富国金融地产行业混合型A(006652)_财务情况

富国金融地产行业混合型A006652THE RICH FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-553.03	-59.84	2271.03	795.35	1169.10
本期利润(万元)	-901.08	-535.13	968.17	753.60	600.08
加权平均份额本期利润(元)	-0.37	-0.19	0.18	0.16	0.09
加权平均净值利润率(%)	-25.96	0.00	13.07	0.00	7.27
期末可供分配利润(万元)	40.23	0.00	765.67	0.00	100.91
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.27	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	2710.76	2415.73	4311.81	7079.42	7187.41
期末基金份额净值(元)	1.20	1.31	1.51	1.60	1.44
本期净值增长率(%)	-20.24	0.00	15.99	0.00	10.97
累计净值增长率(%)	20.41	0.00	50.97	0.00	44.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	255.66	623.42	962.00	1715.62	5516.69
交易性金融资产(万元)	4184.71	4508.69	7759.19	21832.09	20541.14
其中：股票投资(万元)	4184.71	4508.69	7759.19	21318.13	20480.05
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	513.96	61.09
应付管理人报酬(万元)	6.92	5.85	8.39	23.69	25.83
应付托管费(万元)	1.15	0.97	1.40	3.95	4.30
资产总计(万元)	4837.26	5165.53	8961.29	23591.73	26101.10
负债合计(万元)	111.29	129.88	61.84	101.58	68.53
所有者权益合计(万元)	4725.97	5035.66	8899.45	23490.15	26032.57
未分配利润(万元)	745.60	1685.57	2706.10	5260.85	2527.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.76	5.04	3.03	15.40	7.80
投资收益(万元)	-1375.95	3303.68	1955.26	1636.17	-1309.97
公允价值变动收益(万元)	-1186.48	-1969.61	-1104.90	4129.53	3222.76
其它收入(万元)	61.16	7.55	3.44	5.06	2.05
收入合计(万元)	-2499.51	1346.67	856.84	5786.17	1922.65
管理人报酬(万元)	33.43	135.86	89.03	296.49	148.05
托管费(万元)	5.57	22.64	14.84	49.41	24.68
其它费用(万元)	2.98	12.60	8.39	16.32	8.14
费用合计(万元)	48.36	194.07	131.88	430.42	215.81
利润总额(万元)	-2547.87	1152.60	724.96	5355.75	1706.84
净利润(万元)	-2547.87	1152.60	724.96	5355.75	1706.84

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