财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.06 |
0.86 |
0.03 |
0.52 |
| 本期利润(万元) |
-3.18 |
-1.56 |
0.63 |
2.48 |
-0.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.10 |
0.04 |
0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.51 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
-1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.00 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
7.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25.00 |
26.27 |
21.58 |
26.84 |
25.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.41 |
1.51 |
1.62 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.69 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
31.57 |
0.00 |
50.69 |
0.00 |
47.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1457.06 |
1516.07 |
2019.37 |
1123.54 |
1273.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
15608.63 |
17910.64 |
16926.37 |
14547.24 |
13225.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
15608.63 |
17910.64 |
16926.37 |
14547.24 |
13225.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.75 |
13.85 |
13.11 |
11.25 |
10.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.73 |
1.64 |
1.41 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
17828.79 |
20187.88 |
19710.52 |
16714.87 |
15199.74 |
| 负债合计(万元) |
235.81 |
60.06 |
24.94 |
69.19 |
21.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
17592.97 |
20127.82 |
19685.58 |
16645.68 |
15178.00 |
| 未分配利润(万元) |
4101.75 |
6630.32 |
6181.29 |
5206.02 |
3749.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.69 |
11.88 |
5.57 |
10.70 |
4.65 |
| 投资收益(万元) |
91.61 |
937.56 |
472.45 |
-1422.10 |
-1519.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2528.84 |
-331.84 |
-416.51 |
2988.29 |
1474.66 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.11 |
0.01 |
0.26 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-2431.38 |
617.72 |
61.51 |
1577.15 |
-39.66 |
| 管理人报酬(万元) |
76.15 |
152.67 |
68.60 |
125.35 |
61.26 |
| 托管费(万元) |
9.52 |
19.08 |
8.58 |
15.67 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.26 |
8.50 |
17.10 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
94.29 |
189.10 |
85.73 |
158.37 |
77.48 |
| 利润总额(万元) |
-2525.67 |
428.61 |
-24.22 |
1418.79 |
-117.14 |
| 净利润(万元) |
-2525.67 |
428.61 |
-24.22 |
1418.79 |
-117.14 |
