财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 15121.12 8273.60 8010.87 2125.71 -9457.45
本期利润(万元) 13857.43 9771.31 8262.55 3309.78 -4255.22
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.33 0.15 0.06 -0.06
加权平均净值利润率(%) 21.61 0.00 9.97 0.00 -4.62
期末可供分配利润(万元) 15866.44 0.00 28956.74 0.00 27281.83
期末可供分配份额利润(元) 0.78 0.00 0.61 0.00 0.46
期末基金资产净值(万元) 36171.28 46170.34 76324.93 85696.65 86964.49
期末基金份额净值(元) 1.78 1.96 1.61 1.51 1.46
本期净值增长率(%) 22.26 0.00 10.58 0.00 -2.96
累计净值增长率(%) 78.14 0.00 61.13 0.00 45.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2230.19 21605.21 10020.84 23022.62 19787.26
交易性金融资产(万元) 34210.89 52599.73 72937.33 68612.42 87548.78
其中:股票投资(万元) 33705.32 52599.73 72937.33 68612.42 87548.78
其中:债券投资(万元) 505.58 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 285.43 74.48 85.74 79.80 539.63
应付托管费(万元) 6.40 12.80 14.37 15.76 18.19
资产总计(万元) 37382.74 78090.89 87376.03 92022.49 107888.98
负债合计(万元) 1211.47 1765.96 411.55 219.18 1130.38
所有者权益合计(万元) 36171.28 76324.93 86964.49 91803.31 106758.60
未分配利润(万元) 15866.44 28956.74 27281.83 23795.01 35658.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 42.23 28.75 84.23 42.22 81.09
投资收益(万元) 16007.06 8427.99 -8566.99 -6836.40 3760.21
公允价值变动收益(万元) -1263.69 251.69 5202.24 -3454.83 -1235.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 14785.60 8708.43 -3280.52 -10249.02 2605.40
管理人报酬(万元) 776.72 352.37 767.56 410.74 1115.03
托管费(万元) 129.23 82.27 184.82 98.50 228.72
其它费用(万元) 22.23 11.24 22.32 10.80 20.19
费用合计(万元) 928.17 445.88 974.70 520.05 1363.95
利润总额(万元) 13857.43 8262.55 -4255.22 -10769.07 1241.46
净利润(万元) 13857.43 8262.55 -4255.22 -10769.07 1241.46