方正富邦科技创新A(008640)_资产配置

方正富邦科技创新A008640FANGZHENG FUBANG TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8707.51	82.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1835.29	17.36%
其他资产	27.05	0.26%

资产总值：10569.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	25.00	420.00	4.02%
中微公司	688012	2.60	388.18	3.72%
TCL科技	000100	80.00	373.60	3.58%
韦尔股份	603501	3.80	373.96	3.58%
卓胜微	300782	3.50	355.56	3.41%
德业股份	605117	3.80	342.08	3.28%
中国海洋石油	00883	20.00	328.53	3.15%
京东方A	000725	80.00	324.80	3.11%
泽璟制药	688266	6.00	323.40	3.10%
和黄医药	00013	13.00	315.25	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	59.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.54%
保健	0.04	3.73%
能源	0.03	3.15%
采矿业	0.03	2.88%
通讯服务	0.03	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.51%
公用事业	0.02	1.67%
金融业	0.02	1.55%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	3.80	824.56	6.93%
TCL科技	000100	160.00	688.00	5.79%
中芯国际	688981	12.80	678.66	5.71%
京东方A	000725	150.00	585.00	4.92%
中微公司	688012	3.80	583.68	4.91%
卓胜微	300782	3.80	535.80	4.51%
韦尔股份	603501	5.00	533.55	4.49%
泽璟制药	688266	10.00	529.40	4.45%
通富微电	002156	16.00	369.92	3.11%
北方华创	002371	1.50	368.56	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	74.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.67%
医疗保健	0.05	3.81%
电信服务	0.03	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	3.30	765.47	5.83%
中芯国际	688981	12.80	654.72	4.99%
中微公司	688012	4.20	632.31	4.82%
韦尔股份	603501	6.60	614.20	4.68%
北方华创	002371	2.50	603.25	4.60%
兆易创新	603986	6.00	591.60	4.51%
新莱应材	300260	12.00	454.68	3.47%
卓胜微	300782	3.80	443.46	3.38%
京东方A	000725	112.00	432.32	3.29%
中国移动	00941	7.00	422.02	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	74.37%
电信服务	0.08	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.05%
能源	0.03	2.51%
采矿业	0.01	0.71%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	36.00	907.20	5.86%
茂莱光学	688502	3.60	691.20	4.47%
兆易创新	603986	6.00	637.50	4.12%
中际旭创	300308	3.80	560.31	3.62%
新易盛	300502	8.00	543.76	3.51%
阳光电源	300274	4.50	524.84	3.39%
宁德时代	300750	2.26	517.07	3.34%
北方华创	002371	1.60	508.24	3.28%
中微公司	688012	3.00	469.35	3.03%
比亚迪	002594	1.80	464.89	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	76.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.27%
电信服务	0.05	3.26%
能源	0.02	1.33%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.12	11.70	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.70	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。