资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4184.71 86.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 349.42 7.22%
其他资产 303.14 6.27%
资产总值:4837.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 40.00 469.20 9.93%
滨江集团 002244 60.00 456.00 9.65%
招商蛇口 001979 66.00 424.38 8.98%
绿城中国 03900 72.00 422.65 8.94%
华润置地 01109 16.00 416.96 8.82%
华润万象生活 01209 9.00 286.74 6.07%
中国海外发展 00688 25.00 261.75 5.54%
贝壳-W 02423 6.00 195.72 4.14%
南京高科 600064 26.00 185.38 3.92%
保利发展 600048 37.00 171.31 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.21 43.44%
房地产业 0.12 26.18%
制造业 0.09 18.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 10.70 270.60 9.20%
滨江集团 002244 27.53 268.69 9.14%
绿城中国 03900 29.00 223.59 7.60%
华润万象生活 01209 5.00 207.65 7.06%
招商蛇口 001979 24.15 203.10 6.91%
保利发展 600048 33.43 194.56 6.62%
贝壳-W 02423 5.10 170.65 5.80%
建发国际集团 01908 13.50 150.25 5.11%
衢州发展 600208 45.00 141.75 4.82%
南京高科 600064 14.00 116.90 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.10 34.77%
房地产业 0.09 31.45%
制造业 0.01 3.68%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.10 513.96 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 513.96 2.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%