| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8.39 | -39.93 | 3.67 | -30.25 | -6.95 |
| 本期利润(万元) | -3.56 | -9.59 | 31.65 | -10.74 | -0.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | -0.03 | 0.18 | -0.06 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.94 | 0.00 | -4.15 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 307.02 | 0.00 | 61.27 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1300.58 | 1320.48 | 273.83 | 245.77 | 260.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.49 | 1.50 | 1.60 | 1.41 | 1.47 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.67 | 0.00 | -4.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.84 | 0.00 | 41.20 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 518.04 | 634.43 | 342.49 | 1806.91 | 1406.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 4149.55 | 2936.25 | 3650.40 | 20350.62 | 21728.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 4149.55 | 2936.25 | 3650.40 | 20350.62 | 21728.26 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.16 | 2.40 | 2.67 | 14.42 | 15.63 |
| 应付托管费(万元) | 0.79 | 0.60 | 0.67 | 4.51 | 4.88 |
| 资产总计(万元) | 4670.49 | 3571.51 | 3997.20 | 22167.65 | 23147.52 |
| 负债合计(万元) | 35.47 | 11.60 | 57.52 | 323.41 | 44.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 4635.02 | 3559.91 | 3939.67 | 21844.24 | 23103.51 |
| 未分配利润(万元) | 1527.73 | 1020.45 | 1243.37 | 8125.35 | 9440.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.17 | 0.89 | 4.13 | 2.95 | 6.15 |
| 投资收益(万元) | -403.31 | -411.65 | -3319.99 | -519.85 | 931.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 504.95 | 283.42 | 1765.14 | -693.57 | -5832.20 |
| 其它收入(万元) | 0.29 | 0.18 | 5.10 | 0.27 | 1.22 |
| 收入合计(万元) | 104.10 | -127.17 | -1545.62 | -1210.21 | -4893.38 |
| 管理人报酬(万元) | 31.18 | 15.05 | 112.04 | 90.20 | 190.42 |
| 托管费(万元) | 7.80 | 3.76 | 34.27 | 28.19 | 59.51 |
| 其它费用(万元) | 5.88 | 5.85 | 18.73 | 10.30 | 20.73 |
| 费用合计(万元) | 46.29 | 25.04 | 168.81 | 131.85 | 277.46 |
| 利润总额(万元) | 57.81 | -152.21 | -1714.43 | -1342.05 | -5170.84 |
| 净利润(万元) | 57.81 | -152.21 | -1714.43 | -1342.05 | -5170.84 |