资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10380.09 88.42%
债券 10.80 0.09%
银行存款和结算备付金 1133.19 9.65%
其他资产 215.48 1.84%
资产总值:11739.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.89 1130.30 9.70%
新易盛 300502 1.51 917.78 7.88%
深南电路 002916 1.30 595.27 5.11%
杰瑞股份 002353 3.47 529.17 4.54%
国科天成 301571 7.96 518.83 4.45%
菲利华 300395 3.39 453.34 3.89%
中微公司 688012 0.90 421.37 3.62%
天孚通信 300394 1.23 372.90 3.20%
兆易创新 603986 0.42 342.30 2.94%
鹏鼎控股 002938 3.09 325.62 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 81.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.65%
采矿业 0.02 2.12%
信息技术 0.02 1.30%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
医疗保健 0.00 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
通信服务 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.63 721.83 6.81%
中际旭创 300308 1.08 614.96 5.80%
国科天成 301571 8.29 523.85 4.94%
深南电路 002916 1.62 355.61 3.36%
滨江集团 002244 35.58 347.26 3.28%
杰瑞股份 002353 3.47 335.90 3.17%
九安医疗 002432 3.83 281.81 2.66%
德业股份 605117 2.03 266.86 2.52%
华润置地 01109 10.05 254.14 2.40%
菲利华 300395 2.78 254.09 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 61.35%
房地产业 0.03 3.28%
采矿业 0.03 3.07%
农、林、牧、渔业 0.03 2.40%
房地产 0.03 2.40%
能源 0.02 2.23%
通信服务 0.02 1.99%
金融业 0.02 1.66%
信息技术 0.02 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.09 9.00 0.08%
华峰转债 0.02 1.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.80 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%