资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8895.19 83.52%
债券 0.50 0.00%
银行存款和结算备付金 1729.62 16.24%
其他资产 25.58 0.24%
资产总值:10650.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新金路 000510 33.39 562.62 5.40%
宁波银行 002142 14.33 507.71 4.87%
宁德时代 300750 1.41 410.47 3.94%
英科医疗 300677 7.83 399.12 3.83%
渝农商行 601077 58.92 395.35 3.79%
东方钽业 000962 6.90 374.46 3.59%
振华股份 603067 8.72 350.98 3.37%
顺络电子 002138 7.16 345.40 3.31%
森麒麟 002984 26.25 341.83 3.28%
新天然气 603393 13.57 332.19 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 58.51%
金融业 0.09 8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 6.23%
采矿业 0.06 5.75%
原材料 0.03 3.16%
工业 0.01 1.05%
医疗保健 0.01 1.01%
信息技术 0.01 0.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 9.21 644.70 4.57%
沪电股份 002463 4.11 628.01 4.46%
森麒麟 002984 47.61 622.31 4.42%
中际旭创 300308 0.49 622.30 4.41%
寒武纪 688256 0.35 552.38 3.92%
紫光股份 000938 18.28 527.56 3.74%
东山精密 002384 2.00 524.70 3.72%
东方钽业 000962 5.77 522.76 3.71%
顺络电子 002138 6.57 480.27 3.41%
英科医疗 300677 11.89 465.81 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 72.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.87%
信息技术 0.04 2.85%
医疗保健 0.02 1.71%
工业 0.01 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金杨转债 0.00 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%