我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.11 |
-5.01 |
-2.55 |
-5.34 |
-1.51 |
| 本期利润(万元) |
2.06 |
-1.12 |
-0.46 |
-11.11 |
-3.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
-31.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.69 |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26.82 |
25.09 |
25.04 |
28.43 |
31.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.56 |
0.58 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.97 |
0.00 |
-41.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.89 |
22.71 |
22.38 |
38.18 |
23.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
254.11 |
275.40 |
338.67 |
219.36 |
324.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
254.11 |
275.40 |
328.56 |
219.36 |
324.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.20 |
0.23 |
0.19 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
288.27 |
298.27 |
373.08 |
276.84 |
368.62 |
| 负债合计(万元) |
2.35 |
2.58 |
6.17 |
10.48 |
22.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
285.92 |
295.69 |
366.91 |
266.37 |
346.26 |
| 未分配利润(万元) |
-208.51 |
-195.44 |
-159.72 |
-73.30 |
-6.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.13 |
0.06 |
0.21 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
-52.81 |
-41.24 |
-27.90 |
-262.44 |
-215.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.34 |
-43.73 |
-10.50 |
-18.38 |
0.44 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.66 |
0.46 |
0.74 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-9.35 |
-84.18 |
-37.88 |
-279.87 |
-214.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1.12 |
2.62 |
1.31 |
3.19 |
2.01 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
0.77 |
0.41 |
1.00 |
0.63 |
| 其它费用(万元) |
1.40 |
2.81 |
1.90 |
3.81 |
2.40 |
| 费用合计(万元) |
2.84 |
6.30 |
3.67 |
8.42 |
5.42 |
| 利润总额(万元) |
-12.20 |
-90.48 |
-41.55 |
-288.30 |
-220.13 |
| 净利润(万元) |
-12.20 |
-90.48 |
-41.55 |
-288.30 |
-220.13 |
