我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.89 |
-2.27 |
-15.61 |
-16.84 |
1.07 |
| 本期利润(万元) |
-1.15 |
-0.41 |
-4.25 |
3.47 |
-4.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.08 |
0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.28 |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
-5.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.07 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
23.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48.13 |
48.73 |
58.32 |
57.57 |
109.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.22 |
1.22 |
1.30 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.91 |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
-4.62 |
| 累计净值增长率(%) |
20.13 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
27.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.15 |
186.45 |
1198.47 |
1221.79 |
1511.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
951.81 |
1069.42 |
13487.49 |
14214.90 |
15629.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
951.81 |
1069.42 |
13487.49 |
14214.90 |
15629.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.61 |
7.57 |
8.04 |
8.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.10 |
1.26 |
1.34 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
1239.15 |
1298.61 |
15331.06 |
16169.34 |
17649.90 |
| 负债合计(万元) |
66.07 |
78.31 |
119.48 |
258.82 |
78.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1173.08 |
1220.30 |
15211.58 |
15910.52 |
17571.08 |
| 未分配利润(万元) |
204.61 |
231.32 |
3392.99 |
4111.31 |
5754.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
5.31 |
3.86 |
7.75 |
4.34 |
| 投资收益(万元) |
-135.27 |
-2249.03 |
322.36 |
-225.76 |
296.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.16 |
1500.66 |
-985.14 |
-3554.17 |
-2499.93 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
23.93 |
0.21 |
0.29 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-17.66 |
-719.13 |
-658.72 |
-3771.88 |
-2199.03 |
| 管理人报酬(万元) |
3.54 |
53.22 |
47.07 |
102.38 |
55.16 |
| 托管费(万元) |
0.59 |
8.87 |
7.85 |
17.06 |
9.19 |
| 其它费用(万元) |
1.06 |
2.26 |
8.58 |
17.31 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
5.23 |
64.46 |
63.56 |
137.39 |
73.55 |
| 利润总额(万元) |
-22.89 |
-783.59 |
-722.28 |
-3909.28 |
-2272.58 |
| 净利润(万元) |
-22.89 |
-783.59 |
-722.28 |
-3909.28 |
-2272.58 |
