资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 961.54 89.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 110.49 10.30%
其他资产 0.29 0.03%
资产总值:1072.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 3.51 40.12 3.91%
沪农商行 601825 4.23 39.30 3.83%
民生银行 600016 9.35 35.81 3.49%
江苏银行 600919 3.04 31.62 3.08%
隧道股份 600820 4.86 31.54 3.08%
华夏银行 600015 4.49 30.85 3.01%
北京银行 601169 5.61 30.74 3.00%
安徽建工 600502 6.53 30.63 2.99%
厦门银行 601187 4.15 30.46 2.97%
中国石油 601857 2.92 30.40 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 60.34%
建筑业 0.01 8.64%
制造业 0.01 5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.12%
采矿业 0.00 2.96%
房地产业 0.00 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.11 79.28 6.62%
冀中能源 000937 5.72 33.69 2.81%
海澜之家 600398 4.18 27.04 2.26%
南钢股份 600282 4.47 23.47 1.96%
大秦铁路 601006 3.95 23.27 1.94%
山西焦煤 000983 3.29 22.87 1.91%
鄂尔多斯 600295 2.14 21.79 1.82%
交通银行 601328 3.22 21.64 1.81%
工商银行 601398 2.92 21.32 1.78%
江苏金租 600901 3.67 20.81 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 28.96%
金融业 0.02 18.94%
采矿业 0.02 17.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 9.32%
文化、体育和娱乐业 0.01 4.79%
租赁和商务服务业 0.01 4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.70%
房地产业 0.00 2.24%
建筑业 0.00 2.10%
批发和零售业 0.00 1.10%