方正富邦天璇混合C(008307)_资产配置

方正富邦天璇混合C008307FOUNDER FUBANG TIANXUAN FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	951.81	76.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	287.24	23.18%
其他资产	0.10	0.01%

资产总值：1239.15万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	2.90	89.64	7.64%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	7.51%
分众传媒	002027	13.00	78.78	6.72%
招商银行	600036	2.30	78.64	6.70%
迈瑞医疗	300760	0.27	78.55	6.70%
腾讯控股	00700	0.21	71.38	6.08%
宁波银行	002142	2.80	61.77	5.27%
伊利股份	600887	2.30	59.43	5.07%
长江电力	600900	2.00	57.84	4.93%
福耀玻璃	600660	1.19	57.00	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	46.51%
金融业	0.01	11.97%
租赁和商务服务业	0.01	6.72%
通讯服务	0.01	6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.93%
房地产业	0.00	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.83%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	102.17	8.67%
海康威视	002415	2.90	93.26	7.92%
分众传媒	002027	13.00	84.76	7.20%
迈瑞医疗	300760	0.25	70.36	5.97%
伊利股份	600887	2.50	69.75	5.92%
五粮液	000858	0.40	61.40	5.21%
招商银行	600036	1.82	58.60	4.98%
腾讯控股	00700	0.21	57.84	4.91%
宁波银行	002142	2.80	57.76	4.90%
洋河股份	002304	0.57	55.72	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	48.57%
金融业	0.01	9.88%
房地产业	0.01	7.80%
租赁和商务服务业	0.01	7.20%
通讯服务	0.01	4.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	3.00	104.16	8.54%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	8.49%
长江电力	600900	3.26	76.09	6.24%
分众传媒	002027	11.10	70.15	5.75%
万科A	000002	6.38	66.73	5.47%
洋河股份	002304	0.57	62.71	5.14%
伊利股份	600887	2.23	59.65	4.89%
迈瑞医疗	300760	0.20	58.12	4.76%
五粮液	000858	0.40	56.12	4.60%
片仔癀	600436	0.23	55.66	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	51.93%
房地产业	0.01	8.84%
金融业	0.01	8.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.24%
租赁和商务服务业	0.01	5.75%
电信服务	0.00	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	107.91	8.27%
海康威视	002415	3.00	101.40	7.77%
万科A	000002	6.38	83.45	6.40%
分众传媒	002027	11.25	80.44	6.17%
洋河股份	002304	0.57	73.84	5.66%
长江电力	600900	3.26	72.50	5.56%
宁波银行	002142	2.50	67.17	5.15%
五粮液	000858	0.40	62.44	4.79%
福耀玻璃	600660	1.69	62.39	4.78%
伊利股份	600887	2.23	59.16	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	51.62%
房地产业	0.01	10.45%
金融业	0.01	8.69%
租赁和商务服务业	0.01	6.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.58%
电信服务	0.00	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2021-12-31
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.15	115.10	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	115.10	0.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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