财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
766.64 |
346.56 |
1492.92 |
1157.31 |
210.29 |
| 本期利润(万元) |
1474.38 |
-335.88 |
1736.16 |
1267.56 |
538.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.13 |
0.50 |
0.37 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.75 |
0.00 |
33.60 |
0.00 |
10.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1793.11 |
0.00 |
1595.57 |
0.00 |
668.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4695.87 |
3818.58 |
4776.62 |
5297.05 |
5091.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
1.57 |
1.72 |
1.74 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
37.32 |
0.00 |
40.35 |
0.00 |
12.23 |
| 累计净值增长率(%) |
135.62 |
0.00 |
71.58 |
0.00 |
37.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
639.31 |
617.42 |
1081.99 |
633.61 |
1416.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
8247.18 |
9046.92 |
11499.07 |
7835.19 |
7742.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
8247.18 |
9046.92 |
11499.07 |
7835.19 |
7742.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.74 |
10.02 |
11.40 |
9.45 |
9.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.67 |
1.90 |
1.58 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
9422.15 |
9842.18 |
12996.93 |
9115.20 |
9845.33 |
| 负债合计(万元) |
498.65 |
176.55 |
636.04 |
204.07 |
337.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
8923.49 |
9665.63 |
12360.89 |
8911.13 |
9507.59 |
| 未分配利润(万元) |
5101.87 |
3981.98 |
3266.00 |
1569.43 |
1181.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
3.32 |
1.80 |
7.40 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
1521.40 |
3063.67 |
405.88 |
-1569.53 |
-1903.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1347.59 |
692.36 |
683.65 |
896.86 |
594.48 |
| 其它收入(万元) |
18.20 |
73.69 |
27.57 |
3.40 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
2888.50 |
3833.04 |
1118.90 |
-661.87 |
-1304.53 |
| 管理人报酬(万元) |
52.70 |
130.27 |
65.10 |
116.80 |
61.38 |
| 托管费(万元) |
8.78 |
21.71 |
10.85 |
19.47 |
10.23 |
| 其它费用(万元) |
6.42 |
16.87 |
6.38 |
12.91 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
74.38 |
185.93 |
90.74 |
163.74 |
88.73 |
| 利润总额(万元) |
2814.12 |
3647.12 |
1028.16 |
-825.61 |
-1393.25 |
| 净利润(万元) |
2814.12 |
3647.12 |
1028.16 |
-825.61 |
-1393.25 |
