富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.7046

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.09亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.27	5.19	-0.06	-1.42
混合型名次	830	1448	395	2021	3916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.17	15.15	-13.50	70.46
混合型名次	3473	5667	3757	3523	1985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.07	-0.07	-0.83	1.15	2.39
829	德邦优化	0.07	-0.62	1.61	-1.49	-1.15
830	富国大盘价值量化精选混合A	0.07	-0.27	5.19	-0.06	-1.42
831	富国大盘价值量化精选混合C	0.07	-0.29	5.14	-0.17	-1.58
832	富国红利混合A	0.07	0.29	3.72	-1.19	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	大成恒享混合A	0.39	-0.27	-0.61	3.00	2.59
1447	东方红价值精选混合A	0.02	-0.27	-0.30	0.46	1.51
1448	富国大盘价值量化精选混合A	0.07	-0.27	5.19	-0.06	-1.42
1449	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-0.10	-0.27	-1.85	3.09	7.46
1450	海富通富盈混合A	-0.07	-0.27	0.28	-1.67	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	平安估值精选混合C	-2.92	1.41	5.21	-10.52	-10.05
394	中银优秀企业混合	2.31	-2.47	5.20	-11.38	-6.59
395	富国大盘价值量化精选混合A	0.07	-0.27	5.19	-0.06	-1.42
396	华宝量化选股混合发起式C	-3.22	-0.38	5.19	-2.35	6.47
397	广发估值优势混合C	0.74	0.92	5.18	-0.16	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	鹏华安睿两年持有期混合A	0.13	0.29	0.50	-0.05	1.14
2020	安信稳健聚申一年持有混合A	0.10	0.09	2.82	-0.06	3.18
2021	富国大盘价值量化精选混合A	0.07	-0.27	5.19	-0.06	-1.42
2022	南方利淘C	-0.68	-1.83	-1.50	-0.06	2.23
2023	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.03	0.02	0.82	-0.07	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	银河君尚混合C	-0.47	-0.97	-0.02	-0.91	-1.41
3915	中银鑫利混合C	-0.37	0.07	3.00	-0.93	-1.41
3916	富国大盘价值量化精选混合A	0.07	-0.27	5.19	-0.06	-1.42
3917	金鹰技术领先混合C	-0.55	-1.95	-2.69	-2.58	-1.42
3918	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	鹏扬景泽一年持有混合C	1.30	5.75	9.86	-	9.62
3472	招商稳健平衡混合C	1.30	30.31	52.04	-	61.27
3473	富国大盘价值量化精选混合A	1.29	4.17	15.15	-13.50	70.46
3474	南方绝对收益	1.29	1.22	-0.79	-12.50	36.08
3475	鹏华安睿两年持有期混合C	1.29	6.90	12.27	7.13	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	工银聚润6个月持有期混合A	-2.44	4.18	8.27	1.73	2.10
5666	合煦智远嘉选混合C	-3.30	4.18	4.59	-15.38	90.86
5667	富国大盘价值量化精选混合A	1.29	4.17	15.15	-13.50	70.46
5668	嘉实价值长青混合C	-8.88	4.17	15.44	-6.82	-8.62
5669	鹏华安益增强混合	0.92	4.17	7.28	4.31	44.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	诺安中小盘精选混合	-1.70	14.94	15.17	10.95	431.13
3756	南方宝顺混合C	3.85	10.58	15.16	7.93	9.89
3757	富国大盘价值量化精选混合A	1.29	4.17	15.15	-13.50	70.46
3758	工银健康生活混合A	0.27	40.24	15.15	-25.92	-14.13
3759	汇添富进取成长混合A	-4.45	19.67	15.14	-	-7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	南方行业领先混合	5.85	44.38	59.50	-13.45	-18.64
3522	天弘创新领航C	-0.44	25.03	27.97	-13.49	-13.52
3523	富国大盘价值量化精选混合A	1.29	4.17	15.15	-13.50	70.46
3524	海富通成长甄选混合C	18.51	62.27	24.82	-13.50	46.11
3525	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-13.53	-20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	建信消费升级混合	-23.53	-18.62	-21.17	-41.43	70.90
1984	中银新趋势混合C	46.56	97.75	80.68	-	70.54
1985	富国大盘价值量化精选混合A	1.29	4.17	15.15	-13.50	70.46
1986	广发聚盛混合C	-0.42	3.56	8.99	14.37	70.45
1987	国富估值优势混合A	-4.56	3.07	12.28	-34.78	70.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.82	39.15	3.66%
招商银行	600036	0.94	33.37	3.12%
美的集团	000333	0.41	30.97	2.89%
中信证券	600030	0.90	25.86	2.42%
兴业银行	601166	1.54	25.50	2.38%
工商银行	601398	3.13	22.13	2.07%
江苏银行	600919	1.61	17.36	1.62%
交通银行	601328	2.66	17.10	1.60%
平安银行	000001	1.52	15.28	1.43%
桐昆股份	601233	0.63	13.64	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	35.86%
金融业	0.04	32.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.61%
采矿业	0.00	4.17%
批发和零售业	0.00	3.53%
建筑业	0.00	2.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.7041	1.7088	1.7034	1.7005	1.6983
累计净值(元)	1.7041	1.7088	1.7034	1.7005	1.6983

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