我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.20 |
-987.08 |
-466.69 |
-2189.99 |
-355.93 |
| 本期利润(万元) |
319.70 |
-692.52 |
-474.55 |
-1908.89 |
-859.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.38 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
-25.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
346.74 |
0.00 |
1375.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4867.04 |
4774.95 |
5181.71 |
5932.50 |
6486.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.15 |
1.20 |
1.30 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
-22.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
30.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1416.59 |
1614.33 |
1662.48 |
1773.53 |
2699.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
7742.15 |
10390.07 |
14011.05 |
14550.62 |
19370.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
7742.15 |
10390.07 |
14011.05 |
14550.62 |
19370.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.64 |
12.22 |
19.31 |
21.52 |
25.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
2.04 |
3.22 |
3.59 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
9845.33 |
12041.94 |
15728.34 |
17435.05 |
22501.13 |
| 负债合计(万元) |
337.74 |
149.89 |
250.27 |
646.84 |
660.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
9507.59 |
11892.04 |
15478.07 |
16788.20 |
21841.04 |
| 未分配利润(万元) |
1181.24 |
2704.06 |
5257.63 |
6745.52 |
11435.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
7.09 |
4.00 |
10.67 |
6.34 |
| 投资收益(万元) |
-1903.59 |
-4066.76 |
-2350.32 |
-5358.28 |
-5317.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
594.48 |
575.15 |
944.68 |
-3439.74 |
604.71 |
| 其它收入(万元) |
1.18 |
7.57 |
4.62 |
32.94 |
22.86 |
| 收入合计(万元) |
-1304.53 |
-3476.94 |
-1397.02 |
-8754.42 |
-4683.54 |
| 管理人报酬(万元) |
61.38 |
209.06 |
122.00 |
308.62 |
165.67 |
| 托管费(万元) |
10.23 |
34.84 |
20.33 |
51.44 |
27.61 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
18.87 |
9.36 |
18.90 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
88.73 |
284.59 |
163.49 |
408.15 |
218.46 |
| 利润总额(万元) |
-1393.25 |
-3761.53 |
-1560.51 |
-9162.57 |
-4902.00 |
| 净利润(万元) |
-1393.25 |
-3761.53 |
-1560.51 |
-9162.57 |
-4902.00 |
