财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2353.81 |
1695.76 |
19741.69 |
14989.44 |
3474.31 |
| 本期利润(万元) |
8729.79 |
-864.65 |
27029.41 |
9467.27 |
16797.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.03 |
0.50 |
0.20 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.88 |
0.00 |
39.73 |
0.00 |
22.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18952.27 |
0.00 |
17703.14 |
0.00 |
16943.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43169.64 |
39909.98 |
54764.44 |
58833.18 |
76982.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.42 |
1.48 |
1.46 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
20.63 |
0.00 |
43.93 |
0.00 |
24.89 |
| 累计净值增长率(%) |
78.26 |
0.00 |
47.77 |
0.00 |
28.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3340.19 |
5216.20 |
5189.80 |
6847.16 |
5399.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
55757.76 |
56918.44 |
71474.56 |
65170.37 |
75486.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
55459.65 |
56918.44 |
71474.56 |
65069.10 |
75486.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
298.11 |
0.00 |
0.00 |
101.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.12 |
59.40 |
77.42 |
76.29 |
82.32 |
| 应付托管费(万元) |
9.19 |
9.90 |
12.90 |
12.71 |
13.72 |
| 资产总计(万元) |
61118.88 |
62643.09 |
77598.55 |
72784.85 |
81873.73 |
| 负债合计(万元) |
1474.35 |
1079.34 |
504.05 |
1320.96 |
1008.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
59644.53 |
61563.74 |
77094.50 |
71463.90 |
80864.93 |
| 未分配利润(万元) |
26164.47 |
19904.61 |
16968.05 |
1852.61 |
6075.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.26 |
21.53 |
11.31 |
21.86 |
10.58 |
| 投资收益(万元) |
3643.09 |
20732.53 |
3989.97 |
-9627.48 |
-5848.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8153.45 |
7221.49 |
13360.45 |
5790.60 |
5137.58 |
| 其它收入(万元) |
10.13 |
16.35 |
3.85 |
13.23 |
5.85 |
| 收入合计(万元) |
11815.93 |
27991.91 |
17365.59 |
-3801.79 |
-694.46 |
| 管理人报酬(万元) |
356.68 |
820.94 |
444.58 |
922.58 |
461.11 |
| 托管费(万元) |
59.45 |
136.82 |
74.10 |
153.76 |
76.85 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
19.93 |
10.06 |
18.95 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
472.84 |
979.68 |
529.20 |
1096.09 |
547.49 |
| 利润总额(万元) |
11343.10 |
27012.22 |
16836.39 |
-4897.88 |
-1241.94 |
| 净利润(万元) |
11343.10 |
27012.22 |
16836.39 |
-4897.88 |
-1241.94 |
