财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.31 |
0.30 |
-169.16 |
-18.36 |
-152.95 |
| 本期利润(万元) |
-33.49 |
1.99 |
-7.43 |
3.55 |
-11.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.20 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.22 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
22.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336.60 |
167.45 |
148.33 |
204.77 |
203.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.50 |
1.47 |
1.48 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.31 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-2.72 |
| 累计净值增长率(%) |
36.51 |
0.00 |
47.28 |
0.00 |
45.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.15 |
106.41 |
192.48 |
518.04 |
634.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
933.92 |
961.54 |
1192.21 |
4149.55 |
2936.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
933.92 |
961.54 |
1192.21 |
4149.55 |
2936.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.73 |
0.74 |
0.92 |
3.16 |
2.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.18 |
0.23 |
0.79 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
1012.92 |
1072.33 |
1385.73 |
4670.49 |
3571.51 |
| 负债合计(万元) |
16.11 |
46.80 |
5.86 |
35.47 |
11.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
996.81 |
1025.53 |
1379.86 |
4635.02 |
3559.91 |
| 未分配利润(万元) |
265.75 |
327.30 |
429.41 |
1527.73 |
1020.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.96 |
0.77 |
2.17 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-7.20 |
-614.29 |
-510.21 |
-403.31 |
-411.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.52 |
609.30 |
474.92 |
504.95 |
283.42 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.26 |
0.06 |
0.29 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-78.72 |
-3.76 |
-34.46 |
104.10 |
-127.17 |
| 管理人报酬(万元) |
4.24 |
19.90 |
14.90 |
31.18 |
15.05 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
4.97 |
3.73 |
7.80 |
3.76 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
5.88 |
5.85 |
| 费用合计(万元) |
5.71 |
26.72 |
20.18 |
46.29 |
25.04 |
| 利润总额(万元) |
-84.43 |
-30.48 |
-54.64 |
57.81 |
-152.21 |
| 净利润(万元) |
-84.43 |
-30.48 |
-54.64 |
57.81 |
-152.21 |
