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最新净值:1.400 0.004(0.28%)

累计净值:1.670

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 方正富邦红利精选混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:吴昊 2016-12-17 每10份派现金 2.7
基金规模:
    方正富邦红利精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 -2.23 -11.08 -13.57 -4.38
混合型名次 3740 3550 6156 4029 3973
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.24 431.65 9.63%
海康威视 002415 11.60 392.08 8.75%
伊利股份 600887 12.45 330.22 7.37%
宁波银行 002142 12.00 322.44 7.20%
万科A 000002 24.00 313.92 7.01%
分众传媒 002027 40.00 286.00 6.38%
洋河股份 002304 2.20 284.68 6.35%
福耀玻璃 600660 7.33 270.62 6.04%
片仔癀 600436 0.96 264.20 5.90%
美的集团 000333 4.50 249.66 5.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 59.73%
金融业 0.05 12.05%
房地产业 0.05 11.99%
租赁和商务服务业 0.03 6.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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