资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 599.20 12.66%
债券 1982.94 41.90%
银行存款和结算备付金 2139.77 45.22%
其他资产 10.16 0.21%
资产总值:4732.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1.83 27.47 0.57%
海澜之家 600398 3.17 20.70 0.43%
重庆百货 600729 0.73 16.20 0.34%
山煤国际 600546 1.38 15.32 0.32%
南钢股份 600282 2.81 15.46 0.32%
雅戈尔 600177 1.94 14.88 0.31%
唐山港 601000 3.08 14.45 0.30%
大秦铁路 601006 2.67 14.31 0.30%
中谷物流 603565 1.25 14.34 0.30%
兴业银行 601166 0.75 14.12 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 4.02%
制造业 0.01 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.97%
采矿业 0.01 1.60%
租赁和商务服务业 0.00 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.64%
批发和零售业 0.00 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国稀土 000831 0.73 37.78 0.74%
宁德时代 300750 0.09 36.18 0.71%
华友钴业 603799 0.47 30.97 0.61%
杭州银行 600926 1.98 30.23 0.60%
科沃斯 603486 0.28 30.10 0.59%
新易盛 300502 0.08 29.26 0.58%
寒武纪 688256 0.02 26.50 0.52%
中际旭创 300308 0.06 24.22 0.48%
埃斯顿 002747 0.76 19.46 0.38%
指南针 300803 0.10 16.71 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.32%
金融业 0.01 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.07%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.40 952.48 19.74%
25国债13 5.00 504.75 10.46%
24诚通控股MTN012B 4.00 444.71 9.22%
25国债12 0.80 81.00 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1538.23 31.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%