富荣价值精选混合C(006110)_最新动态

富荣价值精选混合C006110FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.412 0.001(0.17%)

累计净值：0.412

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富荣价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李黄海

基金规模：0.40亿元

富荣价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	0.78	0.76	-5.42	-33.67
混合型名次	3107	2718	7241	6962	7839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-34.90	-42.10	-62.76	-54.36	-58.79
混合型名次	7844	7762	7849	2977	7840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富荣价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平
3105	德邦价值优选混合A	0.76	4.26	28.28	-1.05	2.07
3106	德邦价值优选混合C	0.76	4.21	28.03	-1.44	1.35
3107	富荣价值精选混合C	0.76	0.78	0.76	-5.42	-33.67
3108	光大阳光价值30个月持有混合A	0.76	0.99	13.95	-0.30	9.56
3109	光大阳光价值30个月持有混合B	0.76	1.00	14.01	-0.20	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富荣价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	长盛同鑫行业配置混合C	1.51	0.78	13.85	0.35	9.19
2717	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
2718	富荣价值精选混合C	0.76	0.78	0.76	-5.42	-33.67
2719	国投瑞银新增长混合A	0.44	0.78	4.35	2.28	3.52
2720	华夏稳福六个月持有混合A	0.16	0.78	3.42	1.74	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富荣价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7241 位，低于同类基金平均水平
7239	长城价值甄选一年持有混合A	2.12	-5.08	0.78	-13.52	1.89
7240	国投瑞银新机遇混合C	-0.01	0.20	0.78	0.29	1.85
7241	富荣价值精选混合C	0.76	0.78	0.76	-5.42	-33.67
7242	华夏永润六个月持有混合C	0.49	-0.24	0.76	-0.11	3.80
7243	交银经济新动力混合C	0.54	-0.82	0.76	-0.33	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富荣价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-5.48	-1.73	9.74	-5.41	0.21
6961	长江时代精选混合发起C	-0.54	-0.86	15.52	-5.42	-16.39
6962	富荣价值精选混合C	0.76	0.78	0.76	-5.42	-33.67
6963	摩根中国生物医药混合(QDII)	2.94	-4.39	4.59	-5.42	-12.56
6964	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.25	-4.24	2.19	-5.42	16.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富荣价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7839 位，低于同类基金平均水平
7837	大成动态量化配置策略混合C	2.06	2.35	9.95	-11.87	-31.92
7838	富荣价值精选混合A	0.77	0.82	0.84	-5.28	-33.50
7839	富荣价值精选混合C	0.76	0.78	0.76	-5.42	-33.67
7840	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55
7841	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富荣价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7844 位，低于同类基金平均水平
7842	富荣价值精选混合A	-34.70	-41.75	-62.40	-53.65	-57.30
7843	华泰柏瑞远见智选混合A	-34.75	-56.68	-65.08	-	-64.16
7844	富荣价值精选混合C	-34.90	-42.10	-62.76	-54.36	-58.79
7845	华泰柏瑞远见智选混合C	-35.01	-57.02	-65.50	-	-64.63
7846	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富荣价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7762 位，低于同类基金平均水平
7760	信诚新兴产业混合C	-9.27	-41.98	-60.97	-	-63.95
7761	创金合信优选回报混合	-17.85	-42.08	-58.55	0.78	3.16
7762	富荣价值精选混合C	-34.90	-42.10	-62.76	-54.36	-58.79
7763	宝盈新能源产业混合发起式C	-10.05	-42.23	0.00	-	-44.69
7764	中航新起航灵活配置混合A	3.56	-42.36	-58.69	-52.90	-49.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富荣价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7849 位，低于同类基金平均水平
7847	前海开源医疗健康C	-20.40	-39.72	-62.47	-30.68	-10.28
7848	光大阳光生活18个月持有混合B	-25.11	-26.71	-62.55	-	-63.07
7849	富荣价值精选混合C	-34.90	-42.10	-62.76	-54.36	-58.79
7850	光大阳光生活18个月持有混合C	-25.40	-27.28	-62.99	-	-63.50
7851	中银证券优选行业龙头混合A	-18.10	-50.77	-63.09	-	-55.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富荣价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2977 位，高于同类基金平均水平
2975	富荣价值精选混合A	-34.70	-41.75	-62.40	-53.65	-57.30
2976	添富沪港深优势定开	-43.83	-49.68	-68.76	-54.12	-46.38
2977	富荣价值精选混合C	-34.90	-42.10	-62.76	-54.36	-58.79
2978	国融融银混合A	4.18	-41.19	-49.69	-57.73	-53.30
2979	国融融银混合C	3.97	-41.41	-49.98	-58.14	-53.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富荣价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7840 位，低于同类基金平均水平
7838	华商双擎领航混合	-24.39	-45.20	-56.91	-	-58.58
7839	中银证券内需增长混合A	-15.14	-34.59	-58.56	-	-58.65
7840	富荣价值精选混合C	-34.90	-42.10	-62.76	-54.36	-58.79
7841	永赢优质精选混合发起A	-18.99	-39.86	0.00	-	-58.96
7842	东方品质消费一年持有期混合A	-16.44	-29.67	-52.58	-	-59.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.34	92.13	2.28%
平高电气	600312	4.38	91.76	2.28%
巨星科技	002444	2.90	90.92	2.25%
华润三九	000999	1.90	90.46	2.24%
伟星股份	002003	6.38	89.00	2.21%
海油发展	600968	19.51	88.58	2.20%
羚锐制药	600285	3.49	86.48	2.14%
华能水电	600025	7.09	81.89	2.03%
秦川物联	688528	0.79	9.30	0.23%
坤恒顺维	688283	0.29	7.60	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	27.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
采矿业	0.01	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：富荣基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

为保护投资者利益，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月29日起终止喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）办理本公司...

查看全文[07-24]
标题：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-28富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销...
06-27富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新产品资料...
06-18富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.411	0.411	0.410	0.409	0.410
累计净值(元)	0.411	0.411	0.410	0.409	0.410

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。