资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2916.46 68.49%
债券 363.12 8.53%
银行存款和结算备付金 633.95 14.89%
其他资产 344.43 8.09%
资产总值:4257.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.16 129.35 3.05%
贵州茅台 600519 0.06 73.88 1.74%
紫金矿业 601899 2.42 72.09 1.70%
中国平安 601318 1.31 69.66 1.64%
海光信息 688041 0.26 58.90 1.39%
宁德时代 300750 0.20 58.22 1.37%
招商银行 600036 1.41 58.18 1.37%
美的集团 000333 0.70 56.07 1.32%
中信证券 600030 2.10 54.31 1.28%
江苏银行 600919 4.35 53.85 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 38.14%
金融业 0.06 13.12%
采矿业 0.02 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.79%
建筑业 0.00 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.83%
农、林、牧、渔业 0.00 0.28%
房地产业 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 259.27 4.96%
兆易创新 603986 0.27 220.05 4.21%
寒武纪 688256 0.11 183.17 3.50%
招商银行 600036 4.69 166.50 3.18%
中国平安 601318 3.47 165.52 3.17%
澜起科技 688008 0.53 162.79 3.11%
紫金矿业 601899 6.35 159.64 3.05%
中微公司 688012 0.27 126.96 2.43%
中国船舶 600150 3.65 123.20 2.36%
海光信息 688041 0.32 117.72 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 42.46%
金融业 0.08 14.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.78%
采矿业 0.03 5.00%
科学研究和技术服务业 0.01 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
批发和零售业 0.00 0.77%
建筑业 0.00 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.60 363.12 8.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 363.12 8.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%