富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.644

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.37亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	2.51	7.89	4.62	18.70
混合型名次	1005	1453	5237	2697	528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.70	1.37	-13.86	27.46	64.37
混合型名次	495	2206	4411	1504	1382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	博时健康生活混合A	1.88	0.45	13.92	-0.43	-6.60
1004	财通资管医疗保健混合A	1.88	3.82	14.18	-1.53	-8.10
1005	富国大盘价值量化精选混合A	1.88	2.51	7.89	4.62	18.70
1006	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	1.88	2.17	23.34	12.07	4.13
1007	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.88	2.11	23.07	11.65	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	招商品质升级混合C	1.70	2.52	23.25	6.54	3.87
1452	富安达长三角区域主题混合	1.44	2.51	12.80	-5.57	-18.76
1453	富国大盘价值量化精选混合A	1.88	2.51	7.89	4.62	18.70
1454	广发中小盘精选混合C	2.57	2.51	37.29	15.63	11.94
1455	诺德天富	0.00	2.51	12.33	10.35	21.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	大成核心趋势混合A	1.61	-4.46	7.90	-9.49	9.33
5236	嘉实阿尔法优选混合C	0.69	-4.06	7.90	-4.99	0.82
5237	富国大盘价值量化精选混合A	1.88	2.51	7.89	4.62	18.70
5238	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.30	0.39	7.89	1.80	3.09
5239	光大阳光稳健增长混合C	0.18	-0.48	7.88	-0.01	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	长安裕隆混合A	-0.14	-5.60	14.50	4.63	9.79
2696	德邦新回报灵活配置混合	1.07	2.23	22.37	4.63	17.86
2697	富国大盘价值量化精选混合A	1.88	2.51	7.89	4.62	18.70
2698	摩根慧享成长混合C	0.88	-2.89	9.89	4.62	7.33
2699	东方红创新优选定开混合	0.22	0.86	6.91	4.61	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	华夏蓝筹混合(LOF)C	4.06	10.80	46.17	17.44	18.75
527	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.43	1.56	25.46	14.31	18.74
528	富国大盘价值量化精选混合A	1.88	2.51	7.89	4.62	18.70
529	华夏阿尔法精选混合A	2.43	-0.82	9.91	7.71	18.70
530	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.19	-2.60	13.09	4.81	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	广发稳健优选六个月持有期混合C	15.71	6.93	-2.28	-	12.01
494	前海联合润丰混合C	15.71	29.25	-8.16	30.09	32.04
495	富国大盘价值量化精选混合A	15.70	1.37	-13.86	27.46	64.37
496	上银未来生活灵活配置混合A	15.70	22.91	-5.27	30.23	32.83
497	银华高端制造业混合A	15.69	-15.44	-33.91	44.13	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	交银多策略回报灵活配置混合A	0.96	1.38	-0.27	21.72	62.08
2205	中欧金安量化混合A	9.34	1.38	0.00	-	-4.69
2206	富国大盘价值量化精选混合A	15.70	1.37	-13.86	27.46	64.37
2207	嘉实主题混合	8.21	1.37	-30.33	27.54	335.77
2208	建信战略精选灵活配置混合A	6.07	1.37	-8.58	68.64	108.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	易方达稳健增利混合C	6.44	3.72	-13.83	-	-13.26
4410	汇添富均衡精选六个月持有混合C	10.88	8.28	-13.85	-	-10.30
4411	富国大盘价值量化精选混合A	15.70	1.37	-13.86	27.46	64.37
4412	中欧瑾添混合C	-7.45	-12.44	-13.87	-	-13.40
4413	浙商智选价值混合A	-11.70	-16.33	-13.88	-	-6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	国寿安保稳嘉混合A	6.83	3.56	1.12	27.48	52.13
1503	先锋聚元A	-18.76	-20.70	-38.27	27.47	31.22
1504	富国大盘价值量化精选混合A	15.70	1.37	-13.86	27.46	64.37
1505	富国国企改革灵活配置混合	10.70	-18.00	-30.48	27.45	28.50
1506	中欧睿达定期开放混合A	4.87	9.03	5.14	27.45	62.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	易方达改革红利混合	2.30	-10.75	-7.90	46.92	64.40
1381	浦银安盛环保新能源A	-10.97	-39.23	-44.00	63.31	64.39
1382	富国大盘价值量化精选混合A	15.70	1.37	-13.86	27.46	64.37
1383	德邦乐享生活混合C	-1.30	-12.54	-24.67	50.72	64.35
1384	前海开源沪港深新硬件A	6.33	-0.53	-31.57	43.06	64.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.94	110.75	1.89%
海螺水泥	600585	4.03	105.34	1.80%
中国中铁	601390	15.77	103.61	1.77%
中国建筑	601668	16.56	102.34	1.74%
中国人保	601319	13.66	101.63	1.73%
物产中大	600704	19.70	100.47	1.71%
九州通	600998	17.25	99.02	1.69%
富森美	002818	7.41	98.40	1.68%
宝钢股份	600019	14.18	98.41	1.68%
兴业银行	601166	5.10	98.28	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	26.05%
金融业	0.12	20.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	12.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.60%
建筑业	0.04	7.07%
批发和零售业	0.04	6.53%
采矿业	0.02	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.45%
租赁和商务服务业	0.02	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.645	1.638	1.631	1.613	1.611
累计净值(元)	1.645	1.638	1.631	1.613	1.611

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