我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2498.53 |
-580.74 |
-19.61 |
605.92 |
263.31 |
| 本期利润(万元) |
-9.02 |
-1213.71 |
-552.16 |
-4657.30 |
-2848.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.38 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7309.12 |
0.00 |
8546.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4174.17 |
19686.12 |
20300.04 |
20952.11 |
20330.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.59 |
1.64 |
1.69 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.61 |
0.00 |
114.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1806.91 |
1406.71 |
2110.61 |
1980.01 |
1866.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
20350.62 |
21728.26 |
23705.68 |
26187.98 |
25843.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
20350.62 |
21728.26 |
23705.68 |
26187.98 |
25843.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.42 |
15.63 |
15.87 |
18.49 |
18.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
4.88 |
4.96 |
5.78 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
22167.65 |
23147.52 |
25822.88 |
28272.30 |
27814.54 |
| 负债合计(万元) |
323.41 |
44.01 |
227.69 |
458.49 |
88.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
21844.24 |
23103.51 |
25595.19 |
27813.81 |
27725.87 |
| 未分配利润(万元) |
8125.35 |
9440.02 |
11909.85 |
14393.50 |
14202.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
6.15 |
3.24 |
6.99 |
3.66 |
| 投资收益(万元) |
-519.85 |
931.46 |
473.72 |
4567.39 |
3248.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-693.57 |
-5832.20 |
-3052.23 |
-1972.52 |
-1041.02 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
1.22 |
0.74 |
10.28 |
6.44 |
| 收入合计(万元) |
-1210.21 |
-4893.38 |
-2574.53 |
2612.15 |
2217.85 |
| 管理人报酬(万元) |
90.20 |
190.42 |
98.52 |
214.04 |
108.23 |
| 托管费(万元) |
28.19 |
59.51 |
30.79 |
66.89 |
33.82 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.73 |
10.30 |
21.11 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
131.85 |
277.46 |
143.21 |
366.72 |
192.75 |
| 利润总额(万元) |
-1342.05 |
-5170.84 |
-2717.74 |
2245.43 |
2025.10 |
| 净利润(万元) |
-1342.05 |
-5170.84 |
-2717.74 |
2245.43 |
2025.10 |
