资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1104.69 92.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 81.32 6.83%
其他资产 4.28 0.36%
资产总值:1190.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 601298 2.39 24.04 2.04%
交通银行 601328 3.02 23.41 1.99%
江苏金租 600901 3.34 23.18 1.97%
无锡银行 600908 3.92 23.13 1.96%
苏州银行 002966 2.46 22.88 1.94%
北京银行 601169 4.08 22.73 1.93%
宁波银行 002142 0.64 22.68 1.92%
邮储银行 601658 4.15 22.66 1.92%
中国银行 601988 3.35 22.55 1.91%
国电电力 600795 4.22 22.53 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 51.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 22.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 9.28%
建筑业 0.01 5.48%
制造业 0.00 1.83%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1.33 23.54 2.36%
工商银行 601398 3.11 21.99 2.21%
国元证券 000728 2.89 21.65 2.17%
邮储银行 601658 4.14 20.41 2.05%
九州通 600998 4.29 20.12 2.02%
中国银行 601988 3.51 20.08 2.01%
交通银行 601328 3.09 19.87 1.99%
上海银行 601229 2.28 19.79 1.99%
北京银行 601169 4.05 19.84 1.99%
农业银行 601288 3.26 19.79 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 48.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 15.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 13.77%
建筑业 0.01 5.48%
制造业 0.01 5.20%
批发和零售业 0.00 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.87%
采矿业 0.00 1.33%