富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9687

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.82亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.61	-9.49	-14.37	-25.76	-14.94
混合型名次	2947	4900	5124	6147	5815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.19	4.13	0.21	-24.61	91.82
混合型名次	5128	4981	5597	3688	1335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	平安估值精选混合A	2.62	-3.75	-0.71	-11.34	-9.20
2946	易方达逆向投资混合C	2.62	-17.26	-22.85	-29.38	-21.74
2947	富国优质发展混合A	2.61	-9.49	-14.37	-25.76	-14.94
2948	工银优势领航混合C	2.61	-18.67	-24.45	-26.94	-17.48
2949	广发百发大数据精选混合E	2.61	-27.63	-30.03	-25.01	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	博时成长优势混合C	3.14	-9.49	-14.02	-18.70	-6.10
4899	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	5.30	-9.49	-14.88	-32.28	-28.62
4900	富国优质发展混合A	2.61	-9.49	-14.37	-25.76	-14.94
4901	万家战略发展产业混合C	-0.98	-9.49	-12.88	-19.97	-2.88
4902	鹏华领航一年持有期混合A	2.73	-9.50	-14.46	-12.55	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	融通内需驱动混合A	1.03	-9.82	-14.36	-28.37	-20.26
5123	中欧数据挖掘混合C	3.35	-13.97	-14.36	-22.67	-11.52
5124	富国优质发展混合A	2.61	-9.49	-14.37	-25.76	-14.94
5125	宏利逆向策略混合	3.05	-9.24	-14.37	-17.01	-4.62
5126	汇添富精选核心优势一年持有混合C	1.58	-7.80	-14.37	-11.92	-7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	银华多元回报一年持有期混合	3.75	-8.80	-15.31	-25.75	-21.98
6146	博时半导体主题混合A	8.30	-20.93	-27.99	-25.76	-2.13
6147	富国优质发展混合A	2.61	-9.49	-14.37	-25.76	-14.94
6148	兴业致远混合C	2.69	-10.48	-12.43	-25.78	-14.25
6149	永赢高端制造A	0.55	-21.20	-23.81	-25.80	-7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	长信均衡优选混合A	1.88	-14.10	-19.75	-24.38	-14.93
5814	汇添富数字未来混合A	-4.48	-36.40	-39.66	-35.00	-14.93
5815	富国优质发展混合A	2.61	-9.49	-14.37	-25.76	-14.94
5816	南方核心成长混合A	2.49	-15.93	-22.65	-21.83	-14.95
5817	红塔红土盛弘混合型发起式A	3.18	-4.96	-11.12	-18.47	-14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	中欧康裕混合C	-11.16	-5.26	-1.26	-5.28	31.73
5127	汇添富价值领先混合	-11.18	23.27	18.11	-12.55	-12.28
5128	富国优质发展混合A	-11.19	4.13	0.21	-24.61	91.82
5129	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-11.20	27.80	38.13	24.04	118.80
5130	长安鑫悦消费混合A	-11.21	10.05	6.11	-31.98	-23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	永赢消费龙头智选混合发起A	-19.15	4.14	-2.79	-	-23.72
4980	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-4.96	-4.75
4981	富国优质发展混合A	-11.19	4.13	0.21	-24.61	91.82
4982	国富优质企业一年持有期混合A	-15.03	4.13	6.50	-16.67	-16.56
4983	摩根安通回报混合C	-5.26	4.13	12.73	13.07	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	融通稳健增利6个月持有期混合C	-2.35	-1.80	0.23	-	-1.90
5596	华泰柏瑞成长智选混合C	0.80	27.66	0.22	-47.62	-30.27
5597	富国优质发展混合A	-11.19	4.13	0.21	-24.61	91.82
5598	兴合安迎混合C	-16.61	2.01	0.21	-	-4.02
5599	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-1.70	1.14	0.15	4.19	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，高于同类基金平均水平
3686	方正富邦信泓混合A	-5.62	62.06	56.98	-24.58	-1.34
3687	嘉实核心成长混合A	2.24	21.94	17.60	-24.59	-26.36
3688	富国优质发展混合A	-11.19	4.13	0.21	-24.61	91.82
3689	长城研究精选混合A	0.73	31.56	27.60	-24.65	50.45
3690	国泰融安多策略灵活配置混合A	-3.52	20.74	18.04	-24.66	178.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	万家科创板2年定期开放混合	28.95	83.82	97.38	47.05	91.98
1334	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	3.77	24.56	36.69	11.62	91.89
1335	富国优质发展混合A	-11.19	4.13	0.21	-24.61	91.82
1336	国联安鑫安灵活配置混合	-18.19	-10.85	-9.77	-19.89	91.73
1337	安信稳健增值混合A	2.08	6.78	16.41	23.94	91.72

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新金路	000510	33.39	562.62	5.40%
宁波银行	002142	14.33	507.71	4.87%
宁德时代	300750	1.41	410.47	3.94%
英科医疗	300677	7.83	399.12	3.83%
渝农商行	601077	58.92	395.35	3.79%
东方钽业	000962	6.90	374.46	3.59%
振华股份	603067	8.72	350.98	3.37%
顺络电子	002138	7.16	345.40	3.31%
森麒麟	002984	26.25	341.83	3.28%
新天然气	603393	13.57	332.19	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	58.51%
金融业	0.09	8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.23%
采矿业	0.06	5.75%
原材料	0.03	3.16%
工业	0.01	1.05%
医疗保健	0.01	1.01%
信息技术	0.01	0.85%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：基金“专业买手”，加仓

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4629	1.4444	1.4318	1.4235	1.4226
累计净值(元)	1.9719	1.9534	1.9408	1.9325	1.9316

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