富国优质发展混合A(006527)_资产配置

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71254.13	83.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11454.57	13.47%
其他资产	2318.50	2.73%

资产总值：85027.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	181.77	6703.57	7.93%
安徽合力	600761	230.73	5020.62	5.94%
银都股份	603277	147.76	4095.94	4.84%
铜陵有色	000630	1002.34	3869.03	4.58%
海大集团	002311	79.37	3811.41	4.51%
中国石化	600028	462.07	3216.03	3.80%
伊戈尔	002922	141.58	3093.52	3.66%
天坛生物	600161	122.56	3081.21	3.64%
西部矿业	601168	157.59	2989.48	3.54%
杭叉集团	603298	124.63	2709.37	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	68.98%
采矿业	0.79	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.03%
非日常生活消费品	0.09	1.06%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	246.17	4325.23	4.75%
银都股份	603277	142.98	4295.12	4.71%
杭叉集团	603298	197.75	3883.81	4.26%
海大集团	002311	82.00	3858.17	4.24%
迈瑞医疗	300760	12.77	3715.27	4.08%
恒瑞医药	600276	85.92	3304.58	3.63%
顶点软件	603383	95.72	3069.87	3.37%
安徽合力	600761	135.84	2939.51	3.23%
金盘科技	688676	54.78	2856.83	3.14%
中国神华	601088	64.13	2845.45	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	61.11%
采矿业	0.89	9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭叉集团	603298	215.16	5899.69	6.18%
森麒麟	002984	177.42	5563.74	5.83%
紫金矿业	601899	272.49	4583.31	4.80%
银都股份	603277	160.02	4552.57	4.77%
安徽合力	600761	190.94	3786.28	3.97%
恒瑞医药	600276	79.30	3645.53	3.82%
迈瑞医疗	300760	12.77	3594.58	3.77%
山金国际	000975	195.19	3530.99	3.70%
宁德时代	300750	16.99	3230.82	3.39%
华鲁恒升	600426	123.45	3229.56	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	64.94%
采矿业	0.81	8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	4.72%
农、林、牧、渔业	0.31	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.72%
金融业	0.14	1.45%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	283.67	8183.74	6.17%
华鲁恒升	600426	260.89	7198.07	5.43%
迈瑞医疗	300760	19.66	5713.54	4.31%
瑞丰新材	300910	117.57	5401.27	4.07%
温氏股份	300498	245.61	4926.94	3.71%
沪电股份	002463	220.74	4882.77	3.68%
永创智能	603901	402.36	4788.14	3.61%
恒瑞医药	600276	103.45	4679.15	3.53%
紫金矿业	601899	360.66	4493.82	3.39%
山金国际	000975	294.67	4420.05	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.77	51.01%
采矿业	2.15	16.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	5.26%
农、林、牧、渔业	0.49	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	3.53%
房地产业	0.42	3.20%
科学研究和技术服务业	0.30	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.32%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏发转债	0.11	12.94	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.94	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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