我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6288.07 |
-3455.68 |
-4580.75 |
-9568.09 |
-1384.39 |
| 本期利润(万元) |
1420.74 |
-3113.22 |
-3674.77 |
-6382.08 |
-4524.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11151.21 |
0.00 |
15093.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64725.60 |
64329.00 |
65146.10 |
70133.80 |
77145.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.24 |
1.23 |
1.30 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
29.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4047.11 |
6614.90 |
5080.30 |
6955.45 |
9688.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
58582.91 |
63535.59 |
79625.68 |
83676.37 |
115364.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
58582.91 |
63312.47 |
79625.68 |
83676.37 |
115364.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
223.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.09 |
72.42 |
101.55 |
113.22 |
150.19 |
| 应付托管费(万元) |
10.68 |
12.07 |
16.93 |
18.87 |
25.03 |
| 资产总计(万元) |
64870.86 |
70384.78 |
84987.70 |
91958.46 |
128224.98 |
| 负债合计(万元) |
541.87 |
250.98 |
295.41 |
3518.42 |
4436.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
64329.00 |
70133.80 |
84692.29 |
88440.04 |
123788.30 |
| 未分配利润(万元) |
12451.06 |
16027.66 |
27329.30 |
26081.58 |
60024.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.48 |
26.95 |
13.09 |
39.71 |
19.55 |
| 投资收益(万元) |
-3008.70 |
-8278.55 |
-1146.50 |
-56844.78 |
-26930.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342.46 |
3186.01 |
5529.69 |
-9050.00 |
-7166.18 |
| 其它收入(万元) |
3.26 |
19.00 |
16.14 |
35.98 |
23.21 |
| 收入合计(万元) |
-2651.50 |
-5046.59 |
4412.42 |
-65819.10 |
-34054.02 |
| 管理人报酬(万元) |
387.03 |
1127.37 |
655.11 |
1740.88 |
966.92 |
| 托管费(万元) |
64.50 |
187.89 |
109.18 |
290.15 |
161.15 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.23 |
10.12 |
21.50 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
461.72 |
1335.49 |
774.42 |
2052.53 |
1138.72 |
| 利润总额(万元) |
-3113.22 |
-6382.08 |
3638.00 |
-67871.63 |
-35192.74 |
| 净利润(万元) |
-3113.22 |
-6382.08 |
3638.00 |
-67871.63 |
-35192.74 |
