我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4207.38 |
-6377.62 |
-2789.80 |
-3575.28 |
49.16 |
| 本期利润(万元) |
6233.61 |
-1240.51 |
-2837.81 |
-9646.34 |
-4142.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6072.05 |
0.00 |
7204.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86301.43 |
80819.00 |
80315.87 |
71385.68 |
79186.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.08 |
1.06 |
1.11 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5399.21 |
4311.92 |
5308.34 |
2861.85 |
4110.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
75486.61 |
67173.76 |
78901.87 |
44854.01 |
50821.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
75486.61 |
67173.76 |
78901.87 |
44854.01 |
50821.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.32 |
72.40 |
103.41 |
60.94 |
66.20 |
| 应付托管费(万元) |
13.72 |
12.07 |
17.23 |
10.16 |
11.03 |
| 资产总计(万元) |
81873.73 |
71734.05 |
84412.77 |
48233.31 |
55210.95 |
| 负债合计(万元) |
1008.80 |
335.13 |
247.16 |
133.29 |
325.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
80864.93 |
71398.92 |
84165.61 |
48100.02 |
54885.04 |
| 未分配利润(万元) |
6075.21 |
7206.15 |
17066.24 |
9098.98 |
15646.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.58 |
22.61 |
12.69 |
14.75 |
7.58 |
| 投资收益(万元) |
-5848.47 |
-2470.57 |
-3389.86 |
-5045.21 |
-1790.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5137.58 |
-6072.06 |
3721.09 |
-11425.01 |
-8643.62 |
| 其它收入(万元) |
5.85 |
28.94 |
24.41 |
3.89 |
2.41 |
| 收入合计(万元) |
-694.46 |
-8491.07 |
368.33 |
-16451.58 |
-10424.43 |
| 管理人报酬(万元) |
461.11 |
975.22 |
499.76 |
770.70 |
405.01 |
| 托管费(万元) |
76.85 |
162.54 |
83.29 |
128.45 |
67.50 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
18.51 |
9.32 |
18.49 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
547.49 |
1156.30 |
592.37 |
917.64 |
481.67 |
| 利润总额(万元) |
-1241.94 |
-9647.37 |
-224.04 |
-17369.22 |
-10906.10 |
| 净利润(万元) |
-1241.94 |
-9647.37 |
-224.04 |
-17369.22 |
-10906.10 |
