资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38938.35 87.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4721.42 10.58%
其他资产 975.85 2.19%
资产总值:44635.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 32.50 2735.34 6.15%
泽璟制药 688266 22.34 2457.19 5.53%
科伦药业 002422 55.12 2251.65 5.06%
百利天恒 688506 8.87 2146.81 4.83%
海思科 002653 35.49 2136.27 4.80%
凯莱英 002821 10.99 2072.93 4.66%
众生药业 002317 80.61 1937.06 4.36%
药明康德 603259 11.10 1857.47 4.18%
康龙化成 300759 40.08 1802.40 4.05%
百济神州 688235 4.10 1083.63 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 58.70%
医疗保健 0.76 17.13%
科学研究和技术服务业 0.50 11.35%
卫生和社会工作 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 17.59 2052.55 5.03%
海思科 002653 29.79 1976.27 4.85%
百利天恒 688506 6.73 1979.91 4.85%
信达生物 01801 26.70 1845.84 4.53%
药明康德 603259 13.35 1662.21 4.08%
恒瑞医药 600276 31.49 1638.74 4.02%
凯莱英 002821 9.95 1611.90 3.95%
科伦博泰生物 06990 4.15 1572.58 3.86%
百奥赛图-B 02315 36.60 1485.80 3.64%
众生药业 002317 50.71 1245.94 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 60.87%
医疗保健 0.68 16.65%
科学研究和技术服务业 0.40 9.80%
信息技术 0.01 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 0.90 90.84 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.84 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%