富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.6284 -0.0111(-0.68%)

累计净值：2.1374

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.03亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-11.17	-16.15	-15.76	-5.10
混合型名次	4340	4939	6816	6781	5806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.46	22.30	4.60	-14.06	113.98
混合型名次	2888	4399	5190	3050	1307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	富国金安均衡精选混合C	-0.68	-11.03	-15.91	-15.81	-6.86
4339	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-0.68	-6.93	-8.82	-19.88	-5.14
4340	富国优质发展混合A	-0.68	-11.17	-16.15	-15.76	-5.10
4341	富国优质发展混合C	-0.68	-11.21	-16.28	-16.01	-5.44
4342	工银领航三年持有混合	-0.68	-2.61	-3.86	-10.30	-5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	平安研究睿选混合C	-0.89	-11.16	-23.87	-32.56	-28.56
4938	前海开源沪港深智慧生活混合	-0.94	-11.16	-6.08	-12.02	-11.28
4939	富国优质发展混合A	-0.68	-11.17	-16.15	-15.76	-5.10
4940	融通核心价值混合(QDII)A	-0.68	-11.17	-3.27	-2.38	5.36
4941	博道嘉瑞混合C	-0.33	-11.18	4.12	13.96	26.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	银华富利精选混合C	-1.52	-6.43	-16.14	-18.73	-15.32
6815	安信工业4.0混合C	0.26	-26.53	-16.15	-21.65	-23.13
6816	富国优质发展混合A	-0.68	-11.17	-16.15	-15.76	-5.10
6817	中融鑫起点混合C	3.34	-0.77	-16.16	-13.34	-3.67
6818	大成新能源混合发起式C	-0.08	-12.08	-16.17	-14.16	-11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	东方阿尔法精选混合C	-1.25	-28.86	-20.20	-15.73	-20.52
6780	中银量化精选混合C	2.85	-0.97	-15.89	-15.73	-13.46
6781	富国优质发展混合A	-0.68	-11.17	-16.15	-15.76	-5.10
6782	泓德睿源三年持有期混合	-0.43	-2.75	-12.22	-15.76	-13.65
6783	中融物联网主题	-2.90	-25.21	-7.77	-15.80	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5806 位，低于同类基金平均水平
5804	广发科技先锋混合	-3.73	-26.78	-19.02	-3.58	-5.09
5805	中欧新动力混合(LOF)C	0.39	-10.70	-12.19	-6.96	-5.09
5806	富国优质发展混合A	-0.68	-11.17	-16.15	-15.76	-5.10
5807	海富通研究精选混合A	-3.53	-24.90	-18.16	-8.69	-5.12
5808	明亚价值长青A	-0.53	-13.47	-11.45	-11.93	-5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，高于同类基金平均水平
2886	万家创业板2年定期开放混合C	15.47	53.92	-8.01	-37.70	-19.41
2887	中融价值成长6个月持有混合C	15.47	49.18	18.26	-37.17	-20.07
2888	富国优质发展混合A	15.46	22.30	4.60	-14.06	113.98
2889	银河灵活配置混合C	15.46	29.03	2.84	-7.05	219.94
2890	大成新能源混合发起式C	15.44	33.35	7.03	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	银河医药混合A	-9.02	22.38	-4.46	-45.60	-44.12
4398	国寿安保稳泽两年持有期混合C	11.74	22.35	22.66	-	25.64
4399	富国优质发展混合A	15.46	22.30	4.60	-14.06	113.98
4400	国泰产业精选一年封闭运作混合A	2.98	22.29	-2.43	-	-1.53
4401	博时荣华混合A	7.89	22.27	7.32	-17.64	-25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	富国趋势优先混合A	13.67	20.53	4.63	-	-10.77
5189	东方红价值精选混合A	2.42	7.50	4.62	3.95	60.13
5190	富国优质发展混合A	15.46	22.30	4.60	-14.06	113.98
5191	长信企业精选两年定开混合	15.93	39.18	4.59	-	53.46
5192	广发恒益一年持有期混合A	0.28	11.63	4.59	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，高于同类基金平均水平
3048	信诚四季红混合	4.76	9.97	18.29	-14.02	370.08
3049	长城稳健成长灵活配置混合	34.64	45.35	26.65	-14.04	177.62
3050	富国优质发展混合A	15.46	22.30	4.60	-14.06	113.98
3051	富国稳健策略6个月持有期混合A	15.07	21.59	4.76	-14.07	-14.33
3052	汇添富绝对收益定开混合C	6.55	4.81	2.35	-14.08	-4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	东方阿尔法优势产业混合C	56.44	100.90	73.11	-3.35	114.10
1306	华商龙头优势混合	113.98	184.60	150.14	85.43	114.02
1307	富国优质发展混合A	15.46	22.30	4.60	-14.06	113.98
1308	前海开源沪港深大消费主题混合C	-2.11	26.43	8.53	16.26	113.80
1309	富国消费升级混合A	-0.81	47.89	23.80	-12.88	113.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	9.21	644.70	4.57%
沪电股份	002463	4.11	628.01	4.46%
森麒麟	002984	47.61	622.31	4.42%
中际旭创	300308	0.49	622.30	4.41%
寒武纪	688256	0.35	552.38	3.92%
紫光股份	000938	18.28	527.56	3.74%
东山精密	002384	2.00	524.70	3.72%
东方钽业	000962	5.77	522.76	3.71%
顺络电子	002138	6.57	480.27	3.41%
英科医疗	300677	11.89	465.81	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	72.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.87%
信息技术	0.04	2.85%
医疗保健	0.02	1.71%
工业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6395	1.6095	1.6583	1.6443	1.7180
累计净值(元)	2.1485	2.1185	2.1673	2.1533	2.2270

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