资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46124.25 54.31%
债券 39.70 0.05%
银行存款和结算备付金 38424.69 45.25%
其他资产 335.92 0.40%
资产总值:84924.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.50 8252.46 9.81%
新易盛 300502 13.60 8252.77 9.81%
东山精密 002384 30.71 8056.77 9.58%
深南电路 002916 8.30 3801.03 4.52%
中钨高新 000657 35.93 3439.22 4.09%
扬杰科技 300373 19.36 3043.97 3.62%
华虹宏力 688347 7.25 2437.20 2.90%
北方华创 002371 2.68 2370.62 2.82%
中芯国际 688981 13.00 2064.90 2.46%
联讯仪器 688808 0.47 1082.67 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 53.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息技术 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
通信服务 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.91 6159.90 9.11%
中际旭创 300308 10.45 5949.20 8.80%
腾讯控股 00700 13.64 5829.02 8.62%
东山精密 002384 46.34 4786.92 7.08%
贝壳-W 02423 90.05 3013.42 4.46%
深南电路 002916 13.06 2867.02 4.24%
立讯精密 002475 57.46 2830.48 4.19%
德科立 688205 10.52 1935.05 2.86%
天通股份 600330 82.52 1289.79 1.91%
鸿腾精密 06088 195.10 1176.56 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 40.20%
通信服务 0.58 8.62%
房地产 0.30 4.46%
信息技术 0.15 2.23%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.40 39.70 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.70 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%