财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6892.48 2255.84 15121.12 8273.60 8010.87
本期利润(万元) 16991.47 -699.65 13857.43 9771.31 8262.55
加权平均份额本期利润(元) 1.01 -0.04 0.35 0.33 0.15
加权平均净值利润率(%) 49.66 0.00 21.61 0.00 9.97
期末可供分配利润(万元) 19131.36 0.00 15866.44 0.00 28956.74
期末可供分配份额利润(元) 1.46 0.00 0.78 0.00 0.61
期末基金资产净值(万元) 38691.08 29852.72 36171.28 46170.34 76324.93
期末基金份额净值(元) 2.95 1.73 1.78 1.96 1.61
本期净值增长率(%) 65.65 0.00 22.26 0.00 10.58
累计净值增长率(%) 195.09 0.00 78.14 0.00 61.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2528.89 2230.19 21605.21 10020.84 23022.62
交易性金融资产(万元) 35938.21 34210.89 52599.73 72937.33 68612.42
其中:股票投资(万元) 34963.44 33705.32 52599.73 72937.33 68612.42
其中:债券投资(万元) 974.77 505.58 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 616.98 285.43 74.48 85.74 79.80
应付托管费(万元) 5.90 6.40 12.80 14.37 15.76
资产总计(万元) 39928.85 37382.74 78090.89 87376.03 92022.49
负债合计(万元) 1237.78 1211.47 1765.96 411.55 219.18
所有者权益合计(万元) 38691.08 36171.28 76324.93 86964.49 91803.31
未分配利润(万元) 25579.51 15866.44 28956.74 27281.83 23795.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.44 42.23 28.75 84.23 42.22
投资收益(万元) 7659.93 16007.06 8427.99 -8566.99 -6836.40
公允价值变动收益(万元) 10098.99 -1263.69 251.69 5202.24 -3454.83
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 17764.36 14785.60 8708.43 -3280.52 -10249.02
管理人报酬(万元) 728.83 776.72 352.37 767.56 410.74
托管费(万元) 33.86 129.23 82.27 184.82 98.50
其它费用(万元) 10.19 22.23 11.24 22.32 10.80
费用合计(万元) 772.89 928.17 445.88 974.70 520.05
利润总额(万元) 16991.47 13857.43 8262.55 -4255.22 -10769.07
净利润(万元) 16991.47 13857.43 8262.55 -4255.22 -10769.07