我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.67 |
-30.25 |
-6.95 |
-387.20 |
-318.32 |
| 本期利润(万元) |
31.65 |
-10.74 |
-0.92 |
-157.06 |
-4.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61.27 |
0.00 |
83.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
273.83 |
245.77 |
260.40 |
259.87 |
306.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.41 |
1.47 |
1.47 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.20 |
0.00 |
47.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
634.43 |
342.49 |
1806.91 |
1406.71 |
2110.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2936.25 |
3650.40 |
20350.62 |
21728.26 |
23705.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
2936.25 |
3650.40 |
20350.62 |
21728.26 |
23705.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.40 |
2.67 |
14.42 |
15.63 |
15.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.67 |
4.51 |
4.88 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
3571.51 |
3997.20 |
22167.65 |
23147.52 |
25822.88 |
| 负债合计(万元) |
11.60 |
57.52 |
323.41 |
44.01 |
227.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
3559.91 |
3939.67 |
21844.24 |
23103.51 |
25595.19 |
| 未分配利润(万元) |
1020.45 |
1243.37 |
8125.35 |
9440.02 |
11909.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
4.13 |
2.95 |
6.15 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
-411.65 |
-3319.99 |
-519.85 |
931.46 |
473.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
283.42 |
1765.14 |
-693.57 |
-5832.20 |
-3052.23 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
5.10 |
0.27 |
1.22 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
-127.17 |
-1545.62 |
-1210.21 |
-4893.38 |
-2574.53 |
| 管理人报酬(万元) |
15.05 |
112.04 |
90.20 |
190.42 |
98.52 |
| 托管费(万元) |
3.76 |
34.27 |
28.19 |
59.51 |
30.79 |
| 其它费用(万元) |
5.85 |
18.73 |
10.30 |
20.73 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
25.04 |
168.81 |
131.85 |
277.46 |
143.21 |
| 利润总额(万元) |
-152.21 |
-1714.43 |
-1342.05 |
-5170.84 |
-2717.74 |
| 净利润(万元) |
-152.21 |
-1714.43 |
-1342.05 |
-5170.84 |
-2717.74 |
