资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11756.61 82.79%
债券 0.54 0.00%
银行存款和结算备付金 2417.55 17.02%
其他资产 26.00 0.18%
资产总值:14200.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 9.21 644.70 4.57%
沪电股份 002463 4.11 628.01 4.46%
森麒麟 002984 47.61 622.31 4.42%
中际旭创 300308 0.49 622.30 4.41%
寒武纪 688256 0.35 552.38 3.92%
紫光股份 000938 18.28 527.56 3.74%
东山精密 002384 2.00 524.70 3.72%
东方钽业 000962 5.77 522.76 3.71%
顺络电子 002138 6.57 480.27 3.41%
英科医疗 300677 11.89 465.81 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 72.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.87%
信息技术 0.04 2.85%
医疗保健 0.02 1.71%
工业 0.01 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 15.55 912.59 5.71%
宁德时代 300750 1.72 690.92 4.32%
华润置地 01109 26.35 666.39 4.17%
潜能恒信 300191 17.21 661.38 4.14%
艾罗能源 688717 4.78 558.85 3.50%
宇通客车 600066 14.85 532.45 3.33%
新产业 300832 10.00 490.70 3.07%
德业股份 605117 3.73 490.35 3.07%
渝农商行 601077 67.80 477.99 2.99%
卓越新能 688196 6.81 476.68 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 59.87%
金融业 0.12 7.59%
采矿业 0.07 4.21%
房地产 0.07 4.17%
信息技术 0.05 2.94%
医疗保健 0.03 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.57%
日常消费品 0.03 1.57%
非日常生活消费品 0.02 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金杨转债 0.00 0.54 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.54 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%