富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.6915

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.09亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	4.48	-0.69	-1.96	-2.17
混合型名次	982	728	2247	3822	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	10.41	7.47	-14.15	69.15
混合型名次	5980	5838	4692	3056	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	北信瑞丰丰利混合	0.28	3.23	-1.54	-1.40	0.67
981	东方红明鉴优选定开混合	0.28	0.16	-0.97	-0.59	2.35
982	富国大盘价值量化精选混合A	0.28	4.48	-0.69	-1.96	-2.17
983	富国大盘价值量化精选混合C	0.28	4.47	-0.74	-2.07	-2.30
984	富国中国中小盘混合(QDII)	0.28	-5.39	-12.43	-16.46	-6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	富国消费主题混合A	-0.53	4.49	-5.75	-12.69	-13.25
727	长盛电子信息产业混合C	-0.16	4.48	6.07	2.65	3.59
728	富国大盘价值量化精选混合A	0.28	4.48	-0.69	-1.96	-2.17
729	富国大盘价值量化精选混合C	0.28	4.47	-0.74	-2.07	-2.30
730	安信新成长混合A	0.15	4.46	-2.44	-5.71	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	东方成长收益灵活配置混合C	-0.15	2.69	-0.69	-1.51	-1.24
2246	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.27	-0.59	-0.69	0.31	1.20
2247	富国大盘价值量化精选混合A	0.28	4.48	-0.69	-1.96	-2.17
2248	嘉实服务增值行业混合	-0.82	6.24	-0.69	1.11	2.05
2249	银河安丰九个月滚动持有混合	-0.01	0.03	-0.69	1.47	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，高于同类基金平均水平
3820	招商瑞安1年持有期混合C	-0.37	-0.88	-0.68	-1.94	-0.57
3821	添富红利增长混合C	-0.71	5.38	-2.88	-1.95	1.40
3822	富国大盘价值量化精选混合A	0.28	4.48	-0.69	-1.96	-2.17
3823	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	-0.51	-2.95	-0.25	-1.96	1.06
3824	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-0.35	2.67	-3.32	-1.96	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	泰康浩泽混合A	-0.15	-1.26	-3.32	-3.38	-2.16
5061	天弘先进制造A	-1.57	-17.80	-12.02	-8.30	-2.16
5062	富国大盘价值量化精选混合A	0.28	4.48	-0.69	-1.96	-2.17
5063	浦银安盛红利精选混合A	-0.52	6.71	-3.70	-4.19	-2.17
5064	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-1.21	-9.39	-13.98	-9.65	-2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	中邮中小盘灵活配置混合	0.16	46.08	15.44	-10.00	243.06
5979	广发睿享稳健增利混合A	0.15	6.71	1.51	-12.95	-0.58
5980	富国大盘价值量化精选混合A	0.14	10.41	7.47	-14.15	69.15
5981	富荣信息技术混合A	0.14	45.43	32.62	-	7.75
5982	广发大盘价值混合A	0.14	14.98	-2.11	-	-28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	博时优质鑫选一年持有期混合C	4.17	10.41	14.10	-	-15.61
5837	东方欣益一年持有期混合C	4.58	10.41	-0.85	-8.47	-3.50
5838	富国大盘价值量化精选混合A	0.14	10.41	7.47	-14.15	69.15
5839	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	4.14	10.41	8.77	-	6.65
5840	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	4.14	10.41	8.76	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	国富新趋势混合A	-0.73	7.69	7.48	3.85	25.25
4691	长信先锐混合C	3.59	11.17	7.47	7.66	23.02
4692	富国大盘价值量化精选混合A	0.14	10.41	7.47	-14.15	69.15
4693	国泰融安多策略灵活配置混合C	7.61	44.46	7.47	-	-8.39
4694	华安研究驱动混合A	21.45	23.97	7.47	-	-19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，高于同类基金平均水平
3054	交银成长混合H	30.68	38.41	14.41	-14.11	62.56
3055	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-14.12	-12.39
3056	富国大盘价值量化精选混合A	0.14	10.41	7.47	-14.15	69.15
3057	景顺长城竞争优势混合	-0.96	18.29	-1.19	-14.15	-15.08
3058	前海联合泳隆混合A	27.44	57.47	22.93	-14.16	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	南方智锐混合A	27.90	61.35	44.71	-3.02	69.17
2149	银华成长先锋混合	42.66	53.82	9.11	-16.57	69.16
2150	富国大盘价值量化精选混合A	0.14	10.41	7.47	-14.15	69.15
2151	泓德量化精选混合	8.50	46.08	17.75	-12.55	69.03
2152	信诚至利A	39.29	45.31	40.79	36.03	68.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.82	39.15	3.66%
招商银行	600036	0.94	33.37	3.12%
美的集团	000333	0.41	30.97	2.89%
中信证券	600030	0.90	25.86	2.42%
兴业银行	601166	1.54	25.50	2.38%
工商银行	601398	3.13	22.13	2.07%
江苏银行	600919	1.61	17.36	1.62%
交通银行	601328	2.66	17.10	1.60%
平安银行	000001	1.52	15.28	1.43%
桐昆股份	601233	0.63	13.64	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	35.86%
金融业	0.04	32.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.61%
采矿业	0.00	4.17%
批发和零售业	0.00	3.53%
建筑业	0.00	2.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6868	1.6863	1.6709	1.6518	1.6523
累计净值(元)	1.6868	1.6863	1.6709	1.6518	1.6523

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