资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53307.61 91.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4531.02 7.79%
其他资产 341.49 0.59%
资产总值:58180.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.97 4994.96 8.60%
石头科技 688169 39.93 4742.18 8.17%
继峰股份 603997 321.66 4390.60 7.56%
惠泰医疗 688617 12.58 3121.94 5.38%
新产业 300832 61.47 3096.02 5.33%
比音勒芬 002832 92.44 2396.97 4.13%
圆通速递 600233 132.50 2357.18 4.06%
今世缘 603369 79.93 2245.14 3.87%
盐津铺子 002847 46.19 2005.28 3.45%
凯莱英 002821 9.43 1778.69 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 65.86%
非日常生活消费品 0.28 4.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 4.06%
日常消费品 0.20 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.86%
科学研究和技术服务业 0.16 2.78%
医疗保健 0.15 2.53%
工业 0.10 1.79%
批发和零售业 0.07 1.14%
农、林、牧、渔业 0.07 1.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.38 5190.79 8.67%
继峰股份 603997 349.34 4132.64 6.90%
石头科技 688169 41.89 3978.35 6.65%
新产业 300832 67.99 2855.40 4.77%
巨星科技 002444 85.18 2649.23 4.43%
中际旭创 300308 2.05 2603.50 4.35%
腾讯控股 00700 6.78 2529.54 4.23%
惠泰医疗 688617 13.78 2502.01 4.18%
吉利汽车 00175 165.55 2424.28 4.05%
影石创新 688775 14.61 2025.59 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.40 73.50%
非日常生活消费品 0.31 5.22%
通信服务 0.25 4.23%
日常消费品 0.18 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.73%
工业 0.16 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.77%
批发和零售业 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.63 62.90 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 62.90 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%