资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53705.10 87.15%
债券 1616.79 2.62%
银行存款和结算备付金 3636.76 5.90%
其他资产 2666.79 4.33%
资产总值:61625.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿的谐波 688017 12.61 5268.09 9.27%
福赛科技 301529 52.98 5104.77 8.98%
模塑科技 000700 340.68 5028.39 8.84%
奥比中光 688322 38.30 4999.45 8.79%
浙江荣泰 603119 73.86 4900.07 8.62%
斯菱智驱 301550 52.34 4785.21 8.42%
恒帅股份 300969 23.59 2211.42 3.89%
锋龙股份 002931 31.96 2204.60 3.88%
新泉股份 603179 37.71 1872.50 3.29%
五洲新春 603667 28.24 1850.28 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 94.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 28.82 4438.61 9.85%
五洲新春 603667 46.95 3114.19 6.91%
福赛科技 301529 26.17 2992.02 6.64%
震裕科技 300953 14.16 2471.20 5.48%
绿的谐波 688017 12.07 2259.64 5.02%
模塑科技 000700 189.88 2217.80 4.92%
奥比中光 688322 28.11 2108.62 4.68%
恒立液压 601100 16.72 1605.12 3.56%
恒帅股份 300969 11.14 1366.43 3.03%
伟创电气 688698 20.36 1357.35 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 90.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 16.00 1616.79 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1616.79 2.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%