资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15608.63 87.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2219.93 12.45%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:17828.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.55 1698.53 9.65%
海康威视 002415 37.00 1265.40 7.19%
迈瑞医疗 300760 9.00 1222.47 6.95%
美的集团 000333 15.50 1170.71 6.65%
恒瑞医药 600276 22.00 1144.88 6.51%
宁波银行 002142 37.00 1098.53 6.24%
安踏体育 02020 17.60 1086.10 6.17%
福耀玻璃 600660 19.00 958.36 5.45%
贵州茅台 600519 0.77 912.83 5.19%
分众传媒 002027 180.00 871.20 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 51.70%
金融业 0.17 9.88%
通讯服务 0.17 9.65%
非必需消费品 0.11 6.17%
租赁和商务服务业 0.09 4.95%
保健 0.06 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 9.00 1481.94 7.84%
腾讯控股 00700 3.30 1410.25 7.47%
恒瑞医药 600276 22.00 1214.84 6.43%
安踏体育 02020 17.60 1176.37 6.23%
美的集团 000333 15.00 1145.25 6.06%
海康威视 002415 37.00 1125.54 5.96%
贵州茅台 600519 0.77 1116.50 5.91%
福耀玻璃 600660 19.00 1083.00 5.73%
分众传媒 002027 160.00 1048.00 5.55%
宁波银行 002142 30.00 913.50 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 51.79%
非必需消费品 0.18 9.72%
金融业 0.15 7.96%
通讯服务 0.14 7.47%
租赁和商务服务业 0.10 5.55%
保健 0.06 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.12%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%