财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3672.67 |
-444.82 |
-14.48 |
-3.63 |
-1.11 |
| 本期利润(万元) |
10723.00 |
-280.22 |
-244.38 |
-0.36 |
2.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4189.77 |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62056.58 |
9782.79 |
3641.21 |
21.27 |
26.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.73 |
0.75 |
0.57 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.74 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.53 |
0.00 |
-42.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
631.83 |
38.57 |
28.89 |
22.71 |
22.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
9831.27 |
116.58 |
254.11 |
275.40 |
338.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
9831.27 |
116.58 |
254.11 |
275.40 |
328.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.33 |
0.15 |
0.19 |
0.20 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
15069.16 |
249.12 |
288.27 |
298.27 |
373.08 |
| 负债合计(万元) |
4275.49 |
21.41 |
2.35 |
2.58 |
6.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
10793.67 |
227.71 |
285.92 |
295.69 |
366.91 |
| 未分配利润(万元) |
-3846.32 |
-158.46 |
-208.51 |
-195.44 |
-159.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
0.15 |
0.08 |
0.13 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
-614.69 |
-38.53 |
-52.81 |
-41.24 |
-27.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273.85 |
34.95 |
43.34 |
-43.73 |
-10.50 |
| 其它收入(万元) |
34.68 |
0.15 |
0.04 |
0.66 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-305.58 |
-3.28 |
-9.35 |
-84.18 |
-37.88 |
| 管理人报酬(万元) |
11.52 |
2.10 |
1.12 |
2.62 |
1.31 |
| 托管费(万元) |
2.88 |
0.53 |
0.28 |
0.77 |
0.41 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
2.81 |
1.90 |
| 费用合计(万元) |
17.61 |
4.11 |
2.84 |
6.30 |
3.67 |
| 利润总额(万元) |
-323.19 |
-7.38 |
-12.20 |
-90.48 |
-41.55 |
| 净利润(万元) |
-323.19 |
-7.38 |
-12.20 |
-90.48 |
-41.55 |
