富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.854

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：5.00亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-2.34	4.63	-12.67	-6.82
混合型名次	5510	6721	6040	7722	7035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.31	-20.49	-33.07	53.98	76.78
混合型名次	6726	6504	6201	603	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	富国天旭均衡混合A	0.16	-2.47	4.51	-12.98	-6.72
5509	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.16	-2.51	4.49	-12.64	-7.18
5510	富国优质发展混合A	0.16	-2.34	4.63	-12.67	-6.82
5511	工银聚和一年定开混合C	0.16	0.04	2.08	1.51	5.11
5512	国融融泰混合A	0.16	0.11	-0.30	0.99	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	东方精选混合	0.06	-2.34	8.20	-1.87	10.92
6720	富国价值增长混合A	0.69	-2.34	18.73	2.41	2.76
6721	富国优质发展混合A	0.16	-2.34	4.63	-12.67	-6.82
6722	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.52	-2.34	15.97	5.51	-2.59
6723	易方达竞争优势企业混合A	-0.44	-2.34	10.02	-10.50	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6040 位，低于同类基金平均水平
6038	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.22	-6.77	4.64	-3.50	2.06
6039	博时恒泽混合A	0.12	0.52	4.63	4.19	7.49
6040	富国优质发展混合A	0.16	-2.34	4.63	-12.67	-6.82
6041	宏利周期混合	0.76	-4.47	4.63	-7.01	9.65
6042	诺德新盛A	-2.33	-6.35	4.63	-0.33	12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7722 位，低于同类基金平均水平
7720	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.16	-2.51	4.49	-12.64	-7.18
7721	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.54	-4.81	6.98	-12.65	5.81
7722	富国优质发展混合A	0.16	-2.34	4.63	-12.67	-6.82
7723	天弘周期策略混合C	0.37	1.74	11.57	-12.67	-8.16
7724	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7035 位，低于同类基金平均水平
7033	财通资管鑫逸混合C	0.71	-0.86	5.52	-4.64	-6.80
7034	创金合信医药优选3个月持有期混合A	2.33	-3.56	16.07	0.25	-6.82
7035	富国优质发展混合A	0.16	-2.34	4.63	-12.67	-6.82
7036	华宝事件驱动混合A	0.27	4.09	30.85	2.22	-6.82
7037	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-0.54	-2.16	12.34	-10.60	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平
6724	东方新思路混合C类	-8.28	-11.03	-25.77	46.59	19.31
6725	广发创新医疗两年持有期混合A	-8.30	-18.61	-47.58	-	-46.30
6726	富国优质发展混合A	-8.31	-20.49	-33.07	53.98	76.78
6727	国寿安保健康科学混合C	-8.31	-26.99	-36.70	-0.43	5.45
6728	人保精选混合C	-8.31	-22.73	-35.05	11.98	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	中信建投价值增长A	-6.20	-20.46	-45.19	-	-45.85
6503	财通资管价值精选一年持有期混合A	-4.52	-20.47	-39.02	-	-28.04
6504	富国优质发展混合A	-8.31	-20.49	-33.07	53.98	76.78
6505	建信卓越成长一年持有混合A	-3.54	-20.49	0.00	-	-24.63
6506	交银先进制造混合C	-0.08	-20.49	0.00	-	-26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平
6199	交银阿尔法核心混合A	-6.73	-25.26	-33.02	15.86	328.13
6200	泓德睿诚混合A	1.97	-11.78	-33.03	-	-30.79
6201	富国优质发展混合A	-8.31	-20.49	-33.07	53.98	76.78
6202	农银策略价值混合	4.49	-12.87	-33.09	51.66	229.17
6203	博道嘉丰混合C	7.00	-10.98	-33.11	-	-31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	国泰景气行业灵活配置混合	16.69	-7.44	-35.15	54.08	109.89
602	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
603	富国优质发展混合A	-8.31	-20.49	-33.07	53.98	76.78
604	大成国家安全主题灵活配置混合	-7.89	-17.35	-29.46	53.79	40.10
605	交银经济新动力混合A	3.79	-7.52	-23.16	53.77	176.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	淳厚信泽C	11.39	9.31	-0.64	77.54	76.85
1162	国联安鑫享灵活配置混合C	2.49	0.74	-1.12	29.71	76.82
1163	富国优质发展混合A	-8.31	-20.49	-33.07	53.98	76.78
1164	中欧医疗健康混合C	-17.02	-30.73	-50.22	-6.12	76.67
1165	大成睿享混合A	11.46	20.07	21.00	-	76.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	181.77	6703.57	7.93%
安徽合力	600761	230.73	5020.62	5.94%
银都股份	603277	147.76	4095.94	4.84%
铜陵有色	000630	1002.34	3869.03	4.58%
海大集团	002311	79.37	3811.41	4.51%
中国石化	600028	462.07	3216.03	3.80%
伊戈尔	002922	141.58	3093.52	3.66%
天坛生物	600161	122.56	3081.21	3.64%
西部矿业	601168	157.59	2989.48	3.54%
杭叉集团	603298	124.63	2709.37	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	68.98%
采矿业	0.79	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.03%
非日常生活消费品	0.09	1.06%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

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　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国优质发展混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.348	1.346	1.335	1.343	1.362
累计净值(元)	1.857	1.855	1.844	1.852	1.871

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