财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2024.39 1621.31 461.98 -104.61 -1218.10
本期利润(万元) 3919.77 2796.12 1367.61 542.53 -704.50
加权平均份额本期利润(元) 0.71 0.52 0.23 0.09 -0.07
加权平均净值利润率(%) 28.79 0.00 10.06 0.00 -3.31
期末可供分配利润(万元) 7424.71 0.00 7721.19 0.00 7498.08
期末可供分配份额利润(元) 1.66 0.00 1.37 0.00 1.18
期末基金资产净值(万元) 12913.11 14318.50 13592.83 13576.07 13853.11
期末基金份额净值(元) 2.89 2.94 2.41 2.26 2.18
本期净值增长率(%) 32.69 0.00 10.50 0.00 -3.26
累计净值增长率(%) 189.26 0.00 140.88 0.00 117.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1251.71 1983.30 1859.60 4621.49 4598.08
交易性金融资产(万元) 11641.66 11914.22 11738.51 18723.78 21629.67
其中:股票投资(万元) 11641.66 11914.22 11738.51 18723.78 21629.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.22 13.36 14.45 23.52 27.07
应付托管费(万元) 2.20 2.23 2.41 3.92 4.51
资产总计(万元) 13141.54 14176.89 13965.31 23846.90 26274.25
负债合计(万元) 141.78 396.13 102.31 280.49 715.73
所有者权益合计(万元) 12999.76 13780.76 13863.00 23566.41 25558.52
未分配利润(万元) 8504.71 8057.69 7503.33 12583.45 14216.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.43 4.40 14.59 7.11 32.70
投资收益(万元) 2248.59 561.05 -927.09 -1385.81 -4094.28
公允价值变动收益(万元) 1900.17 907.60 525.87 319.14 640.44
其它收入(万元) 0.88 0.22 9.76 0.70 106.19
收入合计(万元) 4157.07 1473.28 -376.88 -1058.85 -3314.95
管理人报酬(万元) 164.44 80.94 256.94 141.70 554.97
托管费(万元) 27.41 13.49 42.82 23.62 92.50
其它费用(万元) 17.42 8.69 17.88 8.91 17.76
费用合计(万元) 209.75 103.15 317.75 174.31 665.34
利润总额(万元) 3947.32 1370.12 -694.63 -1233.16 -3980.29
净利润(万元) 3947.32 1370.12 -694.63 -1233.16 -3980.29