我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4140.13 |
-3206.53 |
-9587.02 |
-1147.03 |
3590.85 |
| 本期利润(万元) |
11496.47 |
30698.93 |
8708.42 |
-38225.63 |
863.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.18 |
0.05 |
-0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
-12.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41059.75 |
0.00 |
-31360.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353389.13 |
331737.76 |
234659.55 |
252958.58 |
286890.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.67 |
1.53 |
1.47 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.90 |
0.00 |
47.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121113.62 |
47957.36 |
87419.08 |
57204.93 |
44331.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
373220.43 |
258813.58 |
293621.77 |
377451.87 |
400687.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
373061.90 |
258647.88 |
293435.25 |
377440.65 |
400684.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
158.53 |
165.70 |
186.52 |
11.22 |
3.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
497.95 |
313.49 |
473.13 |
527.10 |
529.00 |
| 应付托管费(万元) |
82.99 |
52.25 |
78.85 |
87.85 |
88.17 |
| 资产总计(万元) |
515714.24 |
314808.01 |
386870.13 |
438020.22 |
458779.56 |
| 负债合计(万元) |
1810.78 |
5748.34 |
4010.63 |
10621.23 |
14100.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
513903.46 |
309059.67 |
382859.50 |
427398.99 |
444679.54 |
| 未分配利润(万元) |
203591.41 |
98426.71 |
138464.19 |
171140.35 |
204350.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
152.31 |
276.95 |
153.16 |
374.70 |
229.94 |
| 投资收益(万元) |
20.49 |
4535.11 |
4977.17 |
-101711.99 |
-47384.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44474.93 |
-47095.99 |
-28190.90 |
34165.50 |
16766.83 |
| 其它收入(万元) |
103.67 |
138.32 |
128.22 |
306.79 |
276.22 |
| 收入合计(万元) |
44751.40 |
-42145.61 |
-22932.35 |
-66864.99 |
-30111.31 |
| 管理人报酬(万元) |
2234.53 |
5367.04 |
3229.53 |
6210.80 |
3247.77 |
| 托管费(万元) |
372.42 |
894.51 |
538.26 |
1035.13 |
541.29 |
| 其它费用(万元) |
21.07 |
46.15 |
24.69 |
45.84 |
22.45 |
| 费用合计(万元) |
2941.69 |
6753.91 |
4036.94 |
7498.79 |
3892.46 |
| 利润总额(万元) |
41809.72 |
-48899.52 |
-26969.28 |
-74363.79 |
-34003.77 |
| 净利润(万元) |
41809.72 |
-48899.52 |
-26969.28 |
-74363.79 |
-34003.77 |
