财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6892.48 |
2255.84 |
15121.12 |
8273.60 |
8010.87 |
| 本期利润(万元) |
16991.47 |
-699.65 |
13857.43 |
9771.31 |
8262.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
-0.04 |
0.35 |
0.33 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.66 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
9.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19131.36 |
0.00 |
15866.44 |
0.00 |
28956.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.46 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38691.08 |
29852.72 |
36171.28 |
46170.34 |
76324.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.95 |
1.73 |
1.78 |
1.96 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
65.65 |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
10.58 |
| 累计净值增长率(%) |
195.09 |
0.00 |
78.14 |
0.00 |
61.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2528.89 |
2230.19 |
21605.21 |
10020.84 |
23022.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
35938.21 |
34210.89 |
52599.73 |
72937.33 |
68612.42 |
| 其中:股票投资(万元) |
34963.44 |
33705.32 |
52599.73 |
72937.33 |
68612.42 |
| 其中:债券投资(万元) |
974.77 |
505.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
616.98 |
285.43 |
74.48 |
85.74 |
79.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
6.40 |
12.80 |
14.37 |
15.76 |
| 资产总计(万元) |
39928.85 |
37382.74 |
78090.89 |
87376.03 |
92022.49 |
| 负债合计(万元) |
1237.78 |
1211.47 |
1765.96 |
411.55 |
219.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
38691.08 |
36171.28 |
76324.93 |
86964.49 |
91803.31 |
| 未分配利润(万元) |
25579.51 |
15866.44 |
28956.74 |
27281.83 |
23795.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
42.23 |
28.75 |
84.23 |
42.22 |
| 投资收益(万元) |
7659.93 |
16007.06 |
8427.99 |
-8566.99 |
-6836.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10098.99 |
-1263.69 |
251.69 |
5202.24 |
-3454.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17764.36 |
14785.60 |
8708.43 |
-3280.52 |
-10249.02 |
| 管理人报酬(万元) |
728.83 |
776.72 |
352.37 |
767.56 |
410.74 |
| 托管费(万元) |
33.86 |
129.23 |
82.27 |
184.82 |
98.50 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
22.23 |
11.24 |
22.32 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
772.89 |
928.17 |
445.88 |
974.70 |
520.05 |
| 利润总额(万元) |
16991.47 |
13857.43 |
8262.55 |
-4255.22 |
-10769.07 |
| 净利润(万元) |
16991.47 |
13857.43 |
8262.55 |
-4255.22 |
-10769.07 |