6.03	15.44	4.58	-14.70	6.16
3630	富国新趋势灵活配置混合C	-8.93	50.22	8.84	-14.72	-4.04
3631	富国大盘价值量化精选混合A	3.40	19.79	12.18	-14.76	70.98
3632	摩根香港精选港股通混合A	-17.23	34.89	17.03	-14.82	2.26
3633	东方红启恒三年持有混合B	-17.37	7.62	8.49	-14.83	-29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	南方景气前瞻混合A	25.93	130.86	94.02	-	71.07
2312	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	50.60	171.53	136.69	-	71.01
2313	富国大盘价值量化精选混合A	3.40	19.79	12.18	-14.76	70.98
2314	诺德量化核心A	19.27	110.02	63.39	-4.18	70.98
2315	前海开源沪港深新机遇混合A	22.25	108.91	101.80	46.28	70.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.82	39.15	3.66%
招商银行	600036	0.94	33.37	3.12%
美的集团	000333	0.41	30.97	2.89%
中信证券	600030	0.90	25.86	2.42%
兴业银行	601166	1.54	25.50	2.38%
工商银行	601398	3.13	22.13	2.07%
江苏银行	600919	1.61	17.36	1.62%
交通银行	601328	2.66	17.10	1.60%
平安银行	000001	1.52	15.28	1.43%
桐昆股份	601233	0.63	13.64	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	35.86%
金融业	0.04	32.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.61%
采矿业	0.00	4.17%
批发和零售业	0.00	3.53%
建筑业	0.00	2.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7102	1.6980	1.6924	1.6976	1.6970
累计净值(元)	1.7102	1.6980	1.6924	1.6976	1.6970

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