我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1501.19 37.15%
债券 20.34 0.50%
银行存款和结算备付金 2509.20 62.10%
其他资产 9.70 0.24%
资产总值:4040.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 0.34 92.13 2.28%
平高电气 600312 4.38 91.76 2.28%
巨星科技 002444 2.90 90.92 2.25%
华润三九 000999 1.90 90.46 2.24%
伟星股份 002003 6.38 89.00 2.21%
海油发展 600968 19.51 88.58 2.20%
羚锐制药 600285 3.49 86.48 2.14%
华能水电 600025 7.09 81.89 2.03%
秦川物联 688528 0.79 9.30 0.23%
坤恒顺维 688283 0.29 7.60 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 27.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.98%
采矿业 0.01 2.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.35%
批发和零售业 0.00 0.48%
建筑业 0.00 0.47%
房地产业 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平高电气 600312 4.60 89.47 2.18%
福耀玻璃 600660 1.80 86.22 2.11%
齐鲁银行 601665 17.35 85.19 2.08%
常熟银行 601128 11.18 84.63 2.07%
华能水电 600025 7.81 84.19 2.06%
海油发展 600968 20.35 83.84 2.05%
华明装备 002270 3.77 83.84 2.05%
国电南瑞 600406 3.35 83.62 2.04%
国投电力 600886 4.59 83.72 2.04%
华峰铝业 601702 4.56 83.27 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 43.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 8.10%
采矿业 0.03 8.07%
金融业 0.02 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.98%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.20 20.34 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.34 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%