富国消费升级混合A(006796)_财务情况

富国消费升级混合A006796FUGUO CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1443.86	1500.92	1216.85	211.68	231.41
本期利润(万元)	2080.62	1810.32	2211.37	417.85	298.48
加权平均份额本期利润(元)	0.32	0.28	0.37	0.07	0.05
加权平均净值利润率(%)	16.18	0.00	21.13	0.00	2.93
期末可供分配利润(万元)	3973.75	0.00	2729.89	0.00	1666.34
期末可供分配份额利润(元)	0.55	0.00	0.48	0.00	0.27
期末基金资产净值(万元)	14929.98	17576.93	11717.78	10332.11	10480.40
期末基金份额净值(元)	2.08	2.35	2.05	1.74	1.67
本期净值增长率(%)	24.79	0.00	22.97	0.00	3.55
累计净值增长率(%)	108.36	0.00	105.33	0.00	66.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4590.33	2128.00	1046.42	1043.07	869.49
交易性金融资产(万元)	40965.75	19239.63	10485.89	9424.80	11131.16
其中：股票投资(万元)	40763.52	19165.52	10485.89	9414.62	11131.16
其中：债券投资(万元)	202.23	74.11	0.00	10.18	0.00
应付管理人报酬(万元)	43.64	20.80	11.62	10.77	12.60
应付托管费(万元)	7.27	3.47	1.94	1.79	2.10
资产总计(万元)	47829.04	22056.23	11654.59	10504.22	12184.89
负债合计(万元)	2820.14	789.02	252.41	60.80	75.09
所有者权益合计(万元)	45008.89	21267.21	11402.18	10443.42	12109.80
未分配利润(万元)	23131.39	10830.38	4564.98	3467.70	4594.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.04	3.29	5.85	3.17	8.32
投资收益(万元)	1979.61	2094.53	284.19	-108.65	-1180.46
公允价值变动收益(万元)	275.96	1600.02	98.62	-736.89	-463.94
其它收入(万元)	24.28	8.02	4.90	2.08	3.37
收入合计(万元)	2290.89	3705.86	393.56	-840.28	-1632.71
管理人报酬(万元)	317.58	92.07	132.58	68.55	193.81
托管费(万元)	52.93	15.35	22.10	11.43	32.30
其它费用(万元)	18.51	8.74	15.19	8.06	16.51
费用合计(万元)	443.47	126.10	173.19	90.10	246.12
利润总额(万元)	1847.42	3579.76	220.37	-930.38	-1878.83
净利润(万元)	1847.42	3579.76	220.37	-930.38	-1878.83

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