富荣价值精选混合C(006110)_最新动态

富荣价值精选混合C006110FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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累计净值：0.411

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李黄海

基金规模：0.40亿元

富荣价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	0.49	0.81	-6.26	-33.53
混合型名次	5293	6078	7311	7345	7837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.12	-42.87	-62.56	-54.81	-58.70
混合型名次	7840	7768	7852	2865	7846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富荣价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	大成内需增长混合A	-0.31	4.30	14.69	-0.08	0.53
5292	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.31	1.11	2.77	-0.57	-2.73
5293	富荣价值精选混合C	-0.31	0.49	0.81	-6.26	-33.53
5294	工银聚和一年定开混合A	-0.31	0.37	2.44	2.19	5.83
5295	工银聚和一年定开混合C	-0.31	0.32	2.29	1.87	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
富荣价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	大成景尚灵活配置混合A	0.00	0.49	2.03	1.61	6.00
6077	富安达策略精选混合	-1.52	0.49	9.92	-6.62	-8.98
6078	富荣价值精选混合C	-0.31	0.49	0.81	-6.26	-33.53
6079	宏利创益混合B	0.18	0.49	1.80	1.80	4.91
6080	华夏新锦程混合C	-0.18	0.49	3.66	0.36	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
富荣价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7311 位，低于同类基金平均水平
7309	中信建投聚利A	0.15	0.53	0.82	2.46	5.45
7310	中信建投聚利C	0.14	0.53	0.82	2.45	5.43
7311	富荣价值精选混合C	-0.31	0.49	0.81	-6.26	-33.53
7312	华安新回报灵活配置混合	0.11	0.57	0.81	1.11	3.63
7313	嘉实稳裕混合C	0.13	0.70	0.81	1.27	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
富荣价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7345 位，低于同类基金平均水平
7343	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
7344	易方达商业模式优选混合C	-3.36	-2.19	10.87	-6.25	9.91
7345	富荣价值精选混合C	-0.31	0.49	0.81	-6.26	-33.53
7346	天治转型升级混合	-1.65	0.37	-3.62	-6.27	-16.23
7347	交银品质增长一年混合A	-0.96	2.51	17.53	-6.28	-9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
富荣价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7837 位，低于同类基金平均水平
7835	大成动态量化配置策略混合A	-0.75	3.94	8.97	-10.41	-31.64
7836	大成动态量化配置策略混合C	-0.76	3.91	8.85	-10.60	-31.87
7837	富荣价值精选混合C	-0.31	0.49	0.81	-6.26	-33.53
7838	富荣价值精选混合A	-0.72	0.07	0.33	-6.52	-33.64
7839	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
富荣价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7840 位，低于同类基金平均水平
7838	华泰柏瑞远见智选混合C	-32.59	-55.94	-64.22	-	-63.16
7839	惠升惠新混合C	-32.69	-55.06	-46.30	-	-27.63
7840	富荣价值精选混合C	-33.12	-42.87	-62.56	-54.81	-58.70
7841	富荣价值精选混合A	-33.20	-42.77	-62.36	-54.10	-57.39
7842	国寿安保华丰混合A	-33.48	-46.89	-48.65	-	-48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
富荣价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7768 位，低于同类基金平均水平
7766	光大阳光混合A	-25.68	-42.80	-54.79	-	-39.52
7767	光大阳光混合B	-25.68	-42.80	-54.80	-	-39.51
7768	富荣价值精选混合C	-33.12	-42.87	-62.56	-54.81	-58.70
7769	长盛先进制造六个月持有混合A	-19.03	-43.02	0.00	-	-45.47
7770	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	8.20	-43.07	0.00	-	-56.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
富荣价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7852 位，低于同类基金平均水平
7850	东吴新经济A	-6.53	-44.58	-62.47	-12.10	11.94
7851	光大阳光生活18个月持有混合B	-25.11	-26.71	-62.55	-	-63.07
7852	富荣价值精选混合C	-33.12	-42.87	-62.56	-54.81	-58.70
7853	天治新消费混合	-30.25	-39.25	-62.57	-38.85	-6.32
7854	东吴新经济C	-6.91	-45.03	-62.92	-	-51.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
富荣价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	添富沪港深优势定开	-43.83	-49.68	-68.76	-53.46	-46.38
2864	富荣价值精选混合A	-33.20	-42.77	-62.36	-54.10	-57.39
2865	富荣价值精选混合C	-33.12	-42.87	-62.56	-54.81	-58.70
2866	国融融银混合A	7.65	-41.02	-46.84	-56.58	-51.10
2867	国融融银混合C	7.44	-41.26	-47.15	-57.01	-51.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
富荣价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7846 位，低于同类基金平均水平
7844	东方品质消费一年持有期混合C	-14.02	-27.64	-51.48	-	-58.24
7845	永赢优质精选混合发起C	-16.99	-39.65	0.00	-	-58.47
7846	富荣价值精选混合C	-33.12	-42.87	-62.56	-54.81	-58.70
7847	摩根整合驱动混合A	-9.86	-36.71	-53.31	-34.42	-58.88
7848	富安达新兴成长混合C	-0.93	-36.25	0.00	-	-60.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.34	92.13	2.28%
平高电气	600312	4.38	91.76	2.28%
巨星科技	002444	2.90	90.92	2.25%
华润三九	000999	1.90	90.46	2.24%
伟星股份	002003	6.38	89.00	2.21%
海油发展	600968	19.51	88.58	2.20%
羚锐制药	600285	3.49	86.48	2.14%
华能水电	600025	7.09	81.89	2.03%
秦川物联	688528	0.79	9.30	0.23%
坤恒顺维	688283	0.29	7.60	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	27.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
采矿业	0.01	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.413	0.414	0.416	0.412	0.413
累计净值(元)	0.413	0.414	0.416	0.412	0.413

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