我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2789.80 |
-3575.28 |
49.16 |
-3945.05 |
-580.87 |
| 本期利润(万元) |
-2837.81 |
-9646.34 |
-4142.21 |
-224.18 |
2062.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7204.86 |
0.00 |
17065.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80315.87 |
71385.68 |
79186.62 |
84160.11 |
54857.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.11 |
1.19 |
1.25 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
25.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4311.92 |
5308.34 |
2861.85 |
4110.82 |
4463.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
67173.76 |
78901.87 |
44854.01 |
50821.93 |
64014.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
67173.76 |
78901.87 |
44854.01 |
50821.93 |
64014.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.40 |
103.41 |
60.94 |
66.20 |
86.18 |
| 应付托管费(万元) |
12.07 |
17.23 |
10.16 |
11.03 |
14.36 |
| 资产总计(万元) |
71734.05 |
84412.77 |
48233.31 |
55210.95 |
68540.69 |
| 负债合计(万元) |
335.13 |
247.16 |
133.29 |
325.92 |
150.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
71398.92 |
84165.61 |
48100.02 |
54885.04 |
68390.47 |
| 未分配利润(万元) |
7206.15 |
17066.24 |
9098.98 |
15646.55 |
27311.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.61 |
12.69 |
14.75 |
7.58 |
22.35 |
| 投资收益(万元) |
-2470.57 |
-3389.86 |
-5045.21 |
-1790.80 |
30657.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6072.06 |
3721.09 |
-11425.01 |
-8643.62 |
-19750.08 |
| 其它收入(万元) |
28.94 |
24.41 |
3.89 |
2.41 |
94.15 |
| 收入合计(万元) |
-8491.07 |
368.33 |
-16451.58 |
-10424.43 |
11024.11 |
| 管理人报酬(万元) |
975.22 |
499.76 |
770.70 |
405.01 |
1181.07 |
| 托管费(万元) |
162.54 |
83.29 |
128.45 |
67.50 |
196.85 |
| 其它费用(万元) |
18.51 |
9.32 |
18.49 |
9.15 |
20.93 |
| 费用合计(万元) |
1156.30 |
592.37 |
917.64 |
481.67 |
1790.85 |
| 利润总额(万元) |
-9647.37 |
-224.04 |
-17369.22 |
-10906.10 |
9233.26 |
| 净利润(万元) |
-9647.37 |
-224.04 |
-17369.22 |
-10906.10 |
9233.26 |
