资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33705.32 90.16%
债券 505.58 1.35%
银行存款和结算备付金 2938.94 7.86%
其他资产 232.91 0.62%
资产总值:37382.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.40 3294.00 9.11%
新易盛 300502 7.48 3222.98 8.91%
工业富联 601138 40.98 2542.81 7.03%
紫金矿业 601899 70.92 2444.61 6.76%
寒武纪 688256 1.26 1714.23 4.74%
腾讯控股 00700 3.02 1631.74 4.51%
紫金黄金国际 02259 11.56 1524.42 4.21%
阳光电源 300274 8.02 1371.74 3.79%
万泽股份 000534 62.15 1367.30 3.78%
徐工机械 000425 100.10 1159.16 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 56.64%
采矿业 0.51 13.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.95%
通信服务 0.16 4.51%
原材料 0.15 4.22%
医疗保健 0.15 4.11%
金融 0.06 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.21%
信息技术 0.03 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.18 3739.82 8.10%
三生制药 01530 88.89 2434.61 5.27%
信达生物 01801 27.00 2376.30 5.15%
工业富联 601138 34.94 2306.39 5.00%
寒武纪 688256 1.63 2162.27 4.68%
九方智投控股 09636 31.15 2121.57 4.60%
阿里巴巴-W 09988 11.44 1848.67 4.00%
舒泰神 300204 48.05 1682.23 3.64%
热景生物 688068 9.19 1562.36 3.38%
一品红 300723 26.02 1546.67 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 37.07%
医疗保健 0.60 13.01%
通信服务 0.44 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 8.69%
金融 0.21 4.60%
非日常生活消费品 0.18 4.00%
采矿业 0.17 3.75%
信息技术 0.07 1.53%
原材料 0.00 0.00%
日常消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.00 505.58 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 505.58 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%