资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197577.57 75.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64909.35 24.68%
其他资产 528.95 0.20%
资产总值:263015.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 454.60 21873.06 8.81%
汇丰控股 00005 147.93 20064.18 8.08%
渣打集团 02888 75.71 15884.68 6.40%
腾讯控股 00700 37.87 14010.92 5.64%
建设银行 00939 1483.95 12509.25 5.04%
映恩生物-B 09606 63.36 10975.68 4.42%
药明康德 02359 58.94 10888.10 4.38%
灵宝黄金 03330 581.10 9901.67 3.99%
工商银行 01398 1441.00 9537.11 3.84%
TCL电子 01070 624.13 9429.54 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 7.06 28.42%
医疗保健 7.01 28.23%
原材料 1.53 6.16%
通信服务 1.44 5.79%
非日常生活消费品 1.33 5.37%
制造业 0.35 1.42%
公用事业 0.33 1.31%
日常消费品 0.23 0.94%
工业 0.19 0.78%
能源 0.18 0.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 112.86 21094.98 8.16%
汇丰控股 00005 157.09 20179.18 7.80%
腾讯控股 00700 45.46 16971.64 6.56%
中芯国际 00981 210.22 16323.40 6.31%
阿里巴巴-W 09988 191.22 15420.31 5.96%
中际旭创 300308 6.59 8369.30 3.24%
福耀玻璃 03606 175.58 7808.19 3.02%
东山精密 002384 26.03 6828.97 2.64%
建滔集团 00148 65.61 6718.62 2.60%
TCL电子 01070 594.64 6660.02 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 6.21 24.01%
非日常生活消费品 4.39 16.99%
制造业 3.31 12.81%
金融 2.89 11.16%
工业 1.87 7.24%
通信服务 1.76 6.83%
医疗保健 1.19 4.59%
原材料 1.16 4.47%
日常消费品 0.42 1.62%
房地产 0.23 0.90%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 65.20 6588.41 2.55%
春风转债 0.02 1.70 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6588.41 2.55%
可转债 1.70 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%