富国臻选成长灵活配置混合A(005732)_财务情况

富国臻选成长灵活配置混合A005732RICH COUNTRIES CHOOSE TO GROW AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-1271.61	1028.26	760.15	-1936.26	-671.37
本期利润(万元)	251.57	1404.65	921.35	-1551.89	-234.58
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.14	0.09	-0.15	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.89	0.00	-8.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7593.19	0.00	7464.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.82	0.00	0.71	0.00
期末基金资产净值(万元)	17403.21	17013.66	17933.83	17970.38	18982.80
期末基金份额净值(元)	1.87	1.84	1.80	1.71	1.79
本期净值增长率(%)	0.00	7.75	0.00	-7.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	84.30	0.00	71.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	8762.63	3443.63	6596.11	3633.53	2992.79
交易性金融资产(万元)	21220.96	15047.99	12987.45	15022.81	18164.05
其中：股票投资(万元)	20379.12	14784.40	12812.90	14194.64	17853.01
其中：债券投资(万元)	841.84	263.58	174.55	828.17	311.03
应付管理人报酬(万元)	18.99	18.48	24.13	24.33	26.29
应付托管费(万元)	3.16	3.08	4.02	4.05	4.38
资产总计(万元)	37989.25	18702.74	20435.03	19049.92	21690.96
负债合计(万元)	5063.52	732.36	1035.55	389.09	513.33
所有者权益合计(万元)	32925.73	17970.38	19399.48	18660.83	21177.63
未分配利润(万元)	15060.95	7464.34	8684.08	8603.22	11222.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.52	15.69	7.45	24.75	14.11
投资收益(万元)	1163.20	-1634.32	-311.39	-2784.58	-2051.67
公允价值变动收益(万元)	253.44	384.37	-7.22	-1451.42	336.91
其它收入(万元)	0.66	1.12	0.64	5.49	2.87
收入合计(万元)	1422.81	-1233.15	-310.52	-4205.77	-1697.79
管理人报酬(万元)	108.50	256.65	143.01	316.61	167.39
托管费(万元)	18.08	42.77	23.83	52.77	27.90
其它费用(万元)	9.69	19.31	9.65	19.75	9.85
费用合计(万元)	137.43	318.75	176.50	389.14	205.14
利润总额(万元)	1285.38	-1551.89	-487.02	-4594.90	-1902.93
净利润(万元)	1285.38	-1551.89	-487.02	-4594.90	-1902.93

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