| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.11 | -5.45 | -0.55 | -4.26 | -1.19 |
| 本期利润(万元) | -0.03 | 85.85 | 109.19 | -0.46 | -0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 1.60 | 1.04 | -0.02 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 117.02 | 0.00 | -1.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 9.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28.56 | 39.64 | 641.92 | 37.52 | 40.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.49 | 1.47 | 1.55 | 1.35 | 1.36 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.43 | 0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.48 | 0.00 | 34.78 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1123.54 | 1273.01 | 1533.73 | 1084.62 | 1881.64 |
| 交易性金融资产(万元) | 14547.24 | 13225.46 | 13455.44 | 14423.13 | 15103.17 |
| 其中：股票投资(万元) | 14547.24 | 13225.46 | 13455.44 | 14423.13 | 15103.17 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.25 | 10.19 | 10.30 | 10.72 | 11.48 |
| 应付托管费(万元) | 1.41 | 1.27 | 1.29 | 1.34 | 1.44 |
| 资产总计(万元) | 16714.87 | 15199.74 | 15492.32 | 16270.63 | 17003.54 |
| 负债合计(万元) | 69.19 | 21.74 | 190.08 | 23.92 | 43.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 16645.68 | 15178.00 | 15302.24 | 16246.71 | 16960.45 |
| 未分配利润(万元) | 5206.02 | 3749.43 | 3868.33 | 4793.62 | 5552.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.70 | 4.65 | 9.62 | 4.22 | 11.76 |
| 投资收益(万元) | -1422.10 | -1519.04 | 315.34 | 623.22 | -263.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2988.29 | 1474.66 | -1853.26 | -1320.43 | -4668.10 |
| 其它收入(万元) | 0.26 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.08 |
| 收入合计(万元) | 1577.15 | -39.66 | -1528.21 | -692.96 | -4919.71 |
| 管理人报酬(万元) | 125.35 | 61.26 | 131.65 | 66.64 | 163.70 |
| 托管费(万元) | 15.67 | 7.66 | 16.46 | 8.33 | 20.46 |
| 其它费用(万元) | 17.10 | 8.50 | 17.12 | 8.49 | 17.15 |
| 费用合计(万元) | 158.37 | 77.48 | 165.40 | 83.55 | 201.52 |
| 利润总额(万元) | 1418.79 | -117.14 | -1693.60 | -776.51 | -5121.22 |
| 净利润(万元) | 1418.79 | -117.14 | -1693.60 | -776.51 | -5121.22 |