富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.8020 -0.0187(-1.03%)

累计净值：2.3110

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.21亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	-6.44	-3.48	0.92	5.01
混合型名次	5013	7385	6326	4338	3585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.30	27.22	16.09	-2.96	136.80
混合型名次	2887	4272	4131	2853	1408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	长江新能源产业混合型C	-1.70	-4.76	14.24	16.42	22.15
5012	富国价值创造混合A	-1.70	-5.93	-11.03	-22.43	-20.11
5013	富国优质发展混合A	-1.70	-6.44	-3.48	0.92	5.01
5014	富国质量成长6个月持有期混合C	-1.70	4.47	28.40	13.11	18.13
5015	工银新机遇灵活配置混合A	-1.70	-1.77	5.64	0.07	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7385 位，低于同类基金平均水平
7383	银华清洁能源产业混合C	-3.07	-6.43	-5.88	-7.30	-3.90
7384	富国新趋势灵活配置混合A	-1.98	-6.44	-10.49	-13.18	-11.04
7385	富国优质发展混合A	-1.70	-6.44	-3.48	0.92	5.01
7386	易米开鑫价值优选混合A	-0.85	-6.44	1.13	-8.32	-4.86
7387	富国趋势优先混合A	-1.75	-6.45	-3.93	-0.61	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	前海联合新思路混合C	0.11	-1.43	-3.46	-6.37	-4.59
6325	鑫元专精特新混合A	-2.20	-3.85	-3.46	-4.83	-4.24
6326	富国优质发展混合A	-1.70	-6.44	-3.48	0.92	5.01
6327	格林高股息优选混合C	-0.15	-2.82	-3.48	-13.22	-11.39
6328	银华价值优选混合	-1.38	-1.10	-3.48	-12.86	-11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	中欧瑾通灵活配置混合E	-0.12	-0.33	0.04	0.93	1.59
4337	长信稳健成长混合A	0.00	-1.35	0.96	0.92	2.81
4338	富国优质发展混合A	-1.70	-6.44	-3.48	0.92	5.01
4339	鹏华弘实混合C	0.03	0.11	0.56	0.92	0.97
4340	易方达瑞兴混合E	0.07	0.13	1.45	0.92	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，高于同类基金平均水平
3583	长盛同鑫行业配置混合A	-1.29	-0.73	8.04	2.03	5.01
3584	东兴未来价值混合A	-3.87	-3.58	1.01	2.15	5.01
3585	富国优质发展混合A	-1.70	-6.44	-3.48	0.92	5.01
3586	工银量化策略混合A	-0.40	-1.62	-0.92	0.87	5.01
3587	宏利精选混合A	-0.05	0.61	3.83	2.09	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平
2885	嘉实润泽量化定期混合	31.34	43.91	15.01	14.93	38.66
2886	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	31.34	56.49	38.41	-	147.37
2887	富国优质发展混合A	31.30	27.22	16.09	-2.96	136.80
2888	中海顺鑫灵活配置混合	31.27	27.56	-1.97	-35.01	80.10
2889	工银量化策略混合A	31.24	53.09	39.91	-1.55	405.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	长信多利混合C	-18.65	27.25	8.55	-	-22.78
4271	创金合信沪港深研究精选灵活配置	9.16	27.23	-9.60	-41.66	16.80
4272	富国优质发展混合A	31.30	27.22	16.09	-2.96	136.80
4273	海富通沪港深混合	9.87	27.22	25.27	-11.59	65.23
4274	大成竞争优势混合C	3.13	27.21	20.66	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	招商瑞信稳健配置混合A	7.70	14.66	16.13	18.47	33.67
4130	创金合信产业智选混合C	78.92	61.66	16.12	-	-25.07
4131	富国优质发展混合A	31.30	27.22	16.09	-2.96	136.80
4132	宏利改革动力混合C	28.42	42.06	16.09	-18.87	61.97
4133	天弘医疗健康A	19.18	37.28	16.09	-18.70	72.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，高于同类基金平均水平
2851	富国国家安全主题混合A	50.25	77.45	35.29	-2.92	19.60
2852	汇添富优势精选混合	54.75	58.80	36.51	-2.92	1962.18
2853	富国优质发展混合A	31.30	27.22	16.09	-2.96	136.80
2854	兴银先锋成长混合A	16.84	36.85	8.12	-2.96	41.39
2855	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	-3.00	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	长城核心优选混合	18.55	29.10	14.73	-25.25	136.93
1407	平安鑫利C	73.45	127.09	113.56	108.71	136.93
1408	富国优质发展混合A	31.30	27.22	16.09	-2.96	136.80
1409	融通新机遇灵活配置混合	22.20	28.06	24.48	56.76	136.68
1410	国富潜力组合混合H	27.20	45.32	13.35	-13.68	136.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	15.55	912.59	5.71%
宁德时代	300750	1.72	690.92	4.32%
华润置地	01109	26.35	666.39	4.17%
潜能恒信	300191	17.21	661.38	4.14%
艾罗能源	688717	4.78	558.85	3.50%
宇通客车	600066	14.85	532.45	3.33%
德业股份	605117	3.73	490.35	3.07%
新产业	300832	10.00	490.70	3.07%
渝农商行	601077	67.80	477.99	2.99%
卓越新能	688196	6.81	476.68	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	59.87%
金融业	0.12	7.59%
采矿业	0.07	4.21%
房地产	0.07	4.17%
信息技术	0.05	2.94%
医疗保健	0.03	1.65%
日常消费品	0.03	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.57%
非日常生活消费品	0.02	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.8207	1.8331	1.8076	1.8918	1.9251
累计净值(元)	2.3297	2.3421	2.3166	2.4008	2.4341

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