富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.8661 0.0111(0.60%)

累计净值：2.3751

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.21亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.11	-7.38	-6.72	12.10	8.75
混合型名次	7236	6194	6221	2577	2686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.28	24.77	22.39	1.75	145.22
混合型名次	2627	4114	3311	2756	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	东吴移动互联C	-3.11	-1.86	28.95	28.99	27.39
7235	东吴智慧医疗量化混合C	-3.11	-10.40	-5.21	-13.44	-7.90
7236	富国优质发展混合A	-3.11	-7.38	-6.72	12.10	8.75
7237	工银圆兴混合	-3.11	-5.38	17.41	15.16	14.17
7238	国寿安保策略精选混合(LOF)	-3.11	-2.28	29.70	65.71	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6194 位，低于同类基金平均水平
6192	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-7.37	-9.17	-17.43	-15.25
6193	中欧新趋势混合(LOF)C	-1.47	-7.37	-2.92	10.16	4.32
6194	富国优质发展混合A	-3.11	-7.38	-6.72	12.10	8.75
6195	广发轮动配置混合	-0.33	-7.38	-3.38	0.56	0.19
6196	诺安积极配置混合A	-0.42	-7.38	-5.35	-1.05	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6221 位，低于同类基金平均水平
6219	泰信医疗服务混合发起式A	-1.06	-17.30	-6.71	-17.91	-13.13
6220	永赢股息优选A	1.34	-4.28	-6.71	-6.19	-6.39
6221	富国优质发展混合A	-3.11	-7.38	-6.72	12.10	8.75
6222	广发鑫裕混合A	0.16	-5.41	-6.72	-0.77	-4.55
6223	尚正正鑫混合发起C	-2.35	-4.39	-6.73	-3.64	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	兴银景气优选混合A	-1.64	-6.64	-6.54	12.13	7.94
2576	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.96	-6.66	-3.77	12.11	10.75
2577	富国优质发展混合A	-3.11	-7.38	-6.72	12.10	8.75
2578	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
2579	华夏时代前沿一年持有混合C	-1.10	-3.38	11.84	12.04	12.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.86	-4.06	2.27	15.38	8.78
2685	国融融兴混合A	-1.54	-4.27	22.15	10.98	8.78
2686	富国优质发展混合A	-3.11	-7.38	-6.72	12.10	8.75
2687	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74
2688	富国军工主题混合C	-1.48	-8.91	-4.02	17.92	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	长信增利动态策略混合	34.31	42.57	25.97	-6.55	372.84
2626	前海开源金银珠宝混合A	34.30	58.66	78.21	98.26	150.20
2627	富国优质发展混合A	34.28	24.77	22.39	1.75	145.22
2628	宝盈新兴产业混合C	34.27	68.35	55.20	-	36.13
2629	华宝可持续发展混合A	34.26	60.30	35.93	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	中欧盛世成长混合(LOF)C	13.82	24.78	8.26	-22.70	65.18
4113	财通优势行业轮动混合C	8.24	24.77	-0.16	-24.28	-26.95
4114	富国优质发展混合A	34.28	24.77	22.39	1.75	145.22
4115	创金合信产业臻选平衡混合C	12.53	24.76	-1.65	-	-4.50
4116	汇添富稳健增长混合C	21.10	24.76	25.12	15.59	45.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，高于同类基金平均水平
3309	嘉实创新成长混合	30.31	43.49	22.42	-11.35	23.40
3310	大摩卓越成长混合	49.50	43.44	22.41	-27.06	304.01
3311	富国优质发展混合A	34.28	24.77	22.39	1.75	145.22
3312	建信健康民生混合C	37.49	47.29	22.39	-	9.74
3313	信诚四季红混合	10.22	9.40	22.39	-8.12	384.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	1.78	48.04
2755	摩根中国世纪混合人民币份额	64.46	79.23	71.12	1.77	123.59
2756	富国优质发展混合A	34.28	24.77	22.39	1.75	145.22
2757	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	1.75	54.51
2758	海富通成长价值混合A	23.22	71.27	42.46	1.74	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	汇添富全球互联混合(QDII)C	34.82	54.06	110.01	-	145.29
1230	鹏华创新驱动混合	98.87	120.11	60.01	33.17	145.23
1231	富国优质发展混合A	34.28	24.77	22.39	1.75	145.22
1232	华泰柏瑞质量精选混合A	314.62	352.81	245.31	117.53	144.79
1233	中欧瑾泉灵活配置混合A	8.47	16.31	28.97	24.34	144.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	15.55	912.59	5.71%
宁德时代	300750	1.72	690.92	4.32%
华润置地	01109	26.35	666.39	4.17%
潜能恒信	300191	17.21	661.38	4.14%
艾罗能源	688717	4.78	558.85	3.50%
宇通客车	600066	14.85	532.45	3.33%
德业股份	605117	3.73	490.35	3.07%
新产业	300832	10.00	490.70	3.07%
渝农商行	601077	67.80	477.99	2.99%
卓越新能	688196	6.81	476.68	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	59.87%
金融业	0.12	7.59%
采矿业	0.07	4.21%
房地产	0.07	4.17%
信息技术	0.05	2.94%
医疗保健	0.03	1.65%
日常消费品	0.03	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.57%
非日常生活消费品	0.02	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

查看全文[06-13]
标题：公募解码下半年投资机遇:“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”

　　公募解码下半年投资机遇:　　“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”　　年中临近，机构开始为下半年投资谋篇布局。上半年科技板块强势领涨，近期波动加大，下半年市场将如何演绎？哪些行业蕴藏投资机会？科技板块又能否继续起舞？多家公募基金策略会传出的

查看全文[06-13]
标题：科创板基金规模超3900亿元机构聚焦AI产业链核心资产

　　● 本报记者魏昭宇　　科创板这块“硬科技”试验田正迎来收获期。数据显示，截至2026年5月末，科创板概念基金总规模已超3900亿元，多只主动型、被动型产品今年以来回报率超50%。机构认为，当前科创板正从流动性估值修复转向以基本面盈利为

查看全文[06-13]
06-13 “三年大考”考验FOF留存能力
06-13 亿道信息：6月12日进行路演，景顺长城基金参与
06-13 美格智能：山西证券、广发基金等多家机构于6月11日调研我司
06-12 基金经理兼任投资经理，中基协新规来了：加固防火墙，强化专业化分工

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.8550	1.8800	1.9238	1.8826	1.9260
累计净值(元)	2.3640	2.3890	2.4328	2.3916	2.4350

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。