资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16822.72 88.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2094.04 11.06%
其他资产 11.01 0.06%
资产总值:18927.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 9.00 1481.94 7.84%
腾讯控股 00700 3.30 1410.25 7.47%
恒瑞医药 600276 22.00 1214.84 6.43%
安踏体育 02020 17.60 1176.37 6.23%
美的集团 000333 15.00 1145.25 6.06%
海康威视 002415 37.00 1125.54 5.96%
贵州茅台 600519 0.77 1116.50 5.91%
福耀玻璃 600660 19.00 1083.00 5.73%
分众传媒 002027 160.00 1048.00 5.55%
宁波银行 002142 30.00 913.50 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 51.79%
非必需消费品 0.18 9.72%
金融业 0.15 7.96%
通讯服务 0.14 7.47%
租赁和商务服务业 0.10 5.55%
保健 0.06 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.12%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.20 1731.29 8.60%
迈瑞医疗 300760 8.70 1656.91 8.23%
恒瑞医药 600276 22.00 1310.54 6.51%
安踏体育 02020 17.60 1280.48 6.36%
福耀玻璃 600660 19.00 1230.63 6.11%
分众传媒 002027 160.00 1179.20 5.86%
美的集团 000333 15.00 1172.25 5.82%
海康威视 002415 37.00 1104.08 5.49%
贵州茅台 600519 0.77 1060.43 5.27%
伊利股份 600887 34.00 972.40 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 51.14%
非必需消费品 0.21 10.53%
通讯服务 0.17 8.60%
金融业 0.14 7.18%
租赁和商务服务业 0.12 5.86%
保健 0.06 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.33 132.90 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 132.90 0.53%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%