财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 112.64 1766.40 1436.42 2024.39 1621.31
本期利润(万元) -2484.40 2903.17 -720.11 3919.77 2796.12
加权平均份额本期利润(元) -0.82 0.76 -0.18 0.71 0.52
加权平均净值利润率(%) 0.00 24.74 0.00 28.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6610.45 0.00 7424.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.11 0.00 1.66 0.00
期末基金资产净值(万元) 8600.86 11611.75 10574.28 12913.11 14318.50
期末基金份额净值(元) 2.90 3.70 2.70 2.89 2.94
本期净值增长率(%) 0.00 28.05 0.00 32.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 270.41 0.00 189.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1102.22 1251.71 1983.30 1859.60 4621.49
交易性金融资产(万元) 10390.89 11641.66 11914.22 11738.51 18723.78
其中:股票投资(万元) 10380.09 11641.66 11914.22 11738.51 18723.78
其中:债券投资(万元) 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 11.13 13.22 13.36 14.45 23.52
应付托管费(万元) 1.85 2.20 2.23 2.41 3.92
资产总计(万元) 11739.56 13141.54 14176.89 13965.31 23846.90
负债合计(万元) 85.57 141.78 396.13 102.31 280.49
所有者权益合计(万元) 11653.99 12999.76 13780.76 13863.00 23566.41
未分配利润(万元) 8507.36 8504.71 8057.69 7503.33 12583.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.60 7.43 4.40 14.59 7.11
投资收益(万元) 1857.79 2248.59 561.05 -927.09 -1385.81
公允价值变动收益(万元) 1141.13 1900.17 907.60 525.87 319.14
其它收入(万元) 1.64 0.88 0.22 9.76 0.70
收入合计(万元) 3003.15 4157.07 1473.28 -376.88 -1058.85
管理人报酬(万元) 70.11 164.44 80.94 256.94 141.70
托管费(万元) 11.68 27.41 13.49 42.82 23.62
其它费用(万元) 8.61 17.42 8.69 17.88 8.91
费用合计(万元) 90.52 209.75 103.15 317.75 174.31
利润总额(万元) 2912.63 3947.32 1370.12 -694.63 -1233.16
净利润(万元) 2912.63 3947.32 1370.12 -694.63 -1233.16