我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3893.14 |
-4555.58 |
-4421.95 |
-16631.03 |
-4887.10 |
| 本期利润(万元) |
1944.91 |
-7599.55 |
-4887.85 |
-3898.15 |
-3277.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22756.56 |
0.00 |
29497.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54157.11 |
65972.58 |
64841.65 |
71319.53 |
70900.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.53 |
1.59 |
1.71 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.66 |
0.00 |
70.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5007.67 |
5450.46 |
6210.36 |
10384.88 |
16038.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
65809.83 |
72148.76 |
91221.99 |
98136.70 |
103306.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
65248.43 |
71962.56 |
89956.92 |
97787.49 |
103208.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
561.40 |
186.19 |
1265.07 |
349.21 |
98.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.84 |
79.80 |
134.65 |
138.70 |
124.73 |
| 应付托管费(万元) |
12.31 |
13.30 |
22.44 |
23.12 |
20.79 |
| 资产总计(万元) |
72005.07 |
78695.02 |
101588.36 |
110135.11 |
122573.52 |
| 负债合计(万元) |
472.22 |
420.01 |
3001.27 |
2724.50 |
4270.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
71532.86 |
78275.01 |
98587.09 |
107410.61 |
118303.32 |
| 未分配利润(万元) |
24599.02 |
32301.77 |
41386.84 |
46664.62 |
59149.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.15 |
50.65 |
28.49 |
55.74 |
26.85 |
| 投资收益(万元) |
-4531.96 |
-18579.34 |
-11425.49 |
-19290.10 |
-15463.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3424.48 |
14706.17 |
9216.34 |
-5051.20 |
5380.31 |
| 其它收入(万元) |
5.48 |
58.63 |
41.35 |
78.67 |
42.80 |
| 收入合计(万元) |
-7935.81 |
-3763.88 |
-2139.30 |
-24206.89 |
-10013.90 |
| 管理人报酬(万元) |
438.28 |
1352.51 |
864.60 |
1510.26 |
700.86 |
| 托管费(万元) |
73.05 |
225.42 |
144.10 |
251.71 |
116.81 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
19.68 |
9.90 |
19.64 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
539.15 |
1693.05 |
1087.96 |
1898.16 |
867.02 |
| 利润总额(万元) |
-8474.96 |
-5456.94 |
-3227.26 |
-26105.05 |
-10880.91 |
| 净利润(万元) |
-8474.96 |
-5456.94 |
-3227.26 |
-26105.05 |
-10880.91 |
