资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51441.85 67.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24905.37 32.57%
其他资产 121.35 0.16%
资产总值:76468.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 17.06 7350.81 9.75%
中际旭创 300308 11.77 7178.48 9.52%
东山精密 002384 55.66 4711.62 6.25%
寒武纪 688256 3.25 4410.69 5.85%
生益科技 600183 55.37 3953.97 5.25%
腾讯控股 00700 6.75 3650.70 4.84%
阿里巴巴-W 09988 25.85 3334.13 4.42%
深南电路 002916 13.06 3033.94 4.03%
源杰科技 688498 3.77 2420.17 3.21%
中芯国际 00981 34.75 2242.59 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 47.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 7.98%
通信服务 0.37 4.84%
非日常生活消费品 0.33 4.42%
信息技术 0.27 3.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.53 6001.19 7.59%
新易盛 300502 15.76 5764.54 7.29%
中际旭创 300308 13.34 5384.28 6.81%
九方智投控股 09636 64.85 4416.82 5.58%
工业富联 601138 64.72 4272.17 5.40%
巨人网络 002558 88.24 3986.68 5.04%
东山精密 002384 55.66 3979.69 5.03%
兆易创新 603986 15.78 3365.87 4.26%
生益科技 600183 55.37 2991.09 3.78%
深南电路 002916 13.06 2829.54 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 46.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 16.35%
金融 0.44 5.58%
信息技术 0.26 3.32%
非日常生活消费品 0.25 3.20%
通信服务 0.23 2.90%
工业 0.07 0.92%
房地产 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.20 223.12 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 223.12 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%