资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35727.99 89.67%
债券 313.41 0.79%
银行存款和结算备付金 3748.52 9.41%
其他资产 54.68 0.14%
资产总值:39844.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 4.83 2263.60 5.78%
东山精密 002384 5.93 1555.74 3.97%
建滔积层板 01888 16.70 1438.15 3.67%
新易盛 300502 2.28 1385.17 3.54%
中芯国际 00981 16.40 1273.43 3.25%
顺络电子 002138 14.14 1033.63 2.64%
圣邦股份 300661 6.30 903.92 2.31%
日联科技 688531 5.05 898.89 2.29%
中国平安 601318 17.94 856.46 2.19%
中国人寿 02628 32.50 752.56 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 67.18%
信息技术 0.34 8.70%
原材料 0.14 3.54%
金融业 0.11 2.91%
金融 0.09 2.17%
采矿业 0.08 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.44%
医疗保健 0.05 1.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.63%
科学研究和技术服务业 0.02 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 118.71 3170.75 9.11%
招金矿业 01818 98.30 2754.84 7.91%
中国人寿 02628 72.80 1581.26 4.54%
中国平安 601318 25.62 1454.70 4.18%
山东黄金 600547 30.19 1215.15 3.49%
灵宝黄金 03330 50.46 1149.48 3.30%
山东黄金 01787 33.35 952.30 2.74%
东山精密 002384 7.88 814.00 2.34%
科达制造 600499 49.14 780.83 2.24%
神火股份 000933 23.13 712.40 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 28.42%
原材料 0.57 16.36%
采矿业 0.55 15.73%
金融 0.22 6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 4.60%
金融业 0.16 4.45%
能源 0.09 2.64%
信息技术 0.07 2.07%
医疗保健 0.06 1.62%
非日常生活消费品 0.05 1.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 1.57 174.42 0.45%
25国债19 1.30 131.36 0.34%
鼎通转债 0.07 7.10 0.02%
皖天转债 0.00 0.53 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 182.04 0.46%
国家债券 131.36 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%