资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34963.44 87.56%
债券 974.77 2.44%
银行存款和结算备付金 2651.08 6.64%
其他资产 1339.56 3.35%
资产总值:39928.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.82 3581.40 9.26%
兆易创新 603986 3.11 2534.65 6.55%
三环集团 300408 14.54 2426.73 6.27%
新易盛 300502 3.95 2397.65 6.20%
东山精密 002384 9.00 2361.15 6.10%
普冉股份 688766 2.42 1858.24 4.80%
中钨高新 000657 16.41 1570.29 4.06%
新洁能 605111 15.38 1524.77 3.94%
长川科技 300604 4.06 1386.17 3.58%
圣邦股份 300661 9.55 1370.23 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 90.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.30 2789.89 9.35%
中际旭创 300308 4.35 2476.93 8.30%
潍柴动力 000338 60.62 1469.43 4.92%
杰瑞股份 002353 10.98 1062.86 3.56%
万泽股份 000534 27.26 966.09 3.24%
长川科技 300604 7.93 959.93 3.22%
艾罗能源 688717 7.93 927.89 3.11%
紫金矿业 601899 28.20 922.70 3.09%
神火股份 000933 29.51 908.91 3.04%
深南电路 002916 3.71 814.38 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 64.56%
采矿业 0.19 6.27%
原材料 0.06 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.97%
医疗保健 0.02 0.74%
建筑业 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.50 959.97 2.48%
鼎通转债 0.15 14.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 959.97 2.48%
可转债 14.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%