富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.7180 0.0032(0.19%)

累计净值：1.7180

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.09亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	4.01	3.25	-2.06	-0.64
混合型名次	622	2836	1039	4427	5491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	13.55	13.36	-13.20	71.80
混合型名次	5572	5843	4783	3392	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
621	方正富邦天恒混合A	1.57	0.70	5.67	-2.96	-5.49
622	富国大盘价值量化精选混合A	1.57	4.01	3.25	-2.06	-0.64
623	富国大盘价值量化精选混合C	1.57	3.99	3.19	-2.17	-0.78
624	工银新价值灵活配置混合A	1.57	2.50	4.68	0.30	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	鹏华外延成长混合	0.05	4.02	3.68	1.59	10.11
2835	安信鑫发优选混合A	-1.46	4.01	0.17	5.72	11.31
2836	富国大盘价值量化精选混合A	1.57	4.01	3.25	-2.06	-0.64
2837	工银灵动价值混合A	-1.94	4.01	-14.75	-14.47	-4.51
2838	新沃创新领航混合A	-1.23	4.01	-10.78	-3.27	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	民生加银内核驱动混合C	1.15	6.12	3.26	1.35	7.41
1038	泰信均衡价值混合A	-0.61	7.42	3.26	-11.24	-3.92
1039	富国大盘价值量化精选混合A	1.57	4.01	3.25	-2.06	-0.64
1040	金元顺安灵活配置混合A	2.21	8.25	3.25	-5.17	-1.87
1041	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.16	1.20	3.25	-3.79	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	华夏睿磐泰荣混合C	0.30	3.99	-0.95	-2.05	1.07
4426	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
4427	富国大盘价值量化精选混合A	1.57	4.01	3.25	-2.06	-0.64
4428	广发中小盘精选混合C	-1.82	8.63	-5.96	-2.06	14.00
4429	招商增浩一年定期开放混合C	0.04	0.01	-1.42	-2.07	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	银河医药混合C	-0.92	2.28	-1.91	-12.28	-0.63
5490	大成内需增长混合H	1.91	2.40	-2.69	-4.73	-0.64
5491	富国大盘价值量化精选混合A	1.57	4.01	3.25	-2.06	-0.64
5492	国联安安泰灵活配置混合	0.40	0.38	0.64	-1.43	-0.64
5493	华富灵活配置混合	-0.56	2.59	-7.42	-2.75	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5572 位，低于同类基金平均水平
5570	浦银安盛新经济结构混合C	0.53	48.64	26.10	-41.60	-37.23
5571	东方红均衡优选定开混合	0.52	19.02	17.43	-	40.03
5572	富国大盘价值量化精选混合A	0.51	13.55	13.36	-13.20	71.80
5573	泰康合润混合C	0.51	6.29	5.47	6.49	7.14
5574	创金合信鑫祥混合C	0.50	11.56	12.58	25.49	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5843 位，低于同类基金平均水平
5841	易方达瑞信混合E	5.73	13.57	17.29	22.11	79.01
5842	长城优选回报六个月持有期混合A	4.22	13.56	8.34	7.91	9.97
5843	富国大盘价值量化精选混合A	0.51	13.55	13.36	-13.20	71.80
5844	华夏睿磐泰利混合A	5.99	13.55	16.51	18.11	60.63
5845	博时优质鑫选一年持有期混合C	-0.56	13.53	18.90	-	-14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	兴业聚兴A	4.96	12.19	13.38	-	14.47
4782	富国天盛灵活配置混合	-16.97	46.68	13.37	-14.24	255.34
4783	富国大盘价值量化精选混合A	0.51	13.55	13.36	-13.20	71.80
4784	汇添富保鑫灵活配置混合A	3.74	9.31	13.36	14.54	54.06
4785	前海开源沪港深大消费主题混合C	-8.54	22.18	13.36	21.96	108.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	招商核心价值混合	7.95	43.78	24.11	-13.18	125.54
3391	国投瑞银医疗保健混合C	14.69	68.55	53.66	-13.19	-10.89
3392	富国大盘价值量化精选混合A	0.51	13.55	13.36	-13.20	71.80
3393	工银新能源汽车混合C	31.18	107.93	57.89	-13.21	289.59
3394	嘉实泰和混合	25.25	65.79	30.62	-13.22	347.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	华宝万物互联混合C	29.27	210.53	108.43	-	71.84
2279	博时策略混合	3.45	83.03	27.47	-27.90	71.83
2280	富国大盘价值量化精选混合A	0.51	13.55	13.36	-13.20	71.80
2281	万家量化同顺多策略混合C	18.95	81.34	51.91	-6.20	71.75
2282	富国匠心精选12个月持有期混合C	40.91	181.64	138.72	-	71.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.82	39.15	3.66%
招商银行	600036	0.94	33.37	3.12%
美的集团	000333	0.41	30.97	2.89%
中信证券	600030	0.90	25.86	2.42%
兴业银行	601166	1.54	25.50	2.38%
工商银行	601398	3.13	22.13	2.07%
江苏银行	600919	1.61	17.36	1.62%
交通银行	601328	2.66	17.10	1.60%
平安银行	000001	1.52	15.28	1.43%
桐昆股份	601233	0.63	13.64	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	35.86%
金融业	0.04	32.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.61%
采矿业	0.00	4.17%
批发和零售业	0.00	3.53%
建筑业	0.00	2.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7148	1.7089	1.6978	1.6971	1.6914
累计净值(元)	1.7148	1.7089	1.6978	1.6971	1.6914

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