富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙商证券资管：以“凤凰50”指数助力“凤凰”腾飞[2026-04-14]

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最新净值：1.9162 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.4252

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.60亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-3.93	5.65	16.54	11.67
混合型名次	3837	6808	1270	945	1093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.11	31.15	19.18	11.68	151.80
混合型名次	1925	3747	2830	1928	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-0.01	-1.57	0.97	6.31	3.49
3836	富国融享18个月定期开放混合A	-0.01	-1.59	-0.46	8.31	5.92
3837	富国优质发展混合A	-0.01	-3.93	5.65	16.54	11.67
3838	富国优质发展混合C	-0.01	-3.98	5.49	16.20	11.47
3839	工银聚瑞混合A	-0.01	-1.01	-0.55	0.26	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	富国内需增长混合A	-1.19	-3.93	-13.33	-19.10	-10.15
6807	富国趋势优先混合A	0.01	-3.93	4.78	15.00	9.99
6808	富国优质发展混合A	-0.01	-3.93	5.65	16.54	11.67
6809	华安宏利混合A	0.58	-3.93	-1.02	1.02	2.98
6810	景顺长城能源基建混合C	-0.27	-3.93	3.94	15.40	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	国联安智能制造混合	-0.20	1.13	5.67	16.35	8.21
1269	工银新能源汽车混合A	1.80	4.13	5.66	10.79	9.38
1270	富国优质发展混合A	-0.01	-3.93	5.65	16.54	11.67
1271	华夏汽车产业混合C	-0.02	5.83	5.65	1.81	4.68
1272	嘉实多元动力混合A	-0.19	0.04	5.65	10.21	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	融通新能源灵活配置混合C	0.52	-0.31	7.20	16.55	6.71
944	融通新区域新经济灵活配置混合	0.53	-3.34	-1.19	16.55	4.89
945	富国优质发展混合A	-0.01	-3.93	5.65	16.54	11.67
946	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
947	睿远成长价值混合C	0.10	9.40	9.66	16.53	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	英大领先回报	1.02	2.78	6.89	12.80	11.68
1092	中邮新思路灵活配置混合	0.78	7.76	4.42	4.49	11.68
1093	富国优质发展混合A	-0.01	-3.93	5.65	16.54	11.67
1094	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	0.14	4.48	4.30	4.57	11.67
1095	华夏半导体龙头混合发起式A	-0.07	4.86	2.02	14.54	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	中加龙头精选混合C	46.16	57.54	36.85	-	36.38
1924	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	46.14	53.24	20.84	-	28.94
1925	富国优质发展混合A	46.11	31.15	19.18	11.68	151.80
1926	格林碳中和主题混合A	46.11	96.40	65.98	-	65.86
1927	富国周期精选三年持有期混合A	46.10	48.12	30.18	-	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	中欧匠心两年持有期混合C	30.95	31.16	15.33	-5.40	67.83
3746	大成优质精选混合A	35.56	31.15	4.43	-	1.47
3747	富国优质发展混合A	46.11	31.15	19.18	11.68	151.80
3748	银河银泰混合	22.60	31.15	2.17	-4.65	959.94
3749	创金合信医药优选3个月持有期混合A	15.62	31.14	-8.57	-	-8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	天弘创新领航A	27.65	46.20	19.19	10.93	-6.71
2829	财通资管瑞享12个月定开混合C	14.11	18.45	19.18	-	24.89
2830	富国优质发展混合A	46.11	31.15	19.18	11.68	151.80
2831	华安添瑞6个月混合A	9.41	15.08	19.18	24.30	32.67
2832	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	-0.67	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	东方红启元三年持有混合B	108.92	100.46	60.36	11.74	66.53
1927	信澳量化多因子混合(LOF)C	41.79	63.58	42.35	11.70	46.85
1928	富国优质发展混合A	46.11	31.15	19.18	11.68	151.80
1929	汇添富稳健增长混合A	14.91	17.30	13.41	11.68	36.29
1930	金鹰内需成长混合A	62.91	55.87	2.26	11.68	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	大成互联网思维混合A	65.38	68.02	54.67	57.27	151.95
1022	浦银安盛新经济结构混合A	35.89	44.99	10.29	-7.92	151.85
1023	富国优质发展混合A	46.11	31.15	19.18	11.68	151.80
1024	易方达资源行业混合	96.95	78.26	105.13	141.79	151.70
1025	华夏蓝筹混合(LOF)A	52.57	39.60	7.48	-20.37	151.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	75.50	1221.59	6.12%
森麒麟	002984	54.53	1154.44	5.78%
中矿资源	002738	11.10	871.90	4.37%
铜陵有色	000630	141.07	847.83	4.25%
徐工机械	000425	69.88	809.21	4.05%
藏格矿业	000408	7.80	658.32	3.30%
洛阳钼业	603993	32.15	643.00	3.22%
迪威尔	688377	17.45	640.59	3.21%
紫金黄金国际	02259	4.81	634.29	3.18%
华明装备	002270	24.04	601.96	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	59.91%
采矿业	0.21	10.29%
金融	0.10	4.77%
原材料	0.06	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.96%
金融业	0.03	1.50%
医疗保健	0.03	1.46%
非日常生活消费品	0.03	1.43%
工业	0.02	1.19%
日常消费品	0.02	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国优质发展混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.9163	1.8867	1.8881	1.8670	1.8485
累计净值(元)	2.4253	2.3957	2.3971	2.3760	2.3575

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