资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28857.90 86.12%
债券 157.71 0.47%
银行存款和结算备付金 3906.53 11.66%
其他资产 588.15 1.76%
资产总值:33510.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 132.18 3087.73 9.24%
招金矿业 01818 100.35 2786.22 8.34%
紫金矿业 601899 28.70 989.29 2.96%
阿里巴巴-W 09988 6.42 828.05 2.48%
万国黄金集团 03939 110.05 758.42 2.27%
东山精密 002384 8.31 703.44 2.11%
顺络电子 002138 19.68 699.23 2.09%
卫星化学 002648 38.73 684.75 2.05%
九丰能源 605090 15.60 672.36 2.01%
山东黄金 01787 21.48 671.12 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 28.57%
采矿业 0.70 20.91%
原材料 0.56 16.84%
金融 0.19 5.81%
非日常生活消费品 0.14 4.25%
医疗保健 0.13 3.84%
工业 0.07 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.01%
信息技术 0.07 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 130.45 2860.77 8.68%
招金矿业 01818 67.15 1916.44 5.82%
新易盛 300502 3.59 1313.11 3.99%
万国黄金集团 03939 32.00 1135.31 3.45%
阿里巴巴-W 09988 6.18 998.67 3.03%
山东黄金 01787 29.02 978.88 2.97%
立讯精密 002475 14.84 960.00 2.91%
腾讯控股 00700 1.27 768.74 2.33%
巨人网络 002558 16.69 754.05 2.29%
中国黄金国际 02099 5.78 732.45 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 32.42%
原材料 0.56 17.03%
采矿业 0.37 11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 7.36%
信息技术 0.22 6.75%
医疗保健 0.21 6.51%
通信服务 0.11 3.21%
非日常生活消费品 0.10 3.03%
工业 0.03 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
凯盛转债 1.13 157.17 0.47%
皖天转债 0.00 0.54 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 157.71 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%