财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
655.54 |
2063.32 |
6220.63 |
3830.03 |
1192.20 |
| 本期利润(万元) |
5434.58 |
590.55 |
7743.86 |
6183.87 |
3108.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.05 |
0.67 |
0.53 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.45 |
0.00 |
31.51 |
0.00 |
14.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16250.36 |
0.00 |
15599.10 |
0.00 |
9663.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.32 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.84 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35506.13 |
31228.65 |
30017.37 |
29879.32 |
23313.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
2.49 |
2.44 |
2.55 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
18.04 |
0.00 |
39.21 |
0.00 |
15.55 |
| 累计净值增长率(%) |
187.88 |
0.00 |
143.88 |
0.00 |
102.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3581.90 |
3485.81 |
1714.73 |
1275.53 |
8762.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
36041.39 |
29015.62 |
22886.08 |
19205.98 |
21220.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
35727.99 |
28857.90 |
21386.87 |
18285.38 |
20379.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.41 |
157.71 |
1499.21 |
920.61 |
841.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.47 |
32.77 |
25.04 |
18.95 |
18.99 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
5.46 |
4.17 |
3.16 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
39844.60 |
33510.30 |
25579.73 |
20927.12 |
37989.25 |
| 负债合计(万元) |
663.17 |
98.55 |
157.76 |
489.47 |
5063.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
39181.43 |
33411.75 |
25421.97 |
20437.65 |
32925.73 |
| 未分配利润(万元) |
25555.78 |
19699.41 |
12858.13 |
8769.87 |
15060.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
10.23 |
3.57 |
14.72 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
991.91 |
7160.28 |
1457.92 |
-157.66 |
1163.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5238.69 |
1593.89 |
2022.43 |
-64.40 |
253.44 |
| 其它收入(万元) |
12.08 |
20.62 |
0.72 |
11.92 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
6248.57 |
8785.02 |
3484.65 |
-195.42 |
1422.81 |
| 管理人报酬(万元) |
218.82 |
321.68 |
135.89 |
251.89 |
108.50 |
| 托管费(万元) |
36.47 |
53.61 |
22.65 |
41.98 |
18.08 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
20.56 |
10.14 |
19.75 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
276.83 |
409.55 |
173.77 |
336.76 |
137.43 |
| 利润总额(万元) |
5971.73 |
8375.47 |
3310.88 |
-532.18 |
1285.38 |
| 净利润(万元) |
5971.73 |
8375.47 |
3310.88 |
-532.18 |
1285.38 |
