蜂巢卓睿混合A(006857)_资产配置

蜂巢卓睿混合A006857HONEYCOMB ZHUO RUI FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	467.35	45.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	543.82	52.69%
其他资产	21.03	2.04%

资产总值：1032.21万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永鼎股份	600105	4.03	30.02	2.92%
英杰电气	300820	0.26	21.01	2.04%
香山股份	002870	0.61	20.23	1.96%
广深铁路	601333	3.65	14.45	1.40%
中国船舶	600150	0.43	14.15	1.37%
中国石油	601857	1.65	12.33	1.20%
华能国际	600011	1.33	12.32	1.20%
中国石化	600028	1.94	12.34	1.20%
中国神华	601088	0.40	12.30	1.19%
宁沪高速	600377	1.23	12.09	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.27%
建筑业	0.00	4.33%
采矿业	0.00	4.27%
金融业	0.00	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.13%
房地产业	0.00	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.63%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾比森	300389	1.41	20.06	2.05%
爱玛科技	603529	0.27	19.26	1.97%
沪硅产业	688126	0.78	18.24	1.86%
永鼎股份	600105	3.99	18.03	1.84%
四川路桥	600039	1.30	17.94	1.83%
潞安环能	601699	0.79	17.33	1.77%
佳禾智能	300793	0.94	17.34	1.77%
中船防务	600685	0.71	17.35	1.77%
新日股份	603787	0.83	16.96	1.73%
安集科技	688019	0.08	16.74	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	58.33%
采矿业	0.01	7.50%
建筑业	0.00	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.69%
农、林、牧、渔业	0.00	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.53%
教育	0.00	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金陵饭店	601007	1.12	13.80	1.35%
德邦股份	603056	0.62	12.91	1.27%
索菲亚	002572	0.71	12.89	1.26%
新华百货	600785	0.68	12.61	1.24%
银座股份	600858	1.84	11.90	1.17%
黔源电力	002039	0.78	11.87	1.16%
鹏辉能源	300438	0.15	11.70	1.15%
传智教育	003032	0.64	11.05	1.08%
科士达	002518	0.19	10.94	1.07%
天马科技	603668	0.60	10.75	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	50.36%
采矿业	0.01	5.88%
批发和零售业	0.00	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.89%
住宿和餐饮业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.16%
教育	0.00	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	1.00%
卫生和社会工作	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洋河股份	002304	0.18	28.47	2.59%
中国平安	601318	0.67	27.86	2.54%
隆基绿能	601012	0.46	22.04	2.01%
宁德时代	300750	0.05	20.04	1.83%
贵州茅台	600519	0.01	18.73	1.71%
长江电力	600900	0.73	16.60	1.51%
美的集团	000333	0.32	15.78	1.44%
通威股份	600438	0.27	12.68	1.15%
东方财富	300059	0.68	11.98	1.09%
潞安环能	601699	0.70	11.82	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	47.90%
金融业	0.01	6.99%
采矿业	0.01	6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.74%
批发和零售业	0.00	1.85%
科学研究和技术服务业	0.00	1.54%
建筑业	0.00	0.84%
房地产业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.00	0.26	0.03%
天赐转债	0.00	0.22	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.48	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。