富国消费升级混合A(006796)_财务情况

富国消费升级混合A006796FUGUO CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-181.31	-66.75	1443.86	1500.92	1216.85
本期利润(万元)	1541.27	-620.22	2080.62	1810.32	2211.37
加权平均份额本期利润(元)	0.29	-0.10	0.32	0.28	0.37
加权平均净值利润率(%)	13.33	0.00	16.18	0.00	21.13
期末可供分配利润(万元)	2428.40	0.00	3973.75	0.00	2729.89
期末可供分配份额利润(元)	0.53	0.00	0.55	0.00	0.48
期末基金资产净值(万元)	11187.21	11226.06	14929.98	17576.93	11717.78
期末基金份额净值(元)	2.43	1.97	2.08	2.35	2.05
本期净值增长率(%)	16.41	0.00	24.79	0.00	22.97
累计净值增长率(%)	142.56	0.00	108.36	0.00	105.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3682.45	4590.33	2128.00	1046.42	1043.07
交易性金融资产(万元)	32164.21	40965.75	19239.63	10485.89	9424.80
其中：股票投资(万元)	31872.79	40763.52	19165.52	10485.89	9414.62
其中：债券投资(万元)	291.42	202.23	74.11	0.00	10.18
应付管理人报酬(万元)	33.88	43.64	20.80	11.62	10.77
应付托管费(万元)	5.65	7.27	3.47	1.94	1.79
资产总计(万元)	36663.96	47829.04	22056.23	11654.59	10504.22
负债合计(万元)	426.71	2820.14	789.02	252.41	60.80
所有者权益合计(万元)	36237.25	45008.89	21267.21	11402.18	10443.42
未分配利润(万元)	21080.69	23131.39	10830.38	4564.98	3467.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.45	11.04	3.29	5.85	3.17
投资收益(万元)	-127.65	1979.61	2094.53	284.19	-108.65
公允价值变动收益(万元)	5703.11	275.96	1600.02	98.62	-736.89
其它收入(万元)	18.01	24.28	8.02	4.90	2.08
收入合计(万元)	5599.91	2290.89	3705.86	393.56	-840.28
管理人报酬(万元)	218.87	317.58	92.07	132.58	68.55
托管费(万元)	36.48	52.93	15.35	22.10	11.43
其它费用(万元)	9.43	18.51	8.74	15.19	8.06
费用合计(万元)	314.65	443.47	126.10	173.19	90.10
利润总额(万元)	5285.26	1847.42	3579.76	220.37	-930.38
净利润(万元)	5285.26	1847.42	3579.76	220.37	-930.38

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