资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 933.92 92.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 77.85 7.69%
其他资产 1.15 0.11%
资产总值:1012.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1.33 23.54 2.36%
工商银行 601398 3.11 21.99 2.21%
国元证券 000728 2.89 21.65 2.17%
邮储银行 601658 4.14 20.41 2.05%
九州通 600998 4.29 20.12 2.02%
中国银行 601988 3.51 20.08 2.01%
农业银行 601288 3.26 19.79 1.99%
北京银行 601169 4.05 19.84 1.99%
交通银行 601328 3.09 19.87 1.99%
上海银行 601229 2.28 19.79 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 48.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 15.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 13.77%
建筑业 0.01 5.48%
制造业 0.01 5.20%
批发和零售业 0.00 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.87%
采矿业 0.00 1.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.47 21.97 2.21%
安徽建工 600502 3.81 21.45 2.16%
中国石油 601857 1.69 20.60 2.07%
中国银行 601988 3.49 20.49 2.06%
工商银行 601398 2.66 20.32 2.04%
渝农商行 601077 2.84 20.02 2.01%
唐山港 601000 4.25 19.93 2.01%
成都银行 601838 1.14 19.52 1.96%
大秦铁路 601006 3.61 19.35 1.95%
江苏金租 600901 2.86 19.22 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 34.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 23.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 14.87%
建筑业 0.01 7.63%
制造业 0.01 5.33%
采矿业 0.00 4.28%
批发和零售业 0.00 3.72%