资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16950.67 62.18%
债券 962.70 3.53%
银行存款和结算备付金 9123.55 33.47%
其他资产 224.93 0.83%
资产总值:27261.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.17 1754.31 6.64%
长鑫科技 688825 23.93 1239.45 4.69%
长江电力 600900 39.31 1121.91 4.24%
新易盛 300502 2.71 1054.19 3.99%
药明康德 603259 5.21 871.84 3.30%
国电电力 600795 157.45 840.78 3.18%
宁波银行 002142 22.87 810.28 3.07%
三环集团 300408 6.90 809.58 3.06%
工商银行 601398 97.22 804.98 3.05%
杰瑞股份 002353 6.23 686.67 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 43.02%
金融业 0.22 8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 7.46%
科学研究和技术服务业 0.09 3.47%
采矿业 0.05 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
原材料 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.82 3581.40 9.26%
兆易创新 603986 3.11 2534.65 6.55%
三环集团 300408 14.54 2426.73 6.27%
新易盛 300502 3.95 2397.65 6.20%
东山精密 002384 9.00 2361.15 6.10%
普冉股份 688766 2.42 1858.24 4.80%
中钨高新 000657 16.41 1570.29 4.06%
新洁能 605111 15.38 1524.77 3.94%
长川科技 300604 4.06 1386.17 3.58%
圣邦股份 300661 9.55 1370.23 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 90.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.50 962.70 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 962.70 3.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%