富国消费升级混合A(006796)_资产配置

富国消费升级混合A006796FUGUO CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40763.52	85.23%
债券	202.23	0.42%
银行存款和结算备付金	6663.78	13.93%
其他资产	199.51	0.42%

资产总值：47829.04万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.51	3524.65	7.83%
阿里巴巴-W	09988	18.82	2427.74	5.39%
中际旭创	300308	3.97	2421.70	5.38%
优然牧业	09858	456.01	2093.07	4.65%
春风动力	603129	7.21	2009.28	4.46%
贵州茅台	600519	1.22	1680.16	3.73%
泡泡玛特	09992	9.22	1562.27	3.47%
三七互娱	002555	59.18	1396.65	3.10%
美的集团	000333	16.69	1304.32	2.90%
卫龙美味	09985	123.44	1254.20	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	37.67%
非日常生活消费品	0.63	14.00%
日常消费品	0.51	11.23%
通信服务	0.35	7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.05%
工业	0.21	4.74%
原材料	0.20	4.42%
住宿和餐饮业	0.07	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.52%
科学研究和技术服务业	0.05	1.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	20.93	3382.29	6.93%
腾讯控股	00700	4.71	2853.86	5.85%
毛戈平	01318	22.07	2089.59	4.28%
泡泡玛特	09992	7.87	1915.78	3.92%
老铺黄金	06181	2.81	1828.17	3.75%
贵州茅台	600519	1.26	1819.43	3.73%
兴业银锡	000426	50.70	1667.52	3.42%
信达生物	01801	18.40	1619.38	3.32%
石头科技	688169	7.11	1492.25	3.06%
快手-W	01024	17.58	1357.92	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	33.86%
非日常生活消费品	0.77	15.78%
通信服务	0.42	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	8.29%
日常消费品	0.27	5.63%
医疗保健	0.23	4.67%
采矿业	0.17	3.42%
农、林、牧、渔业	0.14	2.91%
原材料	0.11	2.15%
科学研究和技术服务业	0.09	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.72	1876.96	8.83%
老铺黄金	06181	1.90	1746.76	8.21%
腾讯控股	00700	2.62	1203.98	5.66%
思摩尔国际	06969	51.88	862.76	4.06%
泽璟制药	688266	6.71	721.67	3.39%
春风动力	603129	3.09	668.99	3.15%
贵州茅台	600519	0.45	634.28	2.98%
潮宏基	002345	40.41	591.20	2.78%
海大集团	002311	9.37	548.99	2.58%
盐津铺子	002847	6.44	518.10	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	38.69%
非日常生活消费品	0.40	18.73%
日常消费品	0.19	9.14%
通信服务	0.17	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.13%
金融业	0.06	2.73%
信息技术	0.06	2.66%
工业	0.05	2.21%
医疗保健	0.04	1.89%
批发和零售业	0.03	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	10.24	1478.40	8.43%
腾讯控股	00700	2.36	1082.41	6.17%
贵州茅台	600519	0.67	1045.87	5.97%
格力电器	000651	16.62	755.55	4.31%
三生制药	01530	60.35	666.26	3.80%
老铺黄金	06181	0.96	645.96	3.68%
阿里巴巴-W	09988	4.63	546.38	3.12%
海大集团	002311	9.64	481.52	2.75%
上美股份	02145	10.58	463.72	2.65%
东鹏饮料	605499	1.45	361.01	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	38.20%
非日常生活消费品	0.30	16.93%
医疗保健	0.15	8.53%
日常消费品	0.12	6.70%
通信服务	0.11	6.17%
批发和零售业	0.02	1.07%
教育	0.02	1.06%
信息技术	0.01	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.00	202.23	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.23	0.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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