富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.7064 0.0008(0.05%)

累计净值：1.7064

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.13亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-3.52	-2.50	0.48	-1.31
混合型名次	4017	6849	5513	5489	6560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.68	13.32	5.31	-5.39	70.64
混合型名次	6004	5498	4985	3251	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	大摩量化配置混合C	0.34	-2.55	2.15	2.68	3.94
4016	大摩优享六个月持有期混合A	0.34	-0.69	3.42	4.70	4.38
4017	富国大盘价值量化精选混合A	0.34	-3.52	-2.50	0.48	-1.31
4018	富国大盘价值量化精选混合C	0.34	-3.54	-2.56	0.36	-1.38
4019	富国红利混合C	0.34	-4.09	-0.95	0.34	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	中信建投红利智选混合A	-0.06	-3.51	3.35	0.31	2.42
6848	大成多策略混合(LOF)C	-1.42	-3.52	0.53	1.39	6.96
6849	富国大盘价值量化精选混合A	0.34	-3.52	-2.50	0.48	-1.31
6850	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.59	-3.52	-18.74	-22.98	-10.66
6851	银华沪深股通精选混合	0.22	-3.52	-7.12	-4.22	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	湘财长兴灵活配置混合C	3.44	14.02	-2.49	2.94	10.25
5512	中欧潜力价值灵活配置混合A	-0.80	-3.62	-2.49	12.42	2.56
5513	富国大盘价值量化精选混合A	0.34	-3.52	-2.50	0.48	-1.31
5514	华安医疗创新混合C	4.08	16.53	-2.50	-3.72	10.86
5515	华泰柏瑞景气优选A	0.47	0.45	-2.50	3.61	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	天弘安康颐睿一年持有混合C	0.13	-0.79	-0.88	0.49	0.23
5488	新沃通盈灵活配置混合	-0.35	-2.17	-3.93	0.49	-1.30
5489	富国大盘价值量化精选混合A	0.34	-3.52	-2.50	0.48	-1.31
5490	鹏扬景创混合C	0.23	-0.72	-1.72	0.48	-0.77
5491	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6560 位，低于同类基金平均水平
6558	新沃通盈灵活配置混合	-0.35	-2.17	-3.93	0.49	-1.30
6559	长城久惠灵活配置混合A	0.32	-1.22	-2.81	-1.53	-1.31
6560	富国大盘价值量化精选混合A	0.34	-3.52	-2.50	0.48	-1.31
6561	广发港股通优质增长混合A	-0.28	-2.45	-4.98	-1.30	-1.31
6562	易方达港股通优质增长混合A	-0.28	-1.00	-8.07	-11.01	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6004 位，低于同类基金平均水平
6002	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	6.69	6.05	2.30	-	0.21
6003	东方成长收益灵活配置混合C	6.68	13.84	11.08	24.66	43.23
6004	富国大盘价值量化精选混合A	6.68	13.32	5.31	-5.39	70.64
6005	易方达悦鑫一年持有混合A	6.68	9.08	10.89	-	11.31
6006	长盛安睿一年持有混合C	6.67	13.11	11.01	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	鑫元安鑫回报C	6.84	13.34	14.06	-	11.08
5497	建信新经济	0.24	13.33	-2.30	-19.83	23.30
5498	富国大盘价值量化精选混合A	6.68	13.32	5.31	-5.39	70.64
5499	南方誉浦一年持有混合C	10.41	13.32	11.37	-	10.52
5500	易方达裕如混合C	7.34	13.32	13.94	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	富国新回报灵活配置混合A/B	9.54	9.02	5.32	13.42	95.88
4984	华商量化进取混合	36.83	49.41	5.32	-6.01	26.70
4985	富国大盘价值量化精选混合A	6.68	13.32	5.31	-5.39	70.64
4986	工银优质精选混合C	32.98	37.21	5.31	-	5.67
4987	鹏华弘实混合A	1.61	4.31	5.31	6.46	50.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	中加心悦混合C	4.06	5.46	0.84	-5.38	4.78
3250	大成价值增长混合A	25.96	16.17	-4.62	-5.39	1063.32
3251	富国大盘价值量化精选混合A	6.68	13.32	5.31	-5.39	70.64
3252	前海联合价值优选混合A	12.59	17.73	-19.20	-5.41	15.92
3253	九泰科盈价值混合C	9.85	13.55	-4.86	-5.42	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	汇添富品牌力一年持有混合A	54.58	59.16	81.44	-	70.81
2228	景顺长城成长领航混合	24.15	73.42	27.91	53.19	70.73
2229	富国大盘价值量化精选混合A	6.68	13.32	5.31	-5.39	70.64
2230	汇金转型升级混合	28.38	27.48	41.24	13.73	70.62
2231	西部利得量化优选一年持有期混合C	56.17	89.97	69.81	81.85	70.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.70	116.28	5.82%
招商银行	600036	2.24	94.30	4.72%
美的集团	000333	0.92	71.90	3.60%
兴业银行	601166	3.18	66.97	3.35%
工商银行	601398	7.10	56.30	2.82%
中信证券	600030	1.69	48.52	2.43%
交通银行	601328	5.78	41.91	2.10%
江苏银行	600919	3.35	34.84	1.74%
平安银行	000001	2.52	28.75	1.44%
上海银行	601229	2.71	27.37	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	42.77%
制造业	0.05	25.08%
采矿业	0.01	6.80%
建筑业	0.01	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.16%
租赁和商务服务业	0.00	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.97%
批发和零售业	0.00	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.7056	1.6953	1.7006	1.6952	1.7098
累计净值(元)	1.7056	1.6953	1.7006	1.6952	1.7098

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