富国臻选成长灵活配置混合A(005732)_资产配置

富国臻选成长灵活配置混合A005732RICH COUNTRIES CHOOSE TO GROW AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20650.33	84.21%
债券	1600.59	6.53%
银行存款和结算备付金	1999.22	8.15%
其他资产	273.34	1.11%

资产总值：24523.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	38.59	1058.58	4.33%
山东黄金	01787	64.60	1019.47	4.17%
嘉友国际	603871	39.57	897.80	3.67%
神火股份	000933	44.04	884.32	3.62%
赛轮轮胎	601058	52.17	836.81	3.42%
腾讯控股	00700	2.06	825.93	3.38%
中国核电	601985	70.20	782.73	3.20%
中通快递-W	02057	4.25	749.92	3.07%
新产业	300832	9.01	738.46	3.02%
浙江鼎力	603338	10.84	642.38	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	37.74%
通信服务	0.16	6.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	6.62%
工业	0.13	5.34%
非日常生活消费品	0.13	5.34%
原材料	0.13	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.67%
能源	0.09	3.58%
医疗保健	0.07	2.83%
金融业	0.05	2.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	41.78	1370.97	4.16%
中广核电力	01816	400.70	1258.05	3.82%
神火股份	000933	50.77	1027.08	3.12%
新产业	300832	14.56	981.93	2.98%
长江电力	600900	32.15	929.78	2.82%
浙江鼎力	603338	13.56	819.30	2.49%
森麒麟	002984	34.04	820.08	2.49%
赣粤高速	600269	127.36	658.45	2.00%
北控水务集团	00371	294.80	645.74	1.96%
中国宏桥	01378	58.60	632.17	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	26.65%
能源	0.22	6.68%
公用事业	0.20	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.28%
原材料	0.12	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.55%
通信服务	0.10	2.91%
医疗保健	0.08	2.41%
金融	0.07	2.10%
工业	0.06	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	34.48	961.29	5.36%
长江电力	600900	29.13	726.21	4.05%
神火股份	000933	35.02	696.90	3.89%
山金国际	000975	36.24	655.58	3.66%
康缘药业	600557	20.71	429.53	2.40%
嘉友国际	603871	17.50	427.35	2.38%
中国海洋石油	00883	25.40	417.24	2.33%
达仁堂	600329	14.19	395.94	2.21%
中国神华	601088	10.08	394.03	2.20%
铜陵有色	000630	93.71	372.03	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	44.03%
采矿业	0.16	8.79%
能源	0.16	8.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.94%
非日常生活消费品	0.04	2.46%
医疗保健	0.04	1.97%
信息技术	0.03	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.50%
公用事业	0.02	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	28.73	900.69	5.01%
神火股份	000933	44.09	740.71	4.12%
华能水电	600025	82.61	712.92	3.97%
长江电力	600900	26.72	623.64	3.47%
康缘药业	600557	29.58	606.98	3.38%
中国神华	01088	22.70	550.28	3.06%
山金国际	000975	36.24	543.60	3.02%
陕西煤业	601225	25.06	523.50	2.91%
达仁堂	600329	14.19	477.54	2.66%
鱼跃医疗	002223	12.63	436.75	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	44.50%
采矿业	0.26	14.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.87%
能源	0.06	3.06%
医疗保健	0.03	1.71%
非日常生活消费品	0.03	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.08%
租赁和商务服务业	0.02	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.93%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	7.10	715.56	2.93%
24国债15	5.40	541.37	2.21%
福能转债	1.57	306.44	1.25%
麒麟转债	0.27	37.22	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1256.92	5.14%
可转债	343.66	1.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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