我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3278.66 81.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 701.41 17.50%
其他资产 27.05 0.68%
资产总值:4007.12万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 349.60 8.75%
伊利股份 600887 11.95 347.30 8.69%
海康威视 002415 10.00 322.90 8.08%
分众传媒 002027 40.00 282.80 7.08%
宁波银行 002142 10.00 257.00 6.43%
招商银行 600036 6.60 248.23 6.21%
美的集团 000333 3.00 228.18 5.71%
洋河股份 002304 2.20 218.22 5.46%
保利发展 600048 17.54 193.47 4.84%
片仔癀 600436 0.66 170.60 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 54.58%
金融业 0.05 12.65%
租赁和商务服务业 0.03 7.08%
房地产业 0.02 4.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.92%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 10.00 309.10 8.68%
伊利股份 600887 11.95 308.71 8.67%
贵州茅台 600519 0.20 293.48 8.24%
分众传媒 002027 40.00 242.40 6.81%
招商银行 600036 6.60 225.65 6.34%
宁波银行 002142 10.00 220.60 6.20%
美的集团 000333 3.00 193.50 5.44%
福耀玻璃 600660 4.00 191.60 5.38%
洋河股份 002304 2.20 177.63 4.99%
迈瑞医疗 300760 0.55 160.00 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 55.40%
金融业 0.04 12.54%
租赁和商务服务业 0.02 6.81%
房地产业 0.02 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.42%