| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -14.48 | -3.63 | -1.11 | -5.01 | -2.55 |
| 本期利润(万元) | -244.38 | -0.36 | 2.06 | -1.12 | -0.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.27 | -0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.48 | 0.00 | -4.35 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -16.01 | 0.00 | -19.69 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3641.21 | 21.27 | 26.82 | 25.09 | 25.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.75 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.58 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.33 | 0.00 | -4.11 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -42.93 | 0.00 | -43.97 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 38.57 | 28.89 | 22.71 | 22.38 | 38.18 |
| 交易性金融资产(万元) | 116.58 | 254.11 | 275.40 | 338.67 | 219.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 116.58 | 254.11 | 275.40 | 328.56 | 219.36 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| 资产总计(万元) | 249.12 | 288.27 | 298.27 | 373.08 | 276.84 |
| 负债合计(万元) | 21.41 | 2.35 | 2.58 | 6.17 | 10.48 |
| 所有者权益合计(万元) | 227.71 | 285.92 | 295.69 | 366.91 | 266.37 |
| 未分配利润(万元) | -158.46 | -208.51 | -195.44 | -159.72 | -73.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.21 |
| 投资收益(万元) | -38.53 | -52.81 | -41.24 | -27.90 | -262.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 34.95 | 43.34 | -43.73 | -10.50 | -18.38 |
| 其它收入(万元) | 0.15 | 0.04 | 0.66 | 0.46 | 0.74 |
| 收入合计(万元) | -3.28 | -9.35 | -84.18 | -37.88 | -279.87 |
| 管理人报酬(万元) | 2.10 | 1.12 | 2.62 | 1.31 | 3.19 |
| 托管费(万元) | 0.53 | 0.28 | 0.77 | 0.41 | 1.00 |
| 其它费用(万元) | 1.40 | 1.40 | 2.81 | 1.90 | 3.81 |
| 费用合计(万元) | 4.11 | 2.84 | 6.30 | 3.67 | 8.42 |
| 利润总额(万元) | -7.38 | -12.20 | -90.48 | -41.55 | -288.30 |
| 净利润(万元) | -7.38 | -12.20 | -90.48 | -41.55 | -288.30 |