我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
430.92 |
-730.62 |
-1047.54 |
-3570.33 |
-375.05 |
| 本期利润(万元) |
2219.68 |
970.60 |
373.35 |
-4375.35 |
-250.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.08 |
0.03 |
-0.29 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
-23.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3746.39 |
0.00 |
-2958.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14595.93 |
13828.37 |
12976.13 |
12651.37 |
15031.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.12 |
1.07 |
1.04 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
-19.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5516.69 |
2753.24 |
2642.80 |
6212.36 |
840.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
20541.14 |
21757.16 |
22316.72 |
41564.54 |
5078.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
20480.05 |
21757.16 |
22316.72 |
41564.54 |
4959.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
61.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.83 |
27.48 |
31.65 |
52.41 |
5.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.58 |
5.28 |
8.73 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
26101.10 |
26380.79 |
25385.89 |
49365.97 |
5944.65 |
| 负债合计(万元) |
68.53 |
1492.24 |
215.96 |
1207.73 |
306.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
26032.57 |
24888.56 |
25169.93 |
48158.24 |
5637.91 |
| 未分配利润(万元) |
2527.60 |
630.04 |
3741.14 |
10400.82 |
1664.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.80 |
27.44 |
17.48 |
6.57 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
-1309.97 |
-6831.04 |
-3291.38 |
-1247.31 |
-153.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3222.76 |
-2055.99 |
-763.37 |
-149.63 |
224.50 |
| 其它收入(万元) |
2.05 |
84.05 |
60.43 |
22.13 |
8.01 |
| 收入合计(万元) |
1922.65 |
-8775.54 |
-3976.84 |
-1368.24 |
79.44 |
| 管理人报酬(万元) |
148.05 |
588.20 |
394.32 |
169.09 |
35.73 |
| 托管费(万元) |
24.68 |
98.03 |
65.72 |
28.18 |
5.95 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
17.32 |
8.77 |
8.36 |
3.24 |
| 费用合计(万元) |
215.81 |
844.39 |
556.98 |
234.89 |
46.15 |
| 利润总额(万元) |
1706.84 |
-9619.93 |
-4533.82 |
-1603.14 |
33.29 |
| 净利润(万元) |
1706.84 |
-9619.93 |
-4533.82 |
-1603.14 |
33.29 |
