富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科士达新能源[2024-06-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.428 -0.026(-1.77%)

累计净值：1.937

更新时间：2024-06-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：5.56亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.72	-6.51	1.46	-0.10	-1.09
混合型名次	5378	6028	2315	3729	3446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.12	-24.92	-22.86	83.13	87.64
混合型名次	3036	4912	5109	202	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	富国价值驱动灵活配置混合A	-2.72	-6.48	2.75	5.18	3.79
5377	富国趋势优先混合A	-2.72	-6.32	1.51	0.67	-0.31
5378	富国优质发展混合A	-2.72	-6.51	1.46	-0.10	-1.09
5379	光大保德信健康优加混合C	-2.72	-7.01	-6.06	-11.19	-12.19
5380	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-2.72	-6.88	-2.78	-6.12	-8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	建信战略精选灵活配置混合C	-1.49	-6.50	-0.02	3.20	0.50
6027	上银鑫达灵活配置混合A	-1.63	-6.50	-2.43	-0.60	-3.02
6028	富国优质发展混合A	-2.72	-6.51	1.46	-0.10	-1.09
6029	广发小盘成长混合(LOF)C	-6.21	-6.51	-7.51	-14.88	-18.10
6030	广发远见智选混合A	-2.07	-6.51	-2.89	-9.20	-11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	中金稳健增长混合A	-0.45	-1.28	1.47	4.87	3.51
2314	中欧融享增益一年持有混合C	-0.38	-0.86	1.47	2.97	2.11
2315	富国优质发展混合A	-2.72	-6.51	1.46	-0.10	-1.09
2316	工银聚享混合A	-0.11	-2.03	1.46	-4.39	-5.89
2317	广发安盈混合A	0.08	0.25	1.46	1.68	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	长城行业轮动混合A	-1.41	-1.48	0.44	-0.10	-3.58
3728	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.55	-2.58	0.48	-0.10	-1.59
3729	富国优质发展混合A	-2.72	-6.51	1.46	-0.10	-1.09
3730	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.89	-3.30	2.25	-0.10	-5.78
3731	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，高于同类基金平均水平
3444	信诚新锐混合B	-0.18	-0.54	-0.27	-0.18	-1.08
3445	富国新优享灵活配置混合A	-0.59	-1.73	-0.84	-0.67	-1.09
3446	富国优质发展混合A	-2.72	-6.51	1.46	-0.10	-1.09
3447	华夏永顺一年持有混合C	-1.27	-2.28	1.62	-0.33	-1.09
3448	东方红鼎元3个月定开混合	-1.29	-5.05	-0.01	1.76	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，高于同类基金平均水平
3034	中欧瑾尚混合A	-7.09	-7.77	0.00	-	-9.78
3035	国寿安保稳瑞混合A	-7.10	-7.64	-5.98	28.56	34.87
3036	富国优质发展混合A	-7.12	-24.92	-22.86	83.13	87.64
3037	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	36.77	38.71
3038	国联安主题驱动混合	-7.13	-19.06	-23.08	68.75	137.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	工银高质量成长混合C	-12.93	-24.91	-40.94	-	-20.46
4911	兴业优势产业混合C	-10.89	-24.91	-33.54	-	-24.74
4912	富国优质发展混合A	-7.12	-24.92	-22.86	83.13	87.64
4913	广发百发大数据价值混合E	-16.94	-24.92	-34.85	6.41	-5.40
4914	建信鑫利	-8.38	-24.92	-19.56	121.02	93.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	交银核心资产混合	-2.48	-8.74	-22.85	53.22	58.47
5108	长盛高端装备混合A	-23.64	-28.76	-22.86	94.51	171.93
5109	富国优质发展混合A	-7.12	-24.92	-22.86	83.13	87.64
5110	兴银先锋成长混合A	-20.18	-22.62	-22.88	-	5.37
5111	博时产业新趋势混合A	0.62	-8.41	-22.89	-	-4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-13.61	-23.33	-18.00	83.32	145.10
201	景顺长城能源基建混合A	13.67	34.54	41.08	83.24	344.04
202	富国优质发展混合A	-7.12	-24.92	-22.86	83.13	87.64
203	中庚价值领航混合	-1.83	-9.81	23.99	83.03	119.64
204	金鹰核心资源混合	-14.35	17.76	10.93	82.91	65.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	宝盈消费主题混合	6.74	-1.13	-1.23	77.04	87.89
794	华宝核心优势混合A	-6.57	-7.49	-22.30	65.32	87.80
795	富国优质发展混合A	-7.12	-24.92	-22.86	83.13	87.64
796	万家颐和灵活配置混合A	-12.28	-16.95	13.26	-	87.58
797	华商润丰灵活配置混合C	-11.47	0.48	2.80	87.31	87.50

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭叉集团	603298	215.16	5899.69	6.18%
森麒麟	002984	177.42	5563.74	5.83%
紫金矿业	601899	272.49	4583.31	4.80%
银都股份	603277	160.02	4552.57	4.77%
安徽合力	600761	190.94	3786.28	3.97%
恒瑞医药	600276	79.30	3645.53	3.82%
迈瑞医疗	300760	12.77	3594.58	3.77%
银泰黄金	000975	195.19	3530.99	3.70%
宁德时代	300750	16.99	3230.82	3.39%
华鲁恒升	600426	123.45	3229.56	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	64.94%
采矿业	0.81	8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	4.72%
农、林、牧、渔业	0.31	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.72%
金融业	0.14	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告

查看全文[06-26]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF） 7103 84383.64 富国价值优势混合型证券投资基金 7103 84383.64 ...

查看全文[06-14]
06-07富国优质发展混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.454	1.442	1.450	1.468	1.474
累计净值(元)	1.963	1.951	1.959	1.977	1.983

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。