资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 934.81 93.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 61.26 6.15%
其他资产 0.31 0.03%
资产总值:996.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.47 21.97 2.21%
安徽建工 600502 3.81 21.45 2.16%
中国石油 601857 1.69 20.60 2.07%
中国银行 601988 3.49 20.49 2.06%
工商银行 601398 2.66 20.32 2.04%
唐山港 601000 4.25 19.93 2.01%
渝农商行 601077 2.84 20.02 2.01%
成都银行 601838 1.14 19.52 1.96%
大秦铁路 601006 3.61 19.35 1.95%
江苏金租 600901 2.86 19.22 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 34.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 23.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 14.87%
建筑业 0.01 7.63%
制造业 0.01 5.33%
采矿业 0.00 4.28%
批发和零售业 0.00 3.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 3.51 40.12 3.91%
沪农商行 601825 4.23 39.30 3.83%
民生银行 600016 9.35 35.81 3.49%
隧道股份 600820 4.86 31.54 3.08%
江苏银行 600919 3.04 31.62 3.08%
华夏银行 600015 4.49 30.85 3.01%
北京银行 601169 5.61 30.74 3.00%
安徽建工 600502 6.53 30.63 2.99%
厦门银行 601187 4.15 30.46 2.97%
中国石油 601857 2.92 30.40 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 60.34%
建筑业 0.01 8.64%
制造业 0.01 5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.12%
采矿业 0.00 2.96%
房地产业 0.00 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%