财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2355.44 |
327.89 |
-954.78 |
3672.67 |
-444.82 |
| 本期利润(万元) |
-9170.21 |
-14484.15 |
12202.25 |
10723.00 |
-280.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.25 |
0.53 |
0.37 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.99 |
0.00 |
55.96 |
0.00 |
-12.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14285.02 |
0.00 |
-24411.51 |
0.00 |
-4189.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53019.11 |
41560.38 |
94223.11 |
62056.58 |
9782.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.86 |
1.13 |
1.10 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.08 |
0.00 |
98.70 |
0.00 |
28.74 |
| 累计净值增长率(%) |
4.24 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
-26.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2918.95 |
5216.06 |
631.83 |
38.57 |
28.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
55321.89 |
80805.59 |
9831.27 |
116.58 |
254.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
53705.10 |
79702.02 |
9831.27 |
116.58 |
254.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
1616.79 |
1103.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.60 |
39.49 |
3.33 |
0.15 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
11.90 |
9.87 |
0.83 |
0.04 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
61625.44 |
117819.45 |
15069.16 |
249.12 |
288.27 |
| 负债合计(万元) |
4768.35 |
18137.39 |
4275.49 |
21.41 |
2.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
56857.09 |
99682.06 |
10793.67 |
227.71 |
285.92 |
| 未分配利润(万元) |
2460.95 |
11961.42 |
-3846.32 |
-158.46 |
-208.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.29 |
11.33 |
0.57 |
0.15 |
0.08 |
| 投资收益(万元) |
1814.13 |
-1437.02 |
-614.69 |
-38.53 |
-52.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12341.89 |
14386.37 |
273.85 |
34.95 |
43.34 |
| 其它收入(万元) |
1060.32 |
579.97 |
34.68 |
0.15 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-9457.15 |
13540.66 |
-305.58 |
-3.28 |
-9.35 |
| 管理人报酬(万元) |
261.30 |
188.90 |
11.52 |
2.10 |
1.12 |
| 托管费(万元) |
65.33 |
47.23 |
2.88 |
0.53 |
0.28 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
8.21 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
| 费用合计(万元) |
427.78 |
309.55 |
17.61 |
4.11 |
2.84 |
| 利润总额(万元) |
-9884.93 |
13231.11 |
-323.19 |
-7.38 |
-12.20 |
| 净利润(万元) |
-9884.93 |
13231.11 |
-323.19 |
-7.38 |
-12.20 |
