富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

近八成盈利！国产创新药兑现潮来袭[2026-05-06]

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累计净值：1.7032

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.11亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	0.43	-2.80	-0.16	-1.50
混合型名次	6902	6835	6055	6156	6850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.60	11.49	6.19	-10.33	70.32
混合型名次	6097	5762	5376	3250	2386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6902 位，低于同类基金平均水平
6900	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
6901	北信瑞丰中国智造主题	-0.45	0.00	-12.39	-10.87	-10.87
6902	富国大盘价值量化精选混合A	-0.45	0.43	-2.80	-0.16	-1.50
6903	富国大盘价值量化精选混合C	-0.45	0.42	-2.85	-0.27	-1.57
6904	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-0.45	-1.15	-2.02	-2.11	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6835 位，低于同类基金平均水平
6833	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
6834	博时时代消费混合C	2.06	0.43	-9.60	-8.75	-8.79
6835	富国大盘价值量化精选混合A	-0.45	0.43	-2.80	-0.16	-1.50
6836	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
6837	汇安嘉利混合A	0.35	0.43	-0.58	-0.15	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
6054	方正富邦天恒混合A	0.68	2.33	-2.80	-7.26	-3.82
6055	富国大盘价值量化精选混合A	-0.45	0.43	-2.80	-0.16	-1.50
6056	光大保德信景气先锋混合C	6.20	15.38	-2.80	4.00	6.03
6057	华夏创新研选混合C	2.54	18.66	-2.80	2.53	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6156 位，低于同类基金平均水平
6154	南方誉慧一年混合C	0.65	1.13	0.16	-0.15	0.59
6155	中欧瑾源灵活配置混合C	-1.59	-1.35	-5.41	-0.15	1.60
6156	富国大盘价值量化精选混合A	-0.45	0.43	-2.80	-0.16	-1.50
6157	工银战略远见混合A	4.79	12.85	2.14	-0.16	5.27
6158	中欧丰泰港股通混合C	-0.83	3.02	-9.37	-0.16	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6850 位，低于同类基金平均水平
6848	中欧价值回报混合A	0.29	-0.07	-8.75	1.09	-1.47
6849	宏利新兴景气龙头混合C	0.14	9.03	-5.03	-8.88	-1.48
6850	富国大盘价值量化精选混合A	-0.45	0.43	-2.80	-0.16	-1.50
6851	嘉实对冲套利定期混合C	0.19	-0.47	-1.13	-2.41	-1.50
6852	长城产业成长混合C	-1.12	1.75	-4.59	-3.29	-1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6097 位，低于同类基金平均水平
6095	信诚新机遇混合(LOF)	6.61	12.71	-8.31	-26.08	198.34
6096	益民红利成长混合	6.61	13.60	-6.36	-15.44	88.59
6097	富国大盘价值量化精选混合A	6.60	11.49	6.19	-10.33	70.32
6098	海富通富盈混合A	6.60	14.82	14.39	15.30	23.73
6099	中银新回报灵活配置混合C	6.59	10.12	11.74	5.85	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	博时行业轮动混合	11.91	11.50	-8.37	-25.54	52.20
5761	中信建投低碳成长混合A	45.16	11.50	-33.31	-	-38.70
5762	富国大盘价值量化精选混合A	6.60	11.49	6.19	-10.33	70.32
5763	华夏睿磐泰利混合A	7.62	11.48	13.81	22.32	57.25
5764	博时健康生活混合C	9.32	11.46	-10.13	-	-35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	华安新恒利灵活配置混合A	3.20	7.67	6.20	7.88	46.11
5375	华富益鑫灵活配置混合C	5.11	6.56	6.20	7.91	69.87
5376	富国大盘价值量化精选混合A	6.60	11.49	6.19	-10.33	70.32
5377	工银聚和一年定开混合C	2.85	5.61	6.19	-	24.68
5378	天弘安康颐利混合A	1.58	5.32	6.19	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	西部利得祥运混合C	30.58	43.01	11.55	-10.31	-4.63
3249	广发安宏回报混合A	35.90	23.84	-1.27	-10.32	35.41
3250	富国大盘价值量化精选混合A	6.60	11.49	6.19	-10.33	70.32
3251	添富全球消费混合(QDII)人民币A	10.26	14.99	23.60	-10.33	135.47
3252	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-10.37	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	格林碳中和主题混合C	49.42	94.50	71.86	-	70.38
2385	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	5.40	70.36
2386	富国大盘价值量化精选混合A	6.60	11.49	6.19	-10.33	70.32
2387	融通价值趋势混合A	136.15	193.05	123.60	-	70.29
2388	前海开源人工智能主题混合	36.47	33.40	-4.75	-23.46	70.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.62	35.20	2.83%
招商银行	600036	0.67	26.34	2.12%
美的集团	000333	0.30	22.91	1.84%
交通银行	601328	3.00	21.00	1.69%
格力电器	000651	0.54	20.42	1.64%
江苏银行	600919	1.83	19.98	1.61%
洛阳钼业	603993	1.11	19.04	1.53%
浦发银行	600000	1.78	18.12	1.46%
中国建筑	601668	3.21	16.08	1.29%
上海银行	601229	1.57	15.56	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	32.53%
制造业	0.03	27.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.13%
采矿业	0.01	6.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.45%
建筑业	0.00	3.12%
批发和零售业	0.00	2.57%
农、林、牧、渔业	0.00	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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基金经理；自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理；自2018年05月起任富国中证...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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06-04富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金托管协议
06-04富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金合同

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7149	1.7056	1.7026	1.7109	1.7155
累计净值(元)	1.7149	1.7056	1.7026	1.7109	1.7155

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