我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 242.05 84.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22.45 7.84%
其他资产 21.98 7.67%
资产总值:286.48万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 1.40 19.74 7.42%
同花顺 300033 0.10 19.33 7.27%
歌尔股份 002241 0.85 19.27 7.25%
中望软件 688083 0.20 19.28 7.25%
达梦数据 688692 0.06 18.81 7.07%
紫金矿业 601899 0.79 14.33 5.39%
申能股份 600642 1.19 10.16 3.82%
渝农商行 601077 1.74 9.47 3.56%
深信服 300454 0.13 9.13 3.43%
浙能电力 600023 1.35 9.09 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 28.37%
制造业 0.01 24.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 22.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 7.24%
采矿业 0.00 5.39%
批发和零售业 0.00 2.78%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 2.75 20.54 7.18%
上海银行 601229 2.42 17.57 6.14%
工商银行 601398 3.07 17.50 6.12%
紫金矿业 601899 0.77 13.53 4.73%
申能股份 600642 1.17 10.33 3.61%
云铝股份 000807 0.76 10.27 3.59%
兴业银行 601166 0.51 8.99 3.14%
达梦数据 688692 0.04 8.98 3.14%
国投电力 600886 0.46 8.39 2.93%
中国人寿 601628 0.26 8.07 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 30.88%
制造业 0.01 30.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 12.42%
采矿业 0.00 8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.07%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.10 10.11 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%