富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0141

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.03亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.32	-9.71	-16.00	-21.07	-12.29
混合型名次	4978	5443	5271	6953	6009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.27	11.32	1.61	-23.83	97.78
混合型名次	5168	4162	5699	4096	1392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	鹏华汇智优选混合A	-5.31	-9.45	-14.62	-14.86	-8.71
4977	融通新趋势灵活配置混合	-5.31	-6.51	-14.40	-15.86	-12.92
4978	富国优质发展混合A	-5.32	-9.71	-16.00	-21.07	-12.29
4979	华富永鑫灵活配置混合A	-5.32	-12.93	10.33	-19.63	-4.96
4980	汇添富多策略定开混合	-5.32	-9.77	-18.44	-7.09	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	财通资管价值成长混合C	-5.07	-9.71	-18.68	-20.95	-20.08
5442	大成消费机遇混合A	-5.20	-9.71	-14.92	-20.95	-20.61
5443	富国优质发展混合A	-5.32	-9.71	-16.00	-21.07	-12.29
5444	天治量化核心精选混合C	-4.33	-9.71	-18.47	-29.75	-28.23
5445	易方达安盈回报A	-5.78	-9.71	-17.20	-5.98	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	华富益鑫灵活配置混合A	-5.43	-10.07	-15.98	-21.08	-20.78
5270	工银成长精选混合C	-6.65	-5.67	-15.99	-19.63	-12.88
5271	富国优质发展混合A	-5.32	-9.71	-16.00	-21.07	-12.29
5272	华宝医药生物	-5.01	-4.98	-16.00	-15.76	-4.85
5273	华富天鑫灵活配置混合A	-8.71	-16.50	-16.02	-18.74	-17.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	南方绩优成长混合A	-7.04	-15.26	-27.20	-21.06	-15.37
6952	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-6.39	-9.98	-16.99	-21.06	-20.86
6953	富国优质发展混合A	-5.32	-9.71	-16.00	-21.07	-12.29
6954	前海开源聚利一年持有混合C	-6.06	-7.16	-13.88	-21.07	-24.28
6955	中邮未来成长混合A	-8.08	-12.84	-6.63	-21.07	-25.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6009 位，低于同类基金平均水平
6007	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
6008	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.24	-3.89	-2.45	-11.39	-12.29
6009	富国优质发展混合A	-5.32	-9.71	-16.00	-21.07	-12.29
6010	富国周期优势混合C	-5.15	-8.28	-6.09	-20.09	-12.29
6011	华安产业优选混合A	-6.14	-10.38	-22.62	-13.30	-12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	财通资管健康产业混合A	-7.27	24.15	9.36	-	6.89
5167	长江红利回报混合型发起式C	-7.27	-2.10	4.49	-	-5.92
5168	富国优质发展混合A	-7.27	11.32	1.61	-23.83	97.78
5169	华宝安悦一年持有期混合A	-7.28	0.00	0.00	-	-6.77
5170	华泰柏瑞创新动力混合	-7.28	11.78	16.45	-12.04	198.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	金鹰元禧混合C	2.54	11.34	13.10	6.10	37.61
4161	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-3.55	11.34	17.74	0.79	65.90
4162	富国优质发展混合A	-7.27	11.32	1.61	-23.83	97.78
4163	汇泉策略优选混合C	-11.04	11.31	-11.68	-	-47.12
4164	汇添富大盘核心资产混合C	-14.17	11.31	9.99	-	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	富国利享回报12个月持有期混合C	-0.66	3.73	1.62	-	-3.31
5698	富国新趋势灵活配置混合A	-18.02	12.51	1.61	-18.32	-7.79
5699	富国优质发展混合A	-7.27	11.32	1.61	-23.83	97.78
5700	国投瑞银竞争优势混合A	-10.75	9.56	1.61	-	-20.50
5701	鑫元鑫新收益灵活配置C	5.76	24.57	1.61	-35.44	-7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-23.78	-3.07
4095	银华聚利灵活配置混合C	-3.40	7.78	3.64	-23.79	86.74
4096	富国优质发展混合A	-7.27	11.32	1.61	-23.83	97.78
4097	东财量化精选混合A	5.05	15.46	19.77	-23.86	-12.46
4098	国金ESG持续增长A	-11.93	18.47	8.96	-23.86	-22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	泰信发展主题混合	-1.22	39.37	1.11	-44.30	97.81
1391	国泰研究精选两年持有期混合	-23.18	27.45	8.23	4.92	97.80
1392	富国优质发展混合A	-7.27	11.32	1.61	-23.83	97.78
1393	金鹰元和灵活配置混合A	-9.60	7.61	0.30	-17.18	97.78
1394	南方优选成长混合C	12.88	46.60	58.05	8.50	97.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	9.21	644.70	4.57%
沪电股份	002463	4.11	628.01	4.46%
森麒麟	002984	47.61	622.31	4.42%
中际旭创	300308	0.49	622.30	4.41%
寒武纪	688256	0.35	552.38	3.92%
紫光股份	000938	18.28	527.56	3.74%
东山精密	002384	2.00	524.70	3.72%
东方钽业	000962	5.77	522.76	3.71%
顺络电子	002138	6.57	480.27	3.41%
英科医疗	300677	11.89	465.81	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	72.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.87%
信息技术	0.04	2.85%
医疗保健	0.02	1.71%
工业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5415	1.5632	1.5676	1.5897	1.5877
累计净值(元)	2.0505	2.0722	2.0766	2.0987	2.0967

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