资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7061.54 81.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1601.57 18.47%
其他资产 6.35 0.07%
资产总值:8669.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.89 719.51 8.33%
新易盛 300502 1.70 662.08 7.67%
深南电路 002916 1.17 436.42 5.05%
生益科技 600183 3.20 415.87 4.82%
松发股份 603268 1.91 408.09 4.72%
国科天成 301571 5.27 353.62 4.09%
寒武纪 688256 0.34 344.68 3.99%
长鑫科技 688825 6.17 338.05 3.91%
源杰科技 688498 0.21 335.18 3.88%
药明康德 603259 1.86 311.25 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 67.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.99%
科学研究和技术服务业 0.03 3.60%
采矿业 0.02 2.75%
医疗保健 0.02 1.81%
信息技术 0.01 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
通信服务 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.89 1130.30 9.70%
新易盛 300502 1.51 917.78 7.88%
深南电路 002916 1.30 595.27 5.11%
杰瑞股份 002353 3.47 529.17 4.54%
国科天成 301571 7.96 518.83 4.45%
菲利华 300395 3.39 453.34 3.89%
中微公司 688012 0.90 421.37 3.62%
天孚通信 300394 1.23 372.90 3.20%
兆易创新 603986 0.42 342.30 2.94%
鹏鼎控股 002938 3.09 325.62 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 81.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.65%
采矿业 0.02 2.12%
信息技术 0.02 1.30%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
医疗保健 0.00 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
通信服务 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.09 9.00 0.08%
华峰转债 0.02 1.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.80 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%