我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20225.92 82.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4005.49 16.25%
其他资产 416.88 1.69%
资产总值:24648.30万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 4.95 767.78 3.12%
华鲁恒升 600426 28.83 755.06 3.07%
中国神华 601088 16.11 702.40 2.86%
中国船舶 600150 16.58 692.55 2.82%
中通快递-W 02057 3.79 669.54 2.72%
万华化学 600309 6.98 637.41 2.59%
中国移动 00941 9.51 630.16 2.56%
中广核电力 01816 227.40 615.20 2.50%
嘉友国际 603871 25.91 587.99 2.39%
亿联网络 300628 13.67 577.97 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 52.20%
非日常生活消费品 0.17 6.90%
采矿业 0.12 4.87%
通信服务 0.12 4.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.29%
工业 0.07 2.72%
公用事业 0.06 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.76%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 37.47 1083.63 4.60%
华鲁恒升 600426 28.83 768.03 3.26%
中国神华 601088 16.11 714.80 3.03%
中广核电力 01816 227.40 713.95 3.03%
中国船舶 600150 16.58 674.97 2.86%
中国移动 00941 9.51 668.60 2.84%
潍柴动力 000338 41.10 667.46 2.83%
中通快递-W 02057 3.79 567.98 2.41%
工业富联 601138 20.04 549.10 2.33%
沪电股份 002463 14.12 515.30 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 45.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 6.50%
通信服务 0.14 5.73%
采矿业 0.12 4.95%
非日常生活消费品 0.08 3.52%
公用事业 0.07 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.88%
工业 0.06 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.22%
原材料 0.03 1.23%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 2.04 274.66 0.45%
中特转债 0.91 108.48 0.18%
精工转债 0.63 78.06 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 461.20 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%