我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5180.51 |
-6706.83 |
-2947.65 |
-14665.28 |
-2216.46 |
| 本期利润(万元) |
15559.26 |
-5684.31 |
3157.41 |
-25301.14 |
-4864.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
0.03 |
-0.20 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
-14.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23196.68 |
0.00 |
29074.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154456.18 |
141016.45 |
149043.27 |
148558.92 |
162692.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.20 |
1.27 |
1.24 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12053.58 |
9776.10 |
16246.14 |
22839.91 |
21223.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
139926.17 |
148150.52 |
165538.03 |
174091.21 |
149833.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
135817.84 |
144089.10 |
165538.03 |
170029.95 |
148309.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4108.32 |
4061.43 |
0.00 |
4061.26 |
1524.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.00 |
159.68 |
225.28 |
239.81 |
187.98 |
| 应付托管费(万元) |
26.33 |
26.61 |
37.55 |
39.97 |
31.33 |
| 资产总计(万元) |
152023.99 |
158027.29 |
181984.57 |
197389.97 |
173214.48 |
| 负债合计(万元) |
350.28 |
500.83 |
473.71 |
554.37 |
2446.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
151673.71 |
157526.46 |
181510.86 |
196835.60 |
170768.31 |
| 未分配利润(万元) |
24791.79 |
30723.80 |
48899.29 |
61016.72 |
64434.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.79 |
60.47 |
37.46 |
63.32 |
20.21 |
| 投资收益(万元) |
-6085.17 |
-12838.54 |
-2721.78 |
-5984.87 |
1324.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
951.21 |
-12217.81 |
-7220.38 |
-26243.86 |
-15849.03 |
| 其它收入(万元) |
7.82 |
56.69 |
30.36 |
81.79 |
24.14 |
| 收入合计(万元) |
-5106.34 |
-24939.19 |
-9874.33 |
-32083.63 |
-14480.64 |
| 管理人报酬(万元) |
945.15 |
2547.99 |
1497.15 |
2526.73 |
1124.14 |
| 托管费(万元) |
157.52 |
424.66 |
249.52 |
421.12 |
187.36 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.09 |
10.04 |
20.12 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
1142.64 |
3072.58 |
1806.36 |
2973.89 |
1322.04 |
| 利润总额(万元) |
-6248.98 |
-28011.78 |
-11680.69 |
-35057.52 |
-15802.68 |
| 净利润(万元) |
-6248.98 |
-28011.78 |
-11680.69 |
-35057.52 |
-15802.68 |
