资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16609.05 89.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1932.26 10.42%
其他资产 5.60 0.03%
资产总值:18546.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.55 1683.40 9.09%
迈瑞医疗 300760 9.60 1548.67 8.36%
海康威视 002415 44.00 1428.24 7.71%
宁波银行 002142 37.00 1310.91 7.08%
美的集团 000333 15.00 1201.50 6.49%
安踏体育 02020 17.60 1114.23 6.02%
恒瑞医药 600276 23.00 1085.60 5.86%
福耀玻璃 600660 19.00 1018.02 5.50%
贵州茅台 600519 0.79 994.31 5.37%
伊利股份 600887 35.00 955.50 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 52.23%
金融业 0.21 11.53%
通讯服务 0.17 9.09%
非必需消费品 0.11 6.02%
租赁和商务服务业 0.09 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.58%
保健 0.05 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.55 1698.53 9.65%
海康威视 002415 37.00 1265.40 7.19%
迈瑞医疗 300760 9.00 1222.47 6.95%
美的集团 000333 15.50 1170.71 6.65%
恒瑞医药 600276 22.00 1144.88 6.51%
宁波银行 002142 37.00 1098.53 6.24%
安踏体育 02020 17.60 1086.10 6.17%
福耀玻璃 600660 19.00 958.36 5.45%
贵州茅台 600519 0.77 912.83 5.19%
分众传媒 002027 180.00 871.20 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 51.70%
金融业 0.17 9.88%
通讯服务 0.17 9.65%
非必需消费品 0.11 6.17%
租赁和商务服务业 0.09 4.95%
保健 0.06 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%