我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-487.17 |
-1549.50 |
-781.94 |
-4618.07 |
-2594.58 |
| 本期利润(万元) |
1654.21 |
-1243.40 |
-1103.53 |
-3978.89 |
-1626.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12582.69 |
0.00 |
14215.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24576.57 |
23564.99 |
23049.13 |
25557.13 |
29955.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.15 |
2.16 |
2.25 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.57 |
0.00 |
125.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4621.49 |
4598.08 |
11005.18 |
22005.97 |
9368.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
18723.78 |
21629.67 |
31453.44 |
35839.45 |
51437.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
18723.78 |
21629.67 |
31453.44 |
35839.45 |
50976.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
461.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.52 |
27.07 |
55.97 |
62.34 |
75.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
4.51 |
9.33 |
10.39 |
12.65 |
| 资产总计(万元) |
23846.90 |
26274.25 |
42562.31 |
58015.73 |
61611.49 |
| 负债合计(万元) |
280.49 |
715.73 |
687.30 |
9390.05 |
281.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
23566.41 |
25558.52 |
41875.00 |
48625.67 |
61329.62 |
| 未分配利润(万元) |
12583.45 |
14216.09 |
24457.75 |
29104.74 |
40679.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.11 |
32.70 |
20.64 |
60.37 |
37.50 |
| 投资收益(万元) |
-1385.81 |
-4094.28 |
-719.40 |
-16547.10 |
-16994.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.14 |
640.44 |
-844.65 |
-11143.86 |
-1726.57 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
106.19 |
82.56 |
115.28 |
94.33 |
| 收入合计(万元) |
-1058.85 |
-3314.95 |
-1460.85 |
-27515.31 |
-18588.93 |
| 管理人报酬(万元) |
141.70 |
554.97 |
369.05 |
1063.12 |
632.05 |
| 托管费(万元) |
23.62 |
92.50 |
61.51 |
177.19 |
105.34 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
17.76 |
8.85 |
19.38 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
174.31 |
665.34 |
439.48 |
1259.69 |
747.06 |
| 利润总额(万元) |
-1233.16 |
-3980.29 |
-1900.33 |
-28775.00 |
-19336.00 |
| 净利润(万元) |
-1233.16 |
-3980.29 |
-1900.33 |
-28775.00 |
-19336.00 |
