资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8247.18 87.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 659.62 7.00%
其他资产 515.35 5.47%
资产总值:9422.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智谱 02513 0.48 877.17 9.83%
炬光科技 688167 2.38 843.02 9.45%
云南锗业 002428 6.98 838.86 9.40%
长芯博创 300548 2.80 778.40 8.72%
光迅科技 002281 3.00 770.82 8.64%
联特科技 301205 2.00 668.20 7.49%
天通股份 600330 20.00 616.80 6.91%
剑桥科技 603083 2.00 509.74 5.71%
华兰股份 301093 3.00 406.89 4.56%
长飞光纤光缆 06869 1.60 354.92 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 78.61%
信息技术 0.12 13.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华兰股份 301093 8.50 707.03 9.24%
长芯博创 300548 3.80 581.97 7.60%
万兴科技 300624 8.00 543.92 7.11%
炬光科技 688167 1.60 519.98 6.79%
新易盛 300502 0.82 363.13 4.74%
天孚通信 300394 1.20 361.92 4.73%
腾景科技 688195 1.20 324.65 4.24%
阿里巴巴-W 09988 3.00 315.21 4.12%
晶泰控股 02228 38.00 302.30 3.95%
汇量科技 01860 26.00 301.88 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 56.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 15.52%
信息技术 0.04 4.63%
非必需消费品 0.03 4.12%
保健 0.03 3.95%
通讯服务 0.03 3.94%
必需消费品 0.03 3.42%
租赁和商务服务业 0.02 2.32%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.15 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.15 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%