富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.6672 0.0065(0.39%)

累计净值：1.6672

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.11亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-0.77	-5.73	-2.07	-3.58
混合型名次	5584	4621	6364	6338	6436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	9.08	8.95	-15.03	66.72
混合型名次	6550	5937	5060	3501	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5584 位，低于同类基金平均水平
5582	长安行业成长混合C	0.39	-6.60	-4.01	1.38	-2.22
5583	东海海睿健行A	0.39	4.04	8.39	13.87	23.27
5584	富国大盘价值量化精选混合A	0.39	-0.77	-5.73	-2.07	-3.58
5585	富国大盘价值量化精选混合C	0.39	-0.79	-5.79	-2.18	-3.67
5586	广发高股息优享混合A	0.39	-3.34	-8.06	-0.65	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	大摩ESG量化混合	2.95	-0.77	6.19	15.37	11.75
4620	德邦优化C	-0.17	-0.77	-1.25	-1.06	-1.20
4621	富国大盘价值量化精选混合A	0.39	-0.77	-5.73	-2.07	-3.58
4622	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.90	-0.77	-6.12	0.53	-1.55
4623	广发稳宏一年持有混合C	0.31	-0.77	-0.85	0.69	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6364 位，低于同类基金平均水平
6362	安信价值成长混合A	1.66	-1.95	-5.72	-8.00	-6.59
6363	国泰君安君得诚混合	3.08	-6.00	-5.72	0.80	-1.15
6364	富国大盘价值量化精选混合A	0.39	-0.77	-5.73	-2.07	-3.58
6365	华泰柏瑞质量领先混合C	4.21	-1.71	-5.73	0.58	-1.96
6366	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-2.34	-5.65	-5.74	-16.93	-14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6338 位，低于同类基金平均水平
6336	汇丰晋信策略优选混合C	5.39	-2.06	0.24	-2.05	-1.50
6337	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
6338	富国大盘价值量化精选混合A	0.39	-0.77	-5.73	-2.07	-3.58
6339	南方利达C	-0.39	-0.78	-3.66	-2.07	-2.05
6340	天治低碳经济混合	0.29	-3.75	-2.79	-2.07	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	广发聚祥灵活混合	0.79	0.11	-3.88	-3.31	-3.57
6435	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.32	0.97	-1.86	-2.15	-3.57
6436	富国大盘价值量化精选混合A	0.39	-0.77	-5.73	-2.07	-3.58
6437	恒越研究精选混合A	0.66	-6.21	-10.15	-3.46	-3.58
6438	长信双利优选混合A	1.44	-2.68	-1.61	-2.77	-3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6550 位，低于同类基金平均水平
6548	红土创新稳进混合C	1.47	4.87	9.15	22.23	36.71
6549	德邦安顺混合C	1.46	2.87	1.37	-6.03	-5.33
6550	富国大盘价值量化精选混合A	1.46	9.08	8.95	-15.03	66.72
6551	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.45	6.00	6.84	-	6.12
6552	中银金融地产混合C	1.45	31.85	22.89	0.42	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5937 位，低于同类基金平均水平
5935	广发稳睿六个月持有期混合C	1.89	9.09	18.64	-	21.24
5936	华泰柏瑞新利混合A	5.28	9.09	13.75	33.08	102.81
5937	富国大盘价值量化精选混合A	1.46	9.08	8.95	-15.03	66.72
5938	工银稳润一年持有混合A	6.04	9.08	7.31	-	5.94
5939	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	4.79	9.08	13.64	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	国投瑞银国家安全混合A	7.04	20.16	8.96	16.57	30.68
5059	银华汇盈一年持有期混合A	4.46	8.93	8.96	11.07	17.68
5060	富国大盘价值量化精选混合A	1.46	9.08	8.95	-15.03	66.72
5061	摩根安裕回报混合A	4.45	10.67	8.95	12.81	54.69
5062	鹏华尊惠定期开放混合A	13.34	22.23	8.94	-	99.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	鹏华汇智优选混合C	36.86	40.23	21.73	-14.99	-19.06
3500	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-15.01	87.33
3501	富国大盘价值量化精选混合A	1.46	9.08	8.95	-15.03	66.72
3502	华安国企改革主题灵活配置混合A	7.26	5.48	-10.79	-15.10	185.10
3503	富国消费升级混合C	7.51	40.62	20.93	-15.16	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	金鹰鑫瑞混合A	10.79	16.36	18.44	30.40	66.78
2634	鹏扬景兴混合C	-0.23	2.43	5.36	11.86	66.73
2635	富国大盘价值量化精选混合A	1.46	9.08	8.95	-15.03	66.72
2636	泰康新锐成长混合C	75.55	136.28	79.19	-	66.72
2637	平安鑫享混合C	3.48	9.28	16.35	12.74	66.68

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.62	35.20	2.83%
招商银行	600036	0.67	26.34	2.12%
美的集团	000333	0.30	22.91	1.84%
交通银行	601328	3.00	21.00	1.69%
格力电器	000651	0.54	20.42	1.64%
江苏银行	600919	1.83	19.98	1.61%
洛阳钼业	603993	1.11	19.04	1.53%
浦发银行	600000	1.78	18.12	1.46%
中国建筑	601668	3.21	16.08	1.29%
上海银行	601229	1.57	15.56	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	32.53%
制造业	0.03	27.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.13%
采矿业	0.01	6.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.45%
建筑业	0.00	3.12%
批发和零售业	0.00	2.57%
农、林、牧、渔业	0.00	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.6607	1.6320	1.6408	1.6383	1.6305
累计净值(元)	1.6607	1.6320	1.6408	1.6383	1.6305

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