资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26165.06 40.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35421.17 54.89%
其他资产 2950.83 4.57%
资产总值:64537.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 116.16 6192.45 9.64%
生益科技 600183 20.40 2651.18 4.13%
中际旭创 300308 2.43 1962.89 3.06%
飞凯材料 300398 56.70 1923.26 3.00%
合锻智能 603011 78.75 1888.42 2.94%
阅文集团 00772 106.00 1885.37 2.94%
新易盛 300502 4.63 1799.51 2.80%
南亚新材 688519 6.26 1707.74 2.66%
晶合集成 688249 47.89 1571.36 2.45%
兴福电子 688545 17.52 1203.47 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 37.73%
通信服务 0.19 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息技术 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.50 8252.46 9.81%
新易盛 300502 13.60 8252.77 9.81%
东山精密 002384 30.71 8056.77 9.58%
深南电路 002916 8.30 3801.03 4.52%
中钨高新 000657 35.93 3439.22 4.09%
扬杰科技 300373 19.36 3043.97 3.62%
华虹宏力 688347 7.25 2437.20 2.90%
北方华创 002371 2.68 2370.62 2.82%
中芯国际 688981 13.00 2064.90 2.46%
联讯仪器 688808 0.47 1082.67 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 53.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息技术 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
通信服务 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.40 39.70 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.70 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%