财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16217.63 |
4222.06 |
18648.12 |
7216.76 |
-560.49 |
| 本期利润(万元) |
27633.90 |
-2666.75 |
36134.24 |
28960.83 |
5199.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
-0.07 |
0.81 |
0.66 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.36 |
0.00 |
57.08 |
0.00 |
9.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31953.37 |
0.00 |
22035.28 |
0.00 |
4981.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.05 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84105.91 |
67595.33 |
75371.84 |
79087.82 |
56508.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.77 |
1.89 |
1.96 |
1.91 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
41.53 |
0.00 |
73.15 |
0.00 |
9.81 |
| 累计净值增长率(%) |
177.28 |
0.00 |
95.92 |
0.00 |
24.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38300.45 |
23093.26 |
11180.44 |
13836.66 |
4047.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
46163.95 |
51441.85 |
45190.88 |
42904.86 |
58582.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
46124.25 |
51441.85 |
45190.88 |
42904.86 |
58582.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.40 |
75.80 |
53.51 |
58.03 |
64.09 |
| 应付托管费(万元) |
13.73 |
12.63 |
8.92 |
9.67 |
10.68 |
| 资产总计(万元) |
84924.56 |
76468.57 |
56687.70 |
59274.97 |
64870.86 |
| 负债合计(万元) |
818.65 |
1096.73 |
179.67 |
3945.24 |
541.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
84105.91 |
75371.84 |
56508.03 |
55329.74 |
64329.00 |
| 未分配利润(万元) |
53773.56 |
36901.52 |
11028.45 |
6430.80 |
12451.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.10 |
67.63 |
29.97 |
34.07 |
11.48 |
| 投资收益(万元) |
16659.84 |
19456.54 |
-199.86 |
-7345.90 |
-3008.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11416.27 |
17486.13 |
5759.61 |
-421.48 |
342.46 |
| 其它收入(万元) |
33.51 |
30.48 |
3.15 |
7.37 |
3.26 |
| 收入合计(万元) |
28170.71 |
37040.77 |
5592.87 |
-7725.94 |
-2651.50 |
| 管理人报酬(万元) |
451.06 |
758.67 |
328.38 |
744.25 |
387.03 |
| 托管费(万元) |
75.18 |
126.45 |
54.73 |
124.04 |
64.50 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
21.40 |
10.65 |
20.60 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
536.82 |
906.52 |
393.75 |
888.89 |
461.72 |
| 利润总额(万元) |
27633.90 |
36134.24 |
5199.12 |
-8614.82 |
-3113.22 |
| 净利润(万元) |
27633.90 |
36134.24 |
5199.12 |
-8614.82 |
-3113.22 |
