财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.53 |
40.79 |
421.79 |
-9.73 |
430.91 |
| 本期利润(万元) |
40.41 |
24.98 |
186.85 |
-61.32 |
240.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
4.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
312.13 |
0.00 |
256.73 |
0.00 |
699.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2439.27 |
2527.67 |
2435.64 |
3685.67 |
5719.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
4.14 |
| 累计净值增长率(%) |
14.83 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
13.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.53 |
709.60 |
515.20 |
1028.45 |
3184.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
4236.75 |
4985.32 |
7122.73 |
18215.89 |
36968.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3913.70 |
4954.46 |
6950.97 |
17881.72 |
35959.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
323.06 |
30.85 |
171.75 |
334.17 |
1008.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
4.37 |
5.84 |
15.67 |
31.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.09 |
1.46 |
3.92 |
7.90 |
| 资产总计(万元) |
5274.42 |
6597.96 |
8719.97 |
22416.24 |
47900.73 |
| 负债合计(万元) |
45.67 |
163.37 |
47.29 |
193.97 |
216.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5228.75 |
6434.59 |
8672.68 |
22222.26 |
47684.39 |
| 未分配利润(万元) |
661.54 |
719.28 |
1019.87 |
1850.88 |
4913.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
7.84 |
4.93 |
59.75 |
32.54 |
| 投资收益(万元) |
189.85 |
1166.46 |
1230.47 |
-1186.97 |
46.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.30 |
-637.10 |
-658.55 |
1722.96 |
1264.00 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
2.04 |
0.74 |
28.77 |
15.70 |
| 收入合计(万元) |
127.60 |
539.23 |
577.58 |
624.51 |
1358.27 |
| 管理人报酬(万元) |
24.59 |
81.86 |
51.48 |
354.04 |
208.62 |
| 托管费(万元) |
6.15 |
20.47 |
12.87 |
88.51 |
52.16 |
| 其它费用(万元) |
6.93 |
16.17 |
10.14 |
20.83 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
39.18 |
130.16 |
82.76 |
520.46 |
312.50 |
| 利润总额(万元) |
88.42 |
409.07 |
494.82 |
104.05 |
1045.78 |
| 净利润(万元) |
88.42 |
409.07 |
494.82 |
104.05 |
1045.78 |
