我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.69 |
-7.85 |
-81.01 |
83.73 |
-119.07 |
| 本期利润(万元) |
-24.46 |
-4.89 |
-116.10 |
-61.37 |
2.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.40 |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-106.83 |
0.00 |
-78.77 |
0.00 |
34.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
719.99 |
713.26 |
721.59 |
779.76 |
863.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.90 |
0.90 |
0.97 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.42 |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.92 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
5.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.24 |
15.86 |
31.48 |
22.58 |
15.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
467.35 |
704.37 |
1025.50 |
1404.62 |
1683.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
467.35 |
703.91 |
1023.83 |
1092.03 |
1350.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.45 |
1.67 |
312.60 |
332.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.31 |
1.53 |
1.82 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.18 |
0.20 |
0.24 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
1032.21 |
1037.10 |
1292.26 |
1433.80 |
1722.24 |
| 负债合计(万元) |
2.40 |
16.30 |
26.22 |
9.27 |
22.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1029.81 |
1020.80 |
1266.04 |
1424.53 |
1699.36 |
| 未分配利润(万元) |
-159.93 |
-117.41 |
54.62 |
53.56 |
199.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
1.00 |
0.40 |
9.94 |
5.66 |
| 投资收益(万元) |
-110.92 |
-87.25 |
-160.60 |
-52.19 |
-22.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.28 |
-43.44 |
179.39 |
-243.77 |
-164.96 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.49 |
0.47 |
1.42 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
-32.88 |
-129.19 |
19.66 |
-284.61 |
-181.78 |
| 管理人报酬(万元) |
7.38 |
17.84 |
9.26 |
24.73 |
13.50 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
2.38 |
1.23 |
3.30 |
1.80 |
| 其它费用(万元) |
-9.23 |
17.52 |
8.80 |
-5.28 |
-2.01 |
| 费用合计(万元) |
-0.33 |
39.24 |
20.12 |
49.36 |
29.73 |
| 利润总额(万元) |
-32.55 |
-168.44 |
-0.46 |
-333.97 |
-211.51 |
| 净利润(万元) |
-32.55 |
-168.44 |
-0.46 |
-333.97 |
-211.51 |
