富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【财经分析】近千亿存量蓄势机构间REITs扩容周期已至[2026-07-07]

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累计净值：1.6310

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.11亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-1.41	-2.48	-8.28	-5.67
混合型名次	1266	6142	6363	6670	6683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.07	5.55	7.30	-19.42	63.10
混合型名次	6898	6619	5461	3627	2779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	东吴安鑫量化混合A	0.75	1.44	1.50	-1.08	1.61
1265	东吴安鑫量化混合C	0.75	1.41	1.39	-1.26	1.39
1266	富国大盘价值量化精选混合A	0.75	-1.41	-2.48	-8.28	-5.67
1267	富国大盘价值量化精选混合C	0.75	-1.43	-2.53	-8.38	-5.77
1268	光大保德信产业新动力混合A	0.75	24.48	80.74	60.71	70.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6142 位，低于同类基金平均水平
6140	路博迈中国机遇混合A	-0.73	-1.40	22.06	21.48	25.66
6141	中加转型动力混合C	1.14	-1.40	8.27	9.79	9.91
6142	富国大盘价值量化精选混合A	0.75	-1.41	-2.48	-8.28	-5.67
6143	广发稳睿六个月持有期混合A	0.77	-1.41	-0.18	1.16	1.28
6144	银华心佳两年持有期混合	-2.22	-1.41	27.36	30.86	37.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	民生红利回报	0.93	-3.26	-2.47	-4.71	-0.51
6362	银河价值成长混合C	0.07	0.35	-2.47	-1.65	4.70
6363	富国大盘价值量化精选混合A	0.75	-1.41	-2.48	-8.28	-5.67
6364	招商安益灵活配置混合	0.40	-0.48	-2.49	-1.62	-0.15
6365	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	4.11	-8.30	-2.50	-17.58	-17.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6670 位，低于同类基金平均水平
6668	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73
6669	华夏智造升级混合A	-3.84	-2.18	7.09	-8.27	-7.34
6670	富国大盘价值量化精选混合A	0.75	-1.41	-2.48	-8.28	-5.67
6671	华安景气驱动一年持有混合C	0.46	-3.17	1.64	-8.28	-5.36
6672	中融医药消费混合C	0.96	21.89	-5.09	-8.28	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6683 位，低于同类基金平均水平
6681	长盛成长精选混合C	0.02	3.84	0.60	-9.83	-5.65
6682	中信保诚红利精选A	1.43	-1.76	-2.76	-7.31	-5.66
6683	富国大盘价值量化精选混合A	0.75	-1.41	-2.48	-8.28	-5.67
6684	工银聚丰混合A	0.02	-0.41	-1.03	-6.13	-5.67
6685	鹏扬核心价值混合A	1.97	-2.98	-7.63	-9.18	-5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平
6896	华夏安阳6个月持有期混合A	-2.02	17.32	14.03	-26.91	-24.48
6897	博时恒裕持有期混合A	-2.06	-0.98	1.30	-6.72	-2.81
6898	富国大盘价值量化精选混合A	-2.07	5.55	7.30	-19.42	63.10
6899	易方达瑞祺混合E	-2.08	2.49	6.65	5.02	66.77
6900	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-3.16	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6619 位，低于同类基金平均水平
6617	华泰柏瑞恒利混合A	1.17	5.56	11.18	-	21.09
6618	兴全汇吉一年持有混合A	-2.74	5.56	8.79	-6.23	-1.02
6619	富国大盘价值量化精选混合A	-2.07	5.55	7.30	-19.42	63.10
6620	嘉实浦惠6个月持有期混合C	4.47	5.55	7.20	10.56	13.61
6621	交银启道混合	-21.73	5.54	-18.28	-45.22	-46.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	鹏华尊惠定期开放混合C	12.76	20.99	7.31	-	91.67
5460	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	7.28	26.49
5461	富国大盘价值量化精选混合A	-2.07	5.55	7.30	-19.42	63.10
5462	中银证券优选行业龙头混合C	83.62	80.15	7.30	-37.96	-20.88
5463	招商瑞文混合A	0.84	7.85	7.29	4.51	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，高于同类基金平均水平
3625	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-19.38	-3.07
3626	天弘医疗健康C	20.96	40.53	18.77	-19.40	70.79
3627	富国大盘价值量化精选混合A	-2.07	5.55	7.30	-19.42	63.10
3628	浦银安盛消费升级混合A	6.86	10.89	-7.65	-19.44	155.85
3629	海富通中国海外混合(QDII)	26.91	57.64	47.36	-19.47	147.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，高于同类基金平均水平
2777	平安兴奕成长1年持有混合A	109.99	132.16	80.94	-	63.14
2778	红土创新稳健混合A	2.36	6.43	13.40	28.04	63.13
2779	富国大盘价值量化精选混合A	-2.07	5.55	7.30	-19.42	63.10
2780	中银珍利混合C	0.06	4.55	4.64	5.71	63.07
2781	九泰久盛量化先锋混合A	33.88	52.31	14.96	-13.56	63.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.62	35.20	2.83%
招商银行	600036	0.67	26.34	2.12%
美的集团	000333	0.30	22.91	1.84%
交通银行	601328	3.00	21.00	1.69%
格力电器	000651	0.54	20.42	1.64%
江苏银行	600919	1.83	19.98	1.61%
洛阳钼业	603993	1.11	19.04	1.53%
浦发银行	600000	1.78	18.12	1.46%
中国建筑	601668	3.21	16.08	1.29%
上海银行	601229	1.57	15.56	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	32.53%
制造业	0.03	27.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.13%
采矿业	0.01	6.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.45%
建筑业	0.00	3.12%
批发和零售业	0.00	2.57%
农、林、牧、渔业	0.00	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.6189	1.6047	1.6084	1.5836	1.5972
累计净值(元)	1.6189	1.6047	1.6084	1.5836	1.5972

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