资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50844.56 91.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4528.04 8.17%
其他资产 45.09 0.08%
资产总值:55417.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
热景生物 688068 41.59 5086.74 9.21%
蓝晓科技 300487 75.00 4917.00 8.90%
百奥赛图-B 02315 100.00 4887.13 8.84%
春风动力 603129 21.00 4791.50 8.67%
悦康药业 688658 249.38 4271.84 7.73%
新易盛 300502 6.61 2927.17 5.30%
亨通光电 600487 44.59 2348.11 4.25%
潍柴动力 000338 72.13 1748.43 3.16%
广钢气体 688548 73.19 1628.52 2.95%
应流股份 603308 26.43 1631.52 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 75.96%
医疗保健 0.49 8.84%
信息技术 0.12 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.08%
非日常生活消费品 0.08 1.38%
工业 0.06 1.04%
综合 0.03 0.48%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝晓科技 300487 95.23 5880.45 9.55%
热景生物 688068 34.22 5543.33 9.00%
春风动力 603129 19.86 5519.41 8.97%
悦康药业 688658 217.44 4916.25 7.99%
腾讯控股 00700 8.81 4766.46 7.74%
东山精密 002384 36.34 3076.18 5.00%
阿里巴巴-W 09988 22.06 2845.29 4.62%
宁德时代 300750 6.68 2453.30 3.98%
中际旭创 300308 3.54 2159.40 3.51%
新易盛 300502 4.21 1814.00 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 70.02%
通信服务 0.57 9.31%
非日常生活消费品 0.28 4.62%
金融业 0.17 2.73%
原材料 0.12 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.90%
采矿业 0.06 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.64%
医疗保健 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 101.26 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.26 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%