我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.43 |
-70.02 |
-134.37 |
21.46 |
269.34 |
| 本期利润(万元) |
-366.13 |
341.02 |
286.26 |
969.76 |
127.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1210.15 |
0.00 |
1080.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9686.42 |
11347.82 |
18868.77 |
12900.04 |
12827.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3184.33 |
1060.19 |
1354.17 |
5920.94 |
3384.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
36968.06 |
24137.86 |
16045.88 |
72748.40 |
92528.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
35959.20 |
23230.91 |
16045.88 |
69914.35 |
88519.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
1008.86 |
906.94 |
0.00 |
2834.05 |
4009.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.61 |
20.32 |
13.94 |
62.26 |
70.95 |
| 应付托管费(万元) |
7.90 |
5.08 |
3.48 |
15.56 |
17.74 |
| 资产总计(万元) |
47900.73 |
30385.14 |
20830.81 |
92309.46 |
110450.31 |
| 负债合计(万元) |
216.34 |
91.34 |
80.52 |
258.33 |
1151.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
47684.39 |
30293.80 |
20750.29 |
92051.13 |
109298.87 |
| 未分配利润(万元) |
4913.49 |
2291.90 |
1330.02 |
2903.20 |
5032.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.54 |
48.58 |
24.45 |
156.57 |
92.03 |
| 投资收益(万元) |
46.03 |
465.57 |
-461.28 |
3391.58 |
2080.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1264.00 |
1517.95 |
2046.32 |
-1859.94 |
297.45 |
| 其它收入(万元) |
15.70 |
21.59 |
21.13 |
86.16 |
74.90 |
| 收入合计(万元) |
1358.27 |
2053.69 |
1630.62 |
1774.36 |
2545.16 |
| 管理人报酬(万元) |
208.62 |
273.97 |
181.10 |
909.90 |
497.07 |
| 托管费(万元) |
52.16 |
68.49 |
45.28 |
227.47 |
124.27 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.98 |
10.63 |
22.79 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
312.50 |
424.15 |
276.31 |
1398.28 |
796.24 |
| 利润总额(万元) |
1045.78 |
1629.54 |
1354.31 |
376.08 |
1748.91 |
| 净利润(万元) |
1045.78 |
1629.54 |
1354.31 |
376.08 |
1748.91 |
