方正富邦科技创新A(008640)_财务情况

方正富邦科技创新A008640FANGZHENG FUBANG TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1492.92	1157.31	210.29	382.69	-845.88
本期利润(万元)	1736.16	1267.56	538.56	807.59	-408.10
加权平均份额本期利润(元)	0.50	0.37	0.15	0.22	-0.10
加权平均净值利润率(%)	33.60	0.00	10.15	0.00	-8.37
期末可供分配利润(万元)	1595.57	0.00	668.39	0.00	452.05
期末可供分配份额利润(元)	0.57	0.00	0.18	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	4776.62	5297.05	5091.78	5328.10	4538.70
期末基金份额净值(元)	1.72	1.74	1.37	1.44	1.22
本期净值增长率(%)	40.35	0.00	12.23	0.00	-6.09
累计净值增长率(%)	71.58	0.00	37.20	0.00	22.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	617.42	1081.99	633.61	1416.59	1614.33
交易性金融资产(万元)	9046.92	11499.07	7835.19	7742.15	10390.07
其中：股票投资(万元)	9046.92	11499.07	7835.19	7742.15	10390.07
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.02	11.40	9.45	9.64	12.22
应付托管费(万元)	1.67	1.90	1.58	1.61	2.04
资产总计(万元)	9842.18	12996.93	9115.20	9845.33	12041.94
负债合计(万元)	176.55	636.04	204.07	337.74	149.89
所有者权益合计(万元)	9665.63	12360.89	8911.13	9507.59	11892.04
未分配利润(万元)	3981.98	3266.00	1569.43	1181.24	2704.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.32	1.80	7.40	3.40	7.09
投资收益(万元)	3063.67	405.88	-1569.53	-1903.59	-4066.76
公允价值变动收益(万元)	692.36	683.65	896.86	594.48	575.15
其它收入(万元)	73.69	27.57	3.40	1.18	7.57
收入合计(万元)	3833.04	1118.90	-661.87	-1304.53	-3476.94
管理人报酬(万元)	130.27	65.10	116.80	61.38	209.06
托管费(万元)	21.71	10.85	19.47	10.23	34.84
其它费用(万元)	16.87	6.38	12.91	9.41	18.87
费用合计(万元)	185.93	90.74	163.74	88.73	284.59
利润总额(万元)	3647.12	1028.16	-825.61	-1393.25	-3761.53
净利润(万元)	3647.12	1028.16	-825.61	-1393.25	-3761.53

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