富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.7523

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.13亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	1.24	2.71	2.03	1.34
混合型名次	1307	5915	4554	6505	6136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.97	30.17	5.69	-6.64	75.23
混合型名次	6492	4865	4648	2872	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中欧成长先锋混合C	1.17	-4.57	-7.78	48.46	-2.52
1306	博道嘉丰混合C	1.16	8.87	8.90	24.34	10.53
1307	富国大盘价值量化精选混合A	1.16	1.24	2.71	2.03	1.34
1308	富国新优享灵活配置混合C	1.16	5.06	3.77	9.06	5.47
1309	华安国企改革主题灵活配置混合A	1.16	6.14	9.36	15.58	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5915 位，低于同类基金平均水平
5913	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.22	1.24	1.36	3.32	1.26
5914	大摩沪港深精选混合A	-2.92	1.24	-3.84	-20.59	2.23
5915	富国大盘价值量化精选混合A	1.16	1.24	2.71	2.03	1.34
5916	工银成长收益混合B	-2.23	1.24	-1.55	12.64	1.42
5917	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.54	1.24	1.55	3.84	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	兴银策略智选混合A	-0.83	11.07	2.72	21.04	11.93
4553	长安优势行业混合A	-2.18	6.49	2.71	2.72	6.13
4554	富国大盘价值量化精选混合A	1.16	1.24	2.71	2.03	1.34
4555	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.63	1.90	2.71	6.90	1.97
4556	摩根新兴动力混合A	-0.55	-1.62	2.71	45.27	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	九泰聚鑫混合C	0.21	0.99	1.40	2.04	0.98
6504	易方达稳泰一年持有混合A	0.39	1.71	1.21	2.04	1.75
6505	富国大盘价值量化精选混合A	1.16	1.24	2.71	2.03	1.34
6506	泰信鑫利混合A	0.05	0.16	0.91	2.03	0.16
6507	天弘安康颐养混合E	-0.42	1.17	1.73	2.03	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.09	1.19	0.62	3.86	1.34
6135	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-2.12	1.36	1.79	0.88	1.34
6136	富国大盘价值量化精选混合A	1.16	1.24	2.71	2.03	1.34
6137	嘉实鑫福一年持有期混合	0.22	1.19	1.48	4.94	1.34
6138	交银臻选回报混合A	-0.11	1.37	2.16	2.28	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6492 位，低于同类基金平均水平
6490	天弘永利优佳混合A	5.99	13.09	9.36	-	8.57
6491	工银聚瑞混合C	5.98	10.21	9.87	-	9.14
6492	富国大盘价值量化精选混合A	5.97	30.17	5.69	-6.64	75.23
6493	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	-	12.78
6494	易方达悦鑫一年持有混合C	5.97	11.65	9.62	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	工银成长收益混合A	17.69	30.18	21.15	24.73	147.06
4864	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.25	30.17	0.54	-	3.34
4865	富国大盘价值量化精选混合A	5.97	30.17	5.69	-6.64	75.23
4866	建信兴晟优选一年持有混合C	1.41	30.16	-20.42	-	-12.27
4867	中信建投稳利混合A	18.54	30.16	24.02	25.05	90.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.60	7.79	5.71	-	5.97
4647	摩根转型动力混合C	45.75	61.04	5.71	-	-20.00
4648	富国大盘价值量化精选混合A	5.97	30.17	5.69	-6.64	75.23
4649	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	6.33	8.85
4650	长城久富混合C	44.80	73.97	5.67	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，高于同类基金平均水平
2870	招商康泰混合	26.04	33.83	20.56	-6.56	26.43
2871	圆信永丰双红利A	29.54	53.07	2.23	-6.61	304.44
2872	富国大盘价值量化精选混合A	5.97	30.17	5.69	-6.64	75.23
2873	泰康均衡优选混合A	28.58	50.00	6.41	-6.67	89.30
2874	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	-6.68	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	安信鑫安得利混合C	1.06	6.10	8.53	15.02	75.35
2161	睿远均衡价值三年持有混合A	36.27	68.97	20.15	3.34	75.32
2162	富国大盘价值量化精选混合A	5.97	30.17	5.69	-6.64	75.23
2163	信澳新能源精选混合	20.47	102.20	38.62	-	75.23
2164	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	71.48	136.47	71.61	-	75.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.70	116.28	5.82%
招商银行	600036	2.24	94.30	4.72%
美的集团	000333	0.92	71.90	3.60%
兴业银行	601166	3.18	66.97	3.35%
工商银行	601398	7.10	56.30	2.82%
中信证券	600030	1.69	48.52	2.43%
交通银行	601328	5.78	41.91	2.10%
江苏银行	600919	3.35	34.84	1.74%
平安银行	000001	2.52	28.75	1.44%
上海银行	601229	2.71	27.37	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	42.77%
制造业	0.05	25.08%
采矿业	0.01	6.80%
建筑业	0.01	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.16%
租赁和商务服务业	0.00	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.97%
批发和零售业	0.00	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7753	1.7504	1.7406	1.7485	1.7322
累计净值(元)	1.7753	1.7504	1.7406	1.7485	1.7322

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