富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金总经理刘翔离任，年内已有59家公募变更高管[2025-04-16]

最新动态

最新净值：1.324 0.003(0.22%)

累计净值：1.833

更新时间：2025-04-15 15:00

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投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：2.84亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-7.56	0.49	-2.09	-1.33
混合型名次	2178	5126	4020	5636	4778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.69	-18.19	-22.14	31.54	73.96
混合型名次	7375	5654	6527	852	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中航新起航灵活配置混合A	6.21	-4.37	5.82	7.08	7.08
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	朱雀产业臻选C	0.95	-7.33	2.37	5.10	2.17
2177	东方红睿阳三年定开混合	0.94	-	-	-	-
2178	富国优质发展混合A	0.94	-7.56	0.49	-2.09	-1.33
2179	国联安优选行业混合	0.94	-13.71	-19.12	-14.94	-19.96
2180	国泰君安量化选股混合发起A	0.94	-8.11	2.23	8.80	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	2.15	16.73	35.42	25.17	31.17
2	中银医疗保健混合C	2.15	16.69	35.29	24.93	31.02
3	中银创新医疗混合A	2.61	16.57	41.05	21.39	34.98
4	中银创新医疗混合C	2.61	16.53	40.91	21.16	34.82
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	南方改革机遇	0.43	-7.55	-1.04	-1.16	-2.94
5125	易方达平稳增长混合	0.09	-7.55	-0.37	-0.54	-1.61
5126	富国优质发展混合A	0.94	-7.56	0.49	-2.09	-1.33
5127	格林新兴产业混合A	0.43	-7.56	4.48	7.59	0.53
5128	华商鑫选回报一年持有混合C	0.95	-7.56	7.85	6.38	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.77	14.50	47.32	30.03	42.40
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.81	14.52	47.04	29.65	42.33
4	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	15.41	43.75	33.06	40.08
5	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	15.37	43.63	32.81	39.92
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	易方达科融混合	0.34	-9.05	0.50	1.89	-1.92
4019	中海量化策略混合	1.42	-0.73	0.50	-0.98	-2.17
4020	富国优质发展混合A	0.94	-7.56	0.49	-2.09	-1.33
4021	国融融泰混合A	0.01	0.45	0.49	2.38	0.52
4022	国泰同益18个月持有期混合A	0.01	0.57	0.49	2.10	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.15	-15.60	13.07	94.43	38.88
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.14	-15.63	12.94	94.05	38.71
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	鹏扬景升混合C	-0.08	-5.12	7.63	-2.08	1.91
5635	信诚新悦A	0.06	-3.31	-1.02	-2.08	-2.64
5636	富国优质发展混合A	0.94	-7.56	0.49	-2.09	-1.33
5637	光大保德信创新生活混合	2.27	-2.55	5.75	-2.09	3.89
5638	红塔红土盛隆C	0.08	-8.00	-3.39	-2.09	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.87	3.15	41.76	89.00	50.82
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.87	3.12	41.64	88.63	50.66
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	博时鑫源混合C	0.38	-1.52	-1.41	0.61	-1.33
4777	创金合信竞争优势混合A	0.21	-8.71	2.26	1.97	-1.33
4778	富国优质发展混合A	0.94	-7.56	0.49	-2.09	-1.33
4779	华安产业趋势混合A	1.63	-11.77	0.17	-9.74	-1.33
4780	华安新泰利混合A	0.00	-0.10	-0.21	0.15	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	104.03	91.86	0.00	-	92.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	103.21	90.34	0.00	-	90.63
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	前海开源沪港深农业主题精选C	-10.67	-28.45	-30.45	-	-30.38
7374	博时优质鑫选一年持有期混合C	-10.68	-5.94	-11.10	-	-24.40
7375	富国优质发展混合A	-10.69	-18.19	-22.14	31.54	73.96
7376	南方新优享灵活配置混合C	-10.69	-14.93	-28.60	-13.26	34.28
7377	西部利得新富混合C	-10.69	-24.61	-26.52	-	-32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	60.57	107.31	0.00	-	109.34
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	59.78	105.26	0.00	-	107.25
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 5654 位，低于同类基金平均水平
5652	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.53	-18.18	-18.52	-	-33.65
5653	信澳价值精选混合A	4.28	-18.18	-12.48	-	-25.85
5654	富国优质发展混合A	-10.69	-18.19	-22.14	31.54	73.96
5655	广发大盘价值混合C	0.83	-18.20	-27.56	-	-35.80
5656	长城久益混合A	-4.74	-18.21	-14.52	-0.54	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	招商优势企业混合A	44.92	20.76	79.72	96.52	389.92
5	金信转型创新成长混合	48.12	23.54	77.11	158.28	150.79
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6527 位，低于同类基金平均水平
6525	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.73	-26.82	-22.13	-	-39.20
6526	永赢智能领先C	-2.54	-21.38	-22.13	35.73	70.97
6527	富国优质发展混合A	-10.69	-18.19	-22.14	31.54	73.96
6528	嘉合锦程混合C	-3.06	-21.67	-22.15	26.83	67.12
6529	中融高质量成长混合A	-9.89	-23.95	-22.16	-	-35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.58	31.36	72.34	271.01	382.50
2	广发多因子混合	27.71	6.81	19.16	169.41	313.93
3	东吴新趋势价值线混合	14.45	23.09	63.09	168.94	67.28
4	交银趋势混合A	-3.92	-6.28	4.50	166.90	545.08
5	大成新锐产业混合A	-7.45	-9.79	-11.64	162.90	618.15
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	信诚新悦A	-1.27	-0.13	0.71	31.58	75.75
851	易方达瑞祥灵活配置混合I	4.14	10.51	13.12	31.55	59.58
852	富国优质发展混合A	-10.69	-18.19	-22.14	31.54	73.96
853	易方达新享灵活配置混合A	4.25	9.99	12.17	31.52	79.79
854	易方达瑞景混合	4.39	10.27	12.48	31.50	81.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.49	-11.90	-8.12	23.91	2931.41
2	嘉实增长混合	7.07	-18.77	-8.27	8.87	1990.68
3	景顺长城优选混合	33.08	0.35	10.98	45.72	1762.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.42	-22.91	-23.11	-13.53	1502.29
5	富国天瑞强势混合	9.02	-5.37	-8.54	37.84	1473.95
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	华泰柏瑞享利混合C	4.44	8.07	16.20	40.41	74.07
1188	东方红领先精选混合	5.23	2.09	3.58	20.06	74.02
1189	富国优质发展混合A	-10.69	-18.19	-22.14	31.54	73.96
1190	安信中国制造混合	3.93	2.44	6.98	41.56	73.84
1191	农银中国优势混合	-8.83	-20.74	-28.28	49.50	73.76

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	546.00	3559.92	7.89%
银都股份	603277	103.16	2390.24	5.30%
徐工机械	000425	285.06	2260.53	5.01%
新产业	300832	30.56	2165.18	4.80%
金盘科技	688676	47.82	1980.66	4.39%
比亚迪	002594	6.96	1967.31	4.36%
美的集团	000333	20.73	1559.31	3.45%
海大集团	002311	30.01	1472.06	3.26%
思源电气	002028	20.00	1454.00	3.22%
安徽合力	600761	69.92	1234.12	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	69.55%
能源	0.36	7.89%
非日常生活消费品	0.09	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.41%
金融业	0.06	1.36%
通信服务	0.06	1.30%
采矿业	0.06	1.29%
医疗保健	0.05	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：沪市REITs去年经营业绩整体稳健

　　2024年沪市33只REITs成绩单　　郭晨凯制图　　近期，30余只沪市REITs披露了2024年年报，这是新指引发布后首次披露年报。整体来看，沪市REITs经营业绩稳中向好，投资回报显著提升，关键机制日益完善，信息披露质效持续提高，

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　　● 本报记者张舒琳王宇露　　4月15日，大资金再度出手。临近午间收盘和下午收盘时，多只沪深300ETF和上证50ETF集中出现买入大单，这些宽基ETF的价格普遍拉升。对比前一个交易日，华夏沪深300ETF成交额增加243.5%，华夏上证

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04-16 风险管理需求增加私募多资产策略火了
04-16 产品净值逆市上扬百亿级私募应对风险有方
04-16 深耕绿色金融新机遇沪市能源环保REITs集体业绩亮眼
04-16 绩优基金扎堆披露一季报紧扣科技成长主线布局

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富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国优质发展混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08
单位净值(元)	1.321	1.312	1.306	1.282	1.272
累计净值(元)	1.830	1.821	1.815	1.791	1.781

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