我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5291.45 |
-7314.23 |
-2575.03 |
2477.35 |
1095.88 |
| 本期利润(万元) |
4790.33 |
-10769.07 |
-7842.94 |
1241.46 |
-4790.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.15 |
-0.11 |
0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23795.01 |
0.00 |
35658.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91573.39 |
91803.31 |
98579.67 |
106758.60 |
103796.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.35 |
1.39 |
1.50 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.99 |
0.00 |
50.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23022.62 |
19787.26 |
30095.74 |
25072.87 |
23481.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
68612.42 |
87548.78 |
76682.21 |
65936.20 |
82651.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
68612.42 |
87548.78 |
76682.21 |
65936.20 |
82651.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.80 |
539.63 |
452.06 |
224.39 |
1752.91 |
| 应付托管费(万元) |
15.76 |
18.19 |
21.63 |
19.19 |
19.47 |
| 资产总计(万元) |
92022.49 |
107888.98 |
107108.24 |
91959.02 |
107038.17 |
| 负债合计(万元) |
219.18 |
1130.38 |
665.88 |
401.75 |
6641.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
91803.31 |
106758.60 |
106442.35 |
91557.27 |
100397.12 |
| 未分配利润(万元) |
23795.01 |
35658.98 |
40466.69 |
29058.25 |
37764.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.22 |
81.09 |
41.39 |
104.74 |
55.19 |
| 投资收益(万元) |
-6836.40 |
3760.21 |
7433.22 |
3125.60 |
5316.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3454.83 |
-1235.90 |
2181.49 |
-13479.16 |
-7338.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10249.02 |
2605.40 |
9656.10 |
-10248.82 |
-1966.20 |
| 管理人报酬(万元) |
410.74 |
1115.03 |
613.83 |
2698.63 |
2057.34 |
| 托管费(万元) |
98.50 |
228.72 |
123.12 |
229.05 |
114.61 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
20.19 |
10.08 |
20.75 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
520.05 |
1363.95 |
747.03 |
2948.43 |
2181.76 |
| 利润总额(万元) |
-10769.07 |
1241.46 |
8909.07 |
-13197.24 |
-4147.95 |
| 净利润(万元) |
-10769.07 |
1241.46 |
8909.07 |
-13197.24 |
-4147.95 |
